FLMA
R$ 2.98 -0.02 (-0.01%)
| Yield (a.a.) | 0.03055401016704109 |
| Código | FLMA11 |
| Valor de mercado | |
| Número de cotas | 69033500 |
| Segmento | Híbrido |
| Tipo de gestão | Ativa |
| CNPJ | 04.141.645/0001-03 |
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Indexadores de reajuste
Cotistas
| Tipo | Total |
|---|---|
| Pessoa física | 3445 |
| Pessoa jurídica não financeira | 18 |
| Investidores não residentes | 3 |
| Entidade fechada de previdência complementar | 1 |
Contatos
| Endereço AV DAS NACOES UNIDAS 11857 - CJ 111 - - SÃO PAULO SP |
| Relacionamento com Investidores Diretor: HORACIO MARIO KLEINMAN |
| Escriturador ITAU CORRETORA ACOES, email: [email protected]ibanco.com.br |
Cotação
Portfólio
187144541.91
Total2.668315
VPC1.1168096720214815
P/VPDividend yield
0.0025
Média0.0030666666666666668
20210.03055401016704109
12 mesesReceitas
0.0556
12 meses-0.7211
HistóricoTaxa de administração
0.0055
Média-0.0343
HistóricoLocalização dos imóveis
0
Vacância0
Inadimplência153
Unidades locáveisImóveis
0
Vacância Financeira 153
Unidades/LojasFundos de Investimento
| Composição |
|---|
| Nome | Cotação | Valor | Histórico | |
|---|---|---|---|---|
| Aplicação Itaú Premium Referenciado | 108.42653314319757 | 1248485.99 |
1248485.99
TotalOutros ativos
| Composição |
|---|
| Nome | Ativo | Valor |
|---|---|---|
| CDB Banco Bradesco | CDB | 991728.61 |
| BANCO SANTANDER | CDB | 675555.94 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CDB | 669048.63 |
| CDB DI Banco Itaú | CDB DI | 311363.89 |
| Compromissada DI Banco Itaú | Operação Compromissada | 147195.44 |
| Aplicação Auto Mais Banco Itaú | CDB | 42155.81 |
2837048.32
TotalDividend yield histórico
Histórico de dividendos
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 0.01 0.31% % 20.34% | R$ 0.02 0.32% 4.52% 17.28% | R$ 0.01 0.48% 6.21% 12.76% | R$ 0.01 0.44% 5.93% 6.55% | R$ 0.01 0.62% 0.62% 0.62% |
| Fev | - | R$ 0.01 0.32% 4.38% 17.6% | R$ 0.01 0.46% 6.25% 13.22% | R$ 0.01 0.42% 5.89% 6.97% | R$ 0.01 0.46% 1.08% 1.08% |
| Mar | - | R$ 0.01 0.32% 4.33% 17.92% | R$ 0.01 0.37% 6.25% 13.59% | R$ 0.01 0.37% 5.62% 7.34% | R$ 0.01 0.64% 1.72% 1.72% |
| Abr | - | R$ 0.01 0.49% 4.32% 18.41% | R$ 0.01 0.5% 6.33% 14.09% | R$ 0.01 0.42% 5.59% 7.76% | R$ 0.01 0.45% 2.17% 2.17% |
| Mai | - | R$ 0.01 0.24% 4.17% 18.65% | R$ 0.01 0.39% 6.18% 14.48% | R$ 0.01 0.54% 5.61% 8.3% | R$ 0.01 0.52% 2.69% 2.69% |
| Jun | - | R$ 0 0.04% 3.79% 18.69% | R$ 0.01 0.42% 6.09% 14.9% | R$ 0.01 0.51% 5.61% 8.81% | R$ 0.01 0.51% 3.2% 3.2% |
| Jul | - | R$ 0.01 0.17% 3.53% 18.86% | R$ 0.02 0.43% 5.94% 15.33% | R$ 0.01 0.58% 5.6% 9.39% | R$ 0.01 0.59% 3.79% 3.79% |
| Ago | - | R$ 0.01 0.26% 3.41% 19.12% | R$ 0.02 0.38% 5.76% 15.71% | R$ 0.01 0.56% 5.66% 9.95% | R$ 0.01 0.5% 4.29% 4.29% |
| Set | - | R$ 0.01 0.18% 3.26% 19.3% | R$ 0.01 0.33% 5.56% 16.04% | R$ 0.01 0.53% 5.77% 10.48% | R$ 0.01 0.42% 4.71% 4.71% |
| Out | - | R$ 0.01 0.24% 3.16% 19.54% | R$ 0.02 0.34% 5.27% 16.38% | R$ 0.01 0.63% 5.86% 11.11% | R$ 0.01 0.54% 5.25% 5.25% |
| Nov | - | R$ 0.01 0.24% 3.13% 19.78% | R$ 0.02 0.27% 5% 16.65% | R$ 0.01 0.54% 5.94% 11.65% | R$ 0.01 0.46% 5.71% 5.71% |
| Dez | - | R$ 0.01 0.25% 3.07% 20.03% | R$ 0.02 0.31% 4.68% 16.96% | R$ 0.02 0.63% 6.17% 12.28% | R$ 0.01 0.4% 6.11% 6.11% |
- 8/3/2019
- 20:1
(FLMA) Aviso aos Cotistas - 08/03/2019
Pagamento de R$ 0,0111 no dia 18/03/2019, data-com 08/03/2019 - 6/2/2019
- 20:1
(FLMA) Aviso aos Cotistas - 06/02/2019
Pagamento de R$ 0,0133 no dia 14/02/2019, data-com 06/02/2019 - 7/1/2019
- 18:1
(FLMA) Aviso aos Cotistas - 07/01/2019
Pagamento de R$ 0,0145 no dia 15/01/2019, data-com 07/01/2019 - 6/12/2018
- 18:2
(FLMA) Aviso aos Cotistas - 06/12/2018
Pagamento de R$ 0,0153 no dia 14/12/2018, data-com 06/12/2018 - 8/11/2018
- 10:1
(FLMA) Aviso aos Cotistas - 07/11/2018
Pagamento de R$ 0,0137 no dia 16/11/2018, data-com 07/11/2018 - 4/10/2018
- 19:2
(FLMA) Aviso aos Cotistas - 04/10/2018
Pagamento de R$ 0,0144 no dia 15/10/2018, data-com 04/10/2018 - 6/9/2018
- 20:0
(FLMA) Aviso aos Cotistas - 06/09/2018
Pagamento de R$ 0,0122 no dia 17/09/2018, data-com 06/09/2018 - 6/8/2018
- 19:59
(FLMA) Aviso aos Cotistas - 06/08/2018
Pagamento de R$ 0,0131 no dia 14/08/2018, data-com 06/08/2018 - 5/7/2018
- 20:0
(FLMA) Aviso aos Cotistas - 05/07/2018
Pagamento de R$ 0,0139 no dia 16/07/2018, data-com 05/07/2018 - 7/6/2018
- 16:0
(FLMA) Aviso aos Cotistas - 06/06/2018
Pagamento de R$ 0,0124 no dia 14/06/2018, data-com 06/06/2018 - 7/5/2018
- 18:1
(FLMA) Aviso aos Cotistas - 07/05/2018
Pagamento de R$ 0,014 no dia 15/05/2018, data-com 07/05/2018 - 27/4/2018
- 17:7
(FLMA) AGO/E - Ata da Assembleia - 23/04/2018
F UNDO DE I NVESTIMENTO I MOBILIÁRIO C ONTINENTAL S QUARE F ARIA LI MA CNPJ/MF 04.141.645/0001-03 A DMINISTRADO POR 1. Av. das Nações Unidas 11857 – 111 – S ão Paulo-SP – Brasil – 045 78-908 fone 55-11-5508-3500; fax 55-11-5506- 4033; csquare@brcapital.co m.br O UVIDORIA fone 0800-777-3505; ouvidoria@brcapital.com.br ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2018 Aos vinte e três dias do mês de abril de 2018, às 19:00 horas, no Centro de Convenções do “Hotel Pullman Vila Olímpia” localizado na Rua das Olimpíadas 205, Vil a Olímpia, São Paulo, Capital, reuniram- se, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA (“Fundo”) representando 10.299.241 cotas, ou seja, 14,919% do total de cotas emitidas pelo Fundo (“Cotas”), conforme assinaturas apostas na Lista de Presença, convocados que fora m pela carta enviada a todos os cotistas e pelo edital publicado no site do Fundo, da CVM e da Bovespa do dia 23 de março de 2018. Por s ugestão do representante da Administradora, a Sra. Carolina Andrea Garisto Gregório, que se ofereceu para secretariar esta Assembleia, foi escolhido pela unanimidade dos Cotistas para pr esidir a mesa o Sr. José Cláudio Pagano , cotista do Fundo. A seguir, o Senhor Presidente declarou a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS legalmente instalada. Foi convidado o Gerente Geral do Hotel Pullman Vila Olimpia, o Sr. Ronei Borba, que apresentou à Assembleia o desempenho ocorr ido durante o ano de 2017 e as per spectivas para o ano de 2018. Os representantes da Administradora fizeram a apresentação do d esempenho do Fundo durante o ano de 2017 e das perspec tivas para 2018. Após a explanação dos representantes da Administradora e debate entre os Srs. Cotistas, a Assembleia passou a aprecia r a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras refe rentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem c omo do Relatório dos Auditores Independentes; 2. Análise e deliberação acerca dos orçamentos para a auditoria da s demonstrações financeiras do Fundo do exercício a ser encerr ado em 31 de dezembro de 2018. 3. Análise do Relatório da Auditoria Especializada nos sistemas de controle e receitas do Hotel, que são a base do arrendamento pago ao Fundo, para os anos de 2 013, 2014, 2015, 2016 e 2017. O Senhor Presidente colocou em votação o item 1 da Ordem do Dia , ou seja, “1. Análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como do Relatório dos Auditores Independente” . Os documentos foram aprovados sem ressalvas pela unanimidade dos presentes. No item “2. Análise e deliberação acerca dos orçamentos para a auditoria das demonstrações financeiras do Fundo do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018.” A Administradora apresentou os F UNDO DE I NVESTIMENTO I MOBILIÁRIO C ONTINENTAL S QUARE F ARIA LI MA CNPJ/MF 04.141.645/0001-03 A DMINISTRADO POR Parte integrante da Ata da Assemb leia Geral de Quotistas realiz ada em 23 de abril de 2.018 2. Av. das Nações Unidas 11857 – 111 – S ão Paulo-SP – Brasil – 045 78-908 fone 55-11-5508-3500; fax 55-11-5506- 4033; csquare@brcapital.co m.br O UVIDORIA fone 0800-777-3505; ouvidoria@brcapital.com.br orçamentos enviados pelas empresas de auditoria, e os cotistas escolheram a empresa RSM Auditores Independentes. No Item 3 da Ordem do Dia, “Análise do Relatório da Auditoria Espe cializada nos sistemas de controle e receitas do Hotel, que são a base do arrendamento pago ao Fundo, para os anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017”, A Administradora apresentou o Relatório dos Auditores, e os cot istas recomendaram à administradora que envie ao Hotel a Relatório da Auditoria e so licite uma resposta aos quesitos apontados e publique a respos ta no site do Fundo. Por solicitação do presidente da Assembleia e outros cotistas p resentes, fica consignado voto de pesar pelo falecimento do Sr. Horacio Kleinman. O Sr. Horácio desde o início do Fundo prestou, como administrador, relevantes serviço s, no qual deixou bastante pre sente sua marca pessoal. A seguir o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela qui sesse fazer uso, e como ninguém a pedisse e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente decla rou encerrada a Assembleia às 21:30 horas. São Paulo, 23 de abril de 2018. ____________________________________ ________________________ ___ José Cláudio Pagano Carolina Andrea G. Gregório Presidente Secretária - 24/4/2018
- 19:1
(FLMA) AGO/E - Resumo das Deliberacoes - 23/04/2018
F UNDO DE I NVESTIMENTO I MOBILIÁRIO C ONTINENTAL S QUARE F ARIA LI MA CNPJ/MF 04.141.645/0001-03 A DMINISTRADO POR Resumo da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA Hoje, 23 de abril, foi realizada a Assembleia Geral de Cotistas conforme convocatória enviada aos cotistas e publicada no site do Fundo, da CVM e da BOVESPA em 23 de março. A Ordem do Dia contem plava os seguintes itens: 1. Aná lise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como do relatório dos A uditores Independentes. 2. Análise e deliberação acerca dos orçamentos para a auditoria das demonstrações financeiras d o Fundo do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018. 3. Análise do Relatório da Auditoria Especializada nos sistemas de controle e receitas do Hotel, que são a base do arrendamento pago ao Fundo, para os anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. O item 1. Examinar, deliberar e votar as contas relativas ao FUNDO, o Relatório da Instituição Administradora, o Balanço Patr imonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Fluxo de Caixa e o parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 , foi aprovado pela unanimidade dos presentes. No item 2. Análise e deliberação acerca dos orçamentos para a auditoria das demonstrações financeiras do Fundo do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017. foi aprovado pelos Cotistas a c ontratação da empresa RSM Audito res Independentes O item 3. Análise do Relatório da Auditoria Especializada nos sistemas de controle e receitas do Hotel, que são a base do arrendamento pago ao Fundo, para os anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, os Cotistas tomaram conhecimento do Relatório da Auditoria, e recomendaram à adm inistradora que questione o Hote l a responder aos quesitos apontados e publique a resposta do Hotel no site do Fundo. São Paulo, 23 de abril de 2018. - 5/4/2018
- 18:0
(FLMA) Aviso aos Cotistas - 05/04/2018
Pagamento de R$ 0,0111 no dia 13/04/2018, data-com 05/04/2018 - 23/3/2018
- 16:0
(FLMA) AGO/E - Edital de Convocacao - 23/04/2018
Av. das Nações Unidas 11857 – 111 – São Paulo-SP – Brasil – 04578-908 fone 55-11-5508-3500; fax 55-11-5506-4033; csquare@brcapital.com.br OUVIDORIA fone 0800-777-3505; ouvidoria@brcapital.com.br FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA CNPJ/MF 04.141.645/0001-03 ADMINISTRADO POR ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS EDITAL DE CONVOCAÇÃO A BR-CAPITAL Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. na qualidade de administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Continental Square Faria Lima, vem convidar os senhores cotistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 23 de abril de 2018 às 19:00 horas, no centro de Convenções do Hotel Pullman Vila Olimpia, localizado na Rua das Olimpíadas, nº 205, Vila Olímpia, São Paulo, Capital, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: 1. Análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como do Relatório dos Auditores Independentes; 2. Análise e deliberação acerca dos orçamentos para a auditoria das demonstrações financeiras do Fundo do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018. 3. Análise do Relatório da Auditoria Especializada nos sistemas de controle e receitas do Hotel, que são a base do arrendamento pago ao Fundo, para os anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Todos os documentos e informações para as deliberações acima se encontram a disposição dos senhores cotistas na sede da administradora e no site do fundo, http://www.brcapital.com.br/site/conteudo/pagina/1,96+Fundo-de-Investimento-Imobiliario- Continental-Square-Faria-Lima.html, para conhecimento e análise. Somente poderão votar na assembleia geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. São Paulo, 23 de março de 2018. BR-CAPITAL Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Instituição Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Continental Square Faria Lima - 16:0
(FLMA) AGO/E-Proposta do Administrador - 23/04/2018
Av. das Nações Unidas 11857 - cj 111 - São Paulo - SP - Brasil - 04578-000 fone + 55-11-5508.3500 - fax + 55-11-5506.4033 | brcapital@brcapital.com.br Ouvidoria | fone 0800-770-4450 | ouvidoria@brcapital.com.br FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA CNPJ/MF 04.141.645/0001-03 ADMINISTRADO POR PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS Prezados Cotistas, Nesta AGE – Assembleia Geral Extraordinária apresentaremos os orçamentos para a Auditoria das Demonstrações Financeiras do Fundo do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2.018, que podem ser assim resumidas: Nos anos anteriores as Demonstrações Financeiras foram auditadas por: Conforme determinado pela Assembleia Geral de Cotistas realizada em 24 de abril de 2017, BAKER TILLY 4PARTNERS RSM MACIEL Crowe Horwath Macro Auditores Independentes Auditores Independentes Auditores S/S Auditores Independentes 12.500,00 12.900,00 21.000,00 13.136,29 10 parcelas de R$ 1.250,00 12 parcelas de R$ 1.075,00 10 parcelas de R$ 2.100,00 12 parcelas de R$ 1.094,69 (+)despesas assessórias (+)despesas assessórias (+)despesas assessórias (+)despesas assessórias ORÇAMENTOS DE AUDITORIA PARA OS FUNDOS ADMINISTRADOS PELA BR‐CAPITAL DTVM S.A. FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA ‐ 2018 Empresa contratada em 2013 ‐ Baker Tilly ‐ valor Pago ‐ R$ 13.000,00 Empresa contratada em 2014 ‐ Baker Tilly ‐ valor Pago ‐ R$ 14.559,39 Empresa contratada em 2015 ‐ Baker Tilly ‐ valor Pago ‐ R$ 14.559,39 Empresa contratada em 2016 ‐RSM Auditores independentes ‐ valor Pago ‐ R$ 12.900,00 Empresa contratada em 2017 ‐RSM Auditores independentes ‐ valor Pago ‐ R$ 12.900,00 - 6/3/2018
- 20:3
(FLMA) Aviso aos Cotistas - 06/03/2018
Pagamento de R$ 0,01 no dia 14/03/2018, data-com 06/03/2018 - 6/2/2018
- 19:59
(FLMA) Aviso aos Cotistas - 06/02/2018
Pagamento de R$ 0,0107 no dia 16/02/2018, data-com 06/02/2018