FEXC
R$ 83.5 -1.05 (-0.01%)
| Yield (a.a.) | 0.09244308920706036 |
| Código | FEXC11 |
| Valor de mercado | |
| Número de cotas | 1461280 |
| Segmento | Títulos e Val. Mob. |
| Tipo de gestão | Ativa |
| CNPJ | 09.552.812/0001-14 |
Sugestões para você
Cotistas
| Tipo | Total |
|---|---|
| Pessoa física | 4228 |
| Pessoa jurídica não financeira | 11 |
| Fundos de investimento imobiliário | 4 |
| Entidade fechada de previdência complementar | 1 |
| Investidores não residentes | 1 |
Contatos
| Endereço N/I PRAIA DE BOTAFOGO 501 - 5 ANDAR - RIO DE JANEIRO RJ |
| Relacionamento com Investidores Diretor: ALLAN HADID |
| Escriturador ITAUBANCO - ACOES, email: [email protected] |
Cotação
Portfólio
128805481.74
Total100.656603
VPC0.8295531292666414
P/VPDividend yield
0.0077
Média0.08142644449385236
20220.09244308920706036
12 mesesReceitas
-0.1464
12 meses-0.9101
HistóricoTaxa de administração
0.0206
Média4.5958
HistóricoFundos de Investimento
| Composição |
|---|
| Nome | Cotação | Valor | Histórico | |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CORP PLUS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI | 2926.33596328578 | 13919819.33 | ||
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST | 44.981778999102104 | 3545860.56 |
17465679.89
TotalCRI
| Composição |
|---|
| Nome | Série | Valor |
|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1 | 14313501.37 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 165 | 12163702.01 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 110 | 11357603.2 |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA | 5 | 10834517.53 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 269 | 7538969.38 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 141 | 6901061.9 |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 131 | 6271490.97 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 130 | 5490930.08 |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 73 | 5159820.66 |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 95 | 5088655.04 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 368 | 4217497.31 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 97 | 4102408.21 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 237 | 3475758.12 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 259 | 2297684.25 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 217 | 2185791.01 |
| CIBRASEC COMPANHIA BR DE SECURITIZACAO | 290 | 2153520.66 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 244 | 2119696.41 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 86 | 2108672.52 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 255 | 1905482.81 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 238 | 1778137.98 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 274 | 1711549.11 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 253 | 1627029.75 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 226 | 1442779.58 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 257 | 1317429.07 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 233 | 1308137.81 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 247 | 1040601.76 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 156 | 989112.53 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 130 | 971906.67 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 201 | 766342.52 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 120 | 555448.92 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 113 | 518599.19 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 261 | 516888.68 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 239 | 408925.16 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 85 | 394206.34 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 111 | 351905.76 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 116 | 311925.63 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 180 | 302787.42 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 88 | 238413.71 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 78 | 123417.02 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 106 | 116086.4 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 127 | 85398.18 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 117 | 71785.98 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 125 | 55592.22 |
| BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 123 | 46241.2 |
126737412.03
TotalOutros ativos
| Composição |
|---|
| Nome | Ativo | Valor |
|---|---|---|
| Banco Itaú S/A | CDB | 5511.24 |
5511.24
TotalDividend yield histórico
Histórico de dividendos
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 0.93 0% 9.68% 38.96% | R$ 0.55 0.58% 8.1% 29.28% | R$ 0.64 0.56% 7.33% 21.18% | R$ 0.62 0.57% 9.5% 13.85% | R$ 0.68 0.67% 4.35% 4.35% | R$ 0.68 0% 0% 0% |
| Fev | R$ 0.95 1.1% 9.99% 40.06% | R$ 0.75 0.79% 8.26% 30.07% | R$ 0.7 0.63% 7.52% 21.81% | R$ 0.46 0.44% 9.08% 14.29% | R$ 0.9 0.86% 5.21% 5.21% | R$ 0.8 0% 0% 0% |
| Mar | R$ 1 1.16% 10.33% 41.22% | R$ 0.78 0.82% 8.45% 30.89% | R$ 0.7 0.63% 7.7% 22.44% | R$ 0.48 0.45% 8.73% 14.74% | R$ 0.85 0.8% 6.01% 6.01% | R$ 0.81 0% 0% 0% |
| Abr | R$ 1.05 1.16% 10.42% 42.38% | R$ 1.02 1.07% 8.46% 31.96% | R$ 0.95 1.06% 8.07% 23.5% | R$ 0.74 0.69% 8.73% 15.43% | R$ 0.75 0.69% 6.7% 6.7% | R$ 0.76 0% 0% 0% |
| Mai | R$ 1.1 0% 9.38% 42.38% | R$ 0.98 1.04% 8.68% 33% | R$ 0.85 0.82% 8.15% 24.32% | R$ 0.83 0.74% 8.76% 16.17% | R$ 0.76 0.71% 6.86% 7.41% | R$ 0.55 0.55% 0.55% 0.55% |
| Jun | R$ 1.15 1.29% 9.93% 43.67% | R$ 0.72 0.74% 8.68% 33.74% | R$ 0.8 0.74% 8.07% 25.06% | R$ 0.96 0.82% 8.81% 16.99% | R$ 0.82 0.77% 7.22% 8.18% | R$ 0.37 0.41% 0.96% 0.96% |
| Jul | R$ 1.2 1.39% 10.59% 45.06% | R$ 0.66 0.73% 8.35% 34.47% | R$ 1.15 1.06% 8.45% 26.12% | R$ 0.84 0.68% 8.61% 17.67% | R$ 0.94 0.88% 7.84% 9.06% | R$ 0.24 0.26% 1.22% 1.22% |
| Ago | R$ 1.05 0% 9.82% 45.06% | R$ 0.7 0.77% 8.54% 35.24% | R$ 0.6 0.58% 8.32% 26.7% | R$ 0.79 0.71% 8.41% 18.38% | R$ 1.01 0.91% 8.44% 9.97% | R$ 0.29 0.31% 1.53% 1.53% |
| Set | R$ 0.9 1.03% 10.07% 46.09% | R$ 0.7 0.78% 8.84% 36.02% | R$ 0.5 0.48% 8.19% 27.18% | R$ 0.7 0.61% 8.04% 18.99% | R$ 1.05 0.98% 9.08% 10.95% | R$ 0.33 0.34% 1.87% 1.87% |
| Out | R$ 0.9 0% 9.18% 46.09% | R$ 0.75 0.89% 9.28% 36.91% | R$ 0.45 0.45% 8.06% 27.63% | R$ 0.65 0.58% 7.83% 19.57% | R$ 0.85 0.79% 9.39% 11.74% | R$ 0.45 0.48% 2.35% 2.35% |
| Nov | R$ 0.9 1.02% % 47.11% | R$ 0.82 0.95% 9.74% 37.86% | R$ 0.47 0.49% 8.03% 28.12% | R$ 0.6 0.52% 7.59% 20.09% | R$ 0.85 0.76% 9.47% 12.5% | R$ 0.65 0.68% 3.03% 3.03% |
| Dez | - | R$ 0.92 1.1% 10.26% 38.96% | R$ 0.53 0.58% 8.08% 28.7% | R$ 0.6 0.53% 7.34% 20.62% | R$ 0.85 0.78% 9.6% 13.28% | R$ 0.65 0.65% 3.68% 3.68% |
- 12/3/2019
- 10:1
(FEXC) Aviso aos Cotistas - 11/03/2019
Pagamento de R$ 0,48 no dia 18/03/2019, data-com 11/03/2019 - 7/2/2019
- 19:4
(FEXC) Aviso aos Cotistas - 07/02/2019
Pagamento de R$ 0,46 no dia 14/02/2019, data-com 07/02/2019 - 8/1/2019
- 18:1
(FEXC) Aviso aos Cotistas - 08/01/2019
Pagamento de R$ 0,62 no dia 15/01/2019, data-com 08/01/2019 - 7/12/2018
- 18:2
(FEXC) Aviso aos Cotistas - 07/12/2018
Pagamento de R$ 0,85 no dia 14/12/2018, data-com 07/12/2018 - 18:1
(FEXC) Aviso aos Cotistas - 07/12/2018
Pagamento de R$ 0,85 no dia 14/12/2018, data-com 07/12/2018 - 8/11/2018
- 17:1
(FEXC) Aviso aos Cotistas - 08/11/2018
Pagamento de R$ 0,85 no dia 16/11/2018, data-com 08/11/2018 - 5/10/2018
- 18:1
(FEXC) Aviso aos Cotistas - 05/10/2018
Pagamento de R$ 0,85 no dia 15/10/2018, data-com 05/10/2018 - 24/9/2018
- 15:1
(FEXC) Fato Relevante - 21/09/2018
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FATO RELEVANTE A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001 - 23 (“Administradora”), na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI (“Fundo”), informa a seus cotistas e ao mercado que a partir do dia 01 de Outubro de 2018, o serviço de Escrituração das cotas do Fundo passará a ser prestado pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , inscrita no CNPJ/MF sob o n. 59.281.253/0001 - 2 3 , em substituição ao ITAÚ COR R ETORA DE VALORES S.A. (“ITAUCOR”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001 - 64 , sem alteração na remuneração atualmente praticada prevista no regulamento . Devido ao processo de migração, haverá indisponibilidade dos procedimentos listados abaixo no período de 22 de setembro a 30 de setembro de 2018 , sendo certo que a Administradora estará disponível para prestação de esclarecimentos aos cotistas. • consultas de posição; • transferência de titularidade de cotas fora de bolsa de valores; • movimentação de custódia de cotas (deposi tária x escritural); • pagamentos de eventuais eventos pendentes; • atualização cadastral; e • registro de gravames, entre outros. Em relação às ordens de transferência de cotas (movimentação de custódia), cujo bloque io tenha sido efetuado pelo Itaú Corretora de Valores S.A. , sem que o respectivo depósito tenha ocorrido, o referido banco repassará os bloqueios para a Administradora e estes permanecerão válidos até a respectiva data de vencimento. Vale ressaltar que a p resente mudança não implicará em acréscimo de custos ao Fundo e quaisquer alterações dos direitos conferidos às cotas , inclusive rendimentos, que serão realizados na mesma conta corrente previamente indicada por cada cotista. A A dministradora na qu alidade de futura Escrituradora do Fundo informa aos c otistas com cotas custodiadas no Escritural , que devem manter seus dados cadast r ais sempre atualizados junto a Escrituradora . Informamos ainda que a partir desta data qualquer comunicação relacionada ao serviço de escrituração de cotas deverá ser direcionado aos contatos destacados abaixo: E - mail: SH - contato - fundoimobiliario@btgpactual.com SAC: 11 3383 2513 Ouvidoria: 0800 722 00 48 Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima 3.477, 14º andar 04538 - 133 São Paulo SP Ressaltamos que os cotistas continuarão a ser atendidos, normalmente, pelas suas respectivas corretoras de títulos e valores mobiliários e/ou agentes de custódia, não havendo interrupção da negociação das cotas do Fundo. Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, Rio de Janeiro , 21 de setembro de 2018 BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - 10/9/2018
- 20:0
(FEXC) Aviso aos Cotistas - 10/09/2018
Pagamento de R$ 1,05 no dia 17/09/2018, data-com 10/09/2018 - 6/7/2018
- 8/6/2018
- 18:59
(FEXC) Aviso aos Cotistas - 07/06/2018
Pagamento de R$ 0,82 no dia 14/06/2018, data-com 07/06/2018 - 8/5/2018
- 20:1
(FEXC) Aviso aos Cotistas - 08/05/2018
Pagamento de R$ 0,76 no dia 15/05/2018, data-com 08/05/2018 - 30/4/2018
- 16:4
(FEXC) AGO/E - Ata da Assembleia - 27/04/2018
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI CNPJ/MF N.º 09.552.812/0001 - 14 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 201 8 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 27 de abril de 201 8 , às 1 1 : 0 0 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477 – 14º andar. 2. CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI (respectivamente “Regulamento” e “Fundo”) e do Art. 19 da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), publicada ainda no website da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (“Administradora”) ( www.btgpactual.com ). 3. PRESENÇAS: Presentes os cotistas que representam 31,56 % do total das cotas do Fundo. Presentes ainda os representantes legais da Administradora. 4. MESA: Presidente: Edilson Braga ; Secretári o : Acácio Rob oredo . 5. ORDEM DO DIA: (i) Em Assembleia Geral Ordinária : examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 201 7 ; e (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: Aprovar a aquisição pelo Fundo de ativos financeiros e valores mobiliários emitidos pela Administradora, ou pessoas a ela ligadas, ou por fundos de investimento geridos e/ou administrados pela Administradora, nos termos do Art. 34 c/c Art. 20, Parágrafo Único, ambos da Instrução CVM 472 de 31 de outubro de 2008, até o limite de até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo, quais sejam: a. cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela Administradora ou pessoas a ela ligadas; b. certificados de recebíveis imobiliá rios estruturados e/ou distribuídos pela Administradora ou pessoas a ela ligadas; e c. letras de crédito imobiliário – LCI emitidas pela Administradora ou pessoas a ela ligadas. 6. ESCLARECIMENTOS INICIAIS A Administradora deu início à Assembleia, questi onando aos presentes se havia algum cotista impedido de votar, ou em conflito de interesses com a s matéria s da ordem do dia , e esclareceu que o voto de cotistas impedidos ou em conflito de interesses não poderia ser computado. Os cotistas que se declararam impedidos ou em conflito de interesses com a matéria foram devidamente identificados pela Administradora e seus votos não serão computados. Após, a Administradora fez uma breve explicação das demonstrações financeiras do Fundo. 7 . DELIBERAÇÕES : Após esclarecimentos iniciais, deu - se início à discussão das matérias constante s da Ordem do Dia e os cotistas deliberaram: Em Assembleia Geral Ordinária: por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar as demonstrações financeiras do Fundo refere ntes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 201 7 . Em Assembleia Geral Extraordinária: O Administrador esclareceu que, excluindo os cotistas conflitados presentes, o quórum para deliberação seria insuficiente para aprovação da matéria. Sendo assim, a matéria não foi votada, restando, portanto, o item prejudicado. 8 . ENCERRAMENTO : Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumario, foi a mesma lida e aprovada por todos os presentes que, achando - a conforme, autorizaram sua publicação com omissão de assinaturas. São Paulo, 27 de abril de 201 8 . Mesa: _________________ ____________ _____________________________ Edilson Braga Acácio Roboredo Presidente Secretário - 27/4/2018
- 19:6
(FEXC) AGO/E - Resumo das Deliberacoes - 27/04/2018
BTG Pactu al Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477 - 14º Andar - Itaim Bibi - CEP 04538 - 133 - São Paulo – SP - Brasil Telefone: +55 11 3383 2000 - www.btgpactual.com São Paulo, 27 de abril de 2018 . REF.: Resumo das de liberações tomadas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário – FII BTG Pactual Fundo de CRI , realizada em 27 de abril de 2018 . Prezado Cotista, Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 472/08, a Administradora informa que compareceram cotistas representando 31,56 % do total das cotas emitidas do Fundo e os cotistas deliberaram: Em Assembleia Geral Ordinária : P or unanimidade de votos presentes e sem quaisquer restrições, aprovar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 . Em Assembleia Geral Extraordinária : O Administrador esclareceu que, excluindo os cotistas conflitados presentes, o qu órum para deliberação seria insuficiente para aprovação da matéria. Sendo assim, o item não foi levado a votação, restando a matéria prejudicada. A ata lavrada em mencionada Assembleia , contendo a íntegra das deliberações tomadas, encontra - se disponível n o site da Administradora ( www.btgpactual.com ) , bem como em sua sede na Praia do Botafogo nº 501, 5 º andar, Rio de Janeiro – RJ . Atenciosamente, BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - 6/4/2018
- 20:1
(FEXC) Aviso aos Cotistas - 06/04/2018
Pagamento de R$ 0,75 no dia 13/04/2018, data-com 06/04/2018 - 29/3/2018
- 11:0
(FEXC) AGO/E-Proposta do Administrador - 27/04/2018
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI CNPJ/MF N. º 09.552.812/0001-14 PROPOSTA DA ADMINISTRADORA REFERIDA A ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 27 DE ABRIL DE 2018 Prezado Sr. Cotista, BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, localizada à Praia de Botafogo, 501, 5º Andar (Parte), Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, Brasil, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM nº 8.695, de 20 de março de 2006, na qualidade de instituição administradora (“Administradora”) do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI (“Fundo”), convocou, em 28 de Março de 2018, os senhores cotistas a participarem da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, a ser realizada no dia 27 de Abril de 2018, às 11:00h, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477 – 14º andar, a fim de examinar e votar as seguintes matérias constantes da ordem do dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovar a aquisição pelo Fundo de ativos financeiros e valores mobiliários emitidos pela Administradora, ou pessoas a ela ligadas, ou por fundos de investimento geridos e/ou administrados pela Administradora, nos termos do Art. 34 c/c Art. 20, Parágrafo Único, ambos da Instrução CVM 472 de 31 de outubro de 2008, até o limite de até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo, quais sejam: a. cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela Administradora ou pessoas a ela ligadas; b. certificados de recebíveis imobiliários estruturados e/ou distribuídos pela Administrado ra ou pessoas a ela ligadas; e c. letras de crédito imobiliário – LCI emitidas pela Administradora ou pessoas a ela ligadas. PROPOSTA DA ADMINISTRADORA: A Administradora propõe a aceitação da matéria do item (ii) da pauta do dia, dado que o fluxo finance iro operacional do Fundo seria otimizado com a redução dos riscos inerentes as movimentações dos recursos entre contas de bancos diferentes e com um número menor de transferências necessárias para realizar as aplicações financeiras. Além disso, a gama de opções de investimento do fundo seria ampliada permitindo a diversificação da carteira e gerando valor para o cotista. Por fim, o grupo BTG PACTUAL é um dos líderes no segmento de Asset Management com uma equipe de gestores altamente qualificada e especializada em diferentes estratégias como Renda Fixa, Renda Variável, Private Equity, Real Estate, entre outras. - 11:0
(FEXC) AGO/E - Edital de Convocacao - 27/04/2018
São Paulo, 28 de Março de 2018. Ref.: Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual Fundo de CRI. Prezado Sr. Cotista, A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (“Administradora”), na qualidade de Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual Fundo de CRI, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 09.552.812/0001-14 (“Fundo”), nos termos do Regulamento do Fundo e do Art. 19 da Instrução CVM n.º 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), vem, por meio desta, convocar V.Sa. a participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas, a ser realizada no dia 27 de abril de 2018, às 11:00 hrs, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477 – 14º andar. (i) Em Assembleia Geral Ordinária: examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; e Em Assembleia Geral Extraordinária: (ii) Aprovar a aquisição pelo Fundo de ativos financeiros e valores mobiliários emitidos pela Administradora, ou pessoas a ela ligadas, ou por fundos de investimento geridos e/ou administrados pela Administradora, nos termos do Art. 34 c/c Art. 20, Parágrafo Único, ambos da Instrução CVM 472 de 31 de outubro de 2008, até o limite de até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo, quais sejam: a. cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela Administradora ou pessoas a ela ligadas; b. certificados de recebíveis imobiliários estruturados e/ou distribuídos pela Administradora ou pessoas a ela ligadas; e c. letras de crédito imobiliário – LCI emitidas pela Administradora ou pessoas a ela ligadas. Os Srs. Cotistas ou seus representantes deverão apresentar seus documentos de identificaçãoi e/ou prova de representaçãoii, bem como assinar o Livro de Presença de Cotistas. Assembleia Geral de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472 c/c o Art. 70 da Instrução CVM n.º 555, de 17 de - 7/3/2018
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(FEXC) Aviso aos Cotistas - 07/03/2018
Pagamento de R$ 0,85 no dia 14/03/2018, data-com 07/03/2018 - 7/2/2018
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(FEXC) Aviso aos Cotistas - 07/02/2018
Pagamento de R$ 0,9 no dia 16/02/2018, data-com 07/02/2018