Fundo MultimercadoWESTERN ASSET US INDEX 500 FEEDER FIC DE FIM

WESTERN ASSET US INDEX 500 FEEDER FIC DE FIM

R$ 0-2.67648228(-1)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo Multimercado
  • Condomínio
    Aberto
  • Início17/01/2014
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ18886199000162

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
2201501000161

Gestor

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
7437241000141

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL41920145.69
1.1.1DISPONIBILIDADES48422.6
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS48422.6
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS48422.6
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41754155.6
1.1.3.1LIVRES41754155.6
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO41754155.6
1.1.3.1.2.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO41754155.6
1.1.4OUTROS CRÉDITOS117000
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES117000
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES117000
1.1.5OUTROS VALORES E BENS567.49
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS567.49
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS567.49
1.2COMPENSAÇÃO123261670.08
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41754155.6
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO41754155.6
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO41754155.6
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES15190781.63
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15190781.63
1.2.2.1.1PRÓPRIOS15190781.63
1.2.4CONTROLE66316732.85
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS66316732.85
1.2.4.1.1EMISSÕES32592075.03
1.2.4.1.2RESGATES17934441.9
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO15790215.92
1TOTAL GERAL DO ATIVO165181815.77
2.1EXIGÍVEL125850.3
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES125850.3
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS292.21
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER292.21
2.1.3.2.1.2IMPOSTO DE RENDA292.21
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES115345.81
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR115345.81
2.1.3.4DIVERSAS10212.28
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10212.28
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10212.28
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO40808264.76
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO40808264.76
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL40236011.42
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO40545245.09
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS2377016.05
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS38168229.04
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-309233.67
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS572253.34
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS572253.34
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8346789.36
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS8346789.36
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8346789.36
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8346789.36
2.3.1.4.4.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO8346789.36
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-7360758.73
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-7360758.73
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-7322409.21
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-7322409.21
2.4.1.4.7.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO-7322409.21
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-38349.52
2.4.1.5.1DESPESAS DE COMUNICAÇÕES-566.28
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-516.83
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-26540.27
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-10221.58
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-504.56
2.5COMPENSAÇÃO123261670.08
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41754155.6
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS41754155.6
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES15190781.63
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS15190781.63
2.5.4CONTROLE66316732.85
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE66316732.85
2.5.4.1.1EMISSÕES32592075.03
2.5.4.1.2RESGATES17934441.9
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO15790215.92
2TOTAL GERAL DO PASSIVO165181815.77

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas