Fundo MultimercadoXP MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

XP MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

R$ 1.897111250.057150950000000034(0.031060969087213477)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo Multimercado
  • Condomínio
    Aberto
  • Início24/03/2016
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ23922063000109

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
2201501000161

Gestor

XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
7625200000189

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL1986641631.6
1.1.1DISPONIBILIDADES1028.54
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS1028.54
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1028.54
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1982872826.32
1.1.3.1LIVRES1294640387.58
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA1014306988.06
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO87907478.57
1.1.3.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL926399509.49
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO24740526.41
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA24740526.41
1.1.3.1.3TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL175291534.27
1.1.3.1.3.1AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS175291534.27
1.1.3.1.4APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR80301338.84
1.1.3.1.4.8OUTROS80301338.84
1.1.3.3INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24394183.68
1.1.3.3.4MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO959403.59
1.1.3.3.4.1FUTUROS959403.59
1.1.3.3.5PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES1935246.27
1.1.3.3.5.2COMPRAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO TITULAR1935246.27
1.1.3.3.6PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS21499533.82
1.1.3.3.6.2COMPRAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO TITULAR21499533.82
1.1.3.5VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS663838255.06
1.1.3.5.1TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA663838255.06
1.1.3.5.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL573342838.66
1.1.3.5.1.8TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL90495416.4
1.1.4OUTROS CRÉDITOS3760997.42
1.1.4.1RENDAS A RECEBER2607949.87
1.1.4.1.1DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER131228.03
1.1.4.1.2JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2476721.84
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1153047.55
1.1.4.2.4DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1153047.55
1.1.5OUTROS VALORES E BENS6779.32
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS6779.32
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS6779.32
1.2COMPENSAÇÃO323569696865.56
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1958478642.64
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1958478642.64
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1587649826.72
1.2.1.1.6TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL265786950.67
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO24740526.41
1.2.1.1.9TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PÚBLICOS NO EXTERIOR80301338.84
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES27424326.74
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA27424326.74
1.2.2.1.1PRÓPRIOS27424326.74
1.2.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES318578678335.67
1.2.3.1CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS318578678335.67
1.2.3.1.3CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2480594335.67
1.2.3.1.5CONTRATOS DE DIREITO DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS158059484000
1.2.3.1.6CONTRATOS DE OBRIGAÇÃO DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS158038600000
1.2.4CONTROLE3005115560.51
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3005115560.51
1.2.4.1.1EMISSÕES1472881373.93
1.2.4.1.2RESGATES306383862.5
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO1225850324.08
1TOTAL GERAL DO ATIVO325556338497.16
2.1EXIGÍVEL301015727.26
2.1.2INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17524867.78
2.1.2.1INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17524867.78
2.1.2.1.5PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - AÇÕES614581.32
2.1.2.1.5.1VENDAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO LANÇADORA160112.06
2.1.2.1.5.2VENDAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO LANÇADORA454469.26
2.1.2.1.6PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS16910286.46
2.1.2.1.6.2VENDAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO LANÇADORA16910286.46
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES283490859.48
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES277804806.21
2.1.3.3.1COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR10887.25
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR1536605.46
2.1.3.3.4CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES417503.11
2.1.3.3.5TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS275839810.39
2.1.3.4DIVERSAS5686053.27
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR53781.47
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS53781.47
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5632202.78
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3556956.54
2.1.3.4.3.2TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE2075246.24
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS69.02
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO1536176982.35
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO1536176982.35
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL1496053756.36
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO1515978943.3
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS656035.04
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS1515322908.26
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-19925186.94
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS40123225.99
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS40123225.99
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS806002880.01
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS806002880.01
2.3.1.1RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1061665.51
2.3.1.1.1RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1061665.51
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22745372.42
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22745372.42
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA22745372.42
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS771522385.3
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA110486596.68
2.3.1.4.2RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR103821853.31
2.3.1.4.3RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62906207.08
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9545283.84
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9520438.91
2.3.1.4.4.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO24844.93
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4797277.78
2.3.1.4.7LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31018482.97
2.3.1.4.9RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS448946683.64
2.3.1.4.9.2TERMO21838.44
2.3.1.4.9.3FUTURO336537156.63
2.3.1.4.9.4OPÇÕES SOBRE AÇÕES29396247.22
2.3.1.4.9.5OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS82991441.35
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10673456.78
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10673456.78
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-656553958.02
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-656553958.02
2.4.1.2DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES-75952608.46
2.4.1.2.1DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-75952608.46
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-533779543.51
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-136961531.42
2.4.1.4.3DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-13308725.53
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-677818.82
2.4.1.4.5PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-9838400.12
2.4.1.4.8DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS-372993067.62
2.4.1.4.8.3FUTURO-268226308.2
2.4.1.4.8.4OPÇÕES SOBRE AÇÕES-19854805.4
2.4.1.4.8.5OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS-84911954.02
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-45682056.05
2.4.1.5.1DESPESAS DE COMUNICAÇÕES-754.86
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-5660.12
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-7239092.93
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-28996.04
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-22746876.03
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-22746876.03
2.4.1.5.6DESPESAS DE TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE DO FUNDO-15656737.72
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-3938.35
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-1139750
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-1139750
2.5COMPENSAÇÃO323569696865.56
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1958478642.64
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1958478642.64
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES27424326.74
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS27424326.74
2.5.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES318578678335.67
2.5.3.1AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS318578678335.67
2.5.3.1.2CONTRATOS MERCADO FUTURO2480594335.67
2.5.3.1.3CONTRATOS MERCADO DE OPÇÕES316098084000
2.5.4CONTROLE3005115560.51
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3005115560.51
2.5.4.1.1EMISSÕES1472881373.93
2.5.4.1.2RESGATES331236369.84
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO1200997816.74
2TOTAL GERAL DO PASSIVO325556338497.16

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas