KNRE
| Yield (a.a.) | 0.39771916292688825 |
| Código | KNRE11 |
| Valor de mercado | |
| Número de cotas | 18547161 |
| Segmento | Residencial |
| Tipo de gestão | Ativa |
| CNPJ | 14.423.780/0001-97 |
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Cotistas
| Tipo | Total |
|---|---|
| Pessoa física | 1137 |
| Pessoa jurídica não financeira | 5 |
| Investidores não residentes | 4 |
| Banco comercial | 1 |
Contatos
| Endereço AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3400 - 10 ANDAR - SÃO PAULO SP |
| Relacionamento com Investidores Diretor: FERNANDO MATTAR BEYRUTI |
| Escriturador ITAU CORRETORA ACOES, email: [email protected] |
Cotação
Portfólio
116566866.93
Total7.086442
VPC0.09595788690572787
P/VPDividend yield
0.0331
Média0
20230.39771916292688825
12 mesesReceitas
0.6276
12 meses0.0361
HistóricoTaxa de administração
0.1876
Média-0.4292
HistóricoCRI
| Composição |
|---|
| Nome | Série | Valor |
|---|---|---|
| NOVA SECURITIZACAO S.A. | 20 | 13771536.53 |
| NOVA SECURITIZACAO S.A. | 10 | 5919989.61 |
| NOVA SECURITIZACAO S.A. | 21 | 2430271.15 |
| NOVA SECURITIZACAO S.A. | 11 | 71768.04 |
22193565.33
TotalDividend yield histórico
Histórico de dividendos
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 0.04 6.74% % 39.61% | R$ 0.04A 2.36% % % | R$ 0.04 1.1% % % | - | R$ 0.13 1.43% % % | R$ 0.01G 1.21% % % | R$ 0 0% % % |
| Mar | - | - | - | - | R$ 0.12AA 1.22% % % | - | - |
| Abr | - | - | - | - | R$ 0.08AA 0.93% % % | - | - |
| Mai | - | - | - | - | R$ 0.12AA 1.37% % % | - | R$ 0.02 2% % % |
| Jun | - | - | - | - | R$ 0.03 0.31% % % | R$ 0.81A 8.09% % % | - |
| Jul | - | R$ 0 0.16% % % | R$ 0.03 1.09% % % | R$ 0.01 0.32% % % | - | - | - |
| Ago | - | - | - | - | - | R$ 0.29 2.89% % % | - |
| Out | - | - | - | - | R$ 0.15AA 2.38% % % | - | - |
| Nov | - | - | - | - | R$ 0.26 3.92% % % | R$ 0.11 1.25% % % | - |
| Dez | - | R$ 0.31A 32.87% % 32.87% | - | - | - | - | R$ 0.02 1.92% % % |
- 28/2/2019
- 18:9
(KNRE) Aviso aos Cotistas - 28/02/2019
Pagamento de R$ 0,03342491357 no dia 18/03/2019, data-com 28/02/2019 - 18:8
(KNRE) Aviso aos Cotistas - 28/02/2019
Pagamento de R$ 0,08805026 no dia 18/03/2019, data-com 28/02/2019 - 28/12/2018
- 18:1
(KNRE) Aviso aos Cotistas - 28/12/2018
Pagamento de R$ 0,13479152 no dia 15/01/2019, data-com 28/12/2018 - 30/11/2018
- 19:4
(KNRE) Aviso aos Cotistas - 30/11/2018
Distribuição de Rendimentos Senhores Cotistas, Na qualidade de Administradora do Kinea II Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário – FII, informamos que não houve rendimentos a serem distribuídos relativos ao mês de Novembro de 201 8 para o referido fundo. O Kinea II Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário - FII busca investir em projetos de incorporação residencial. Na fase de maturação, o gestor faz aquisições, principalmente de imóveis residenciais em construção, sendo que a expectativa é de que os retornos sejam distribuídos ao longo de 201 8 . Atenciosamente, Intrag DTVM Ltda. Instituição Administradora do Fundo Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400 - 10º Andar São Paulo – SP www.intrag.com.br - 1/11/2018
- 9:1
(KNRE) Aviso aos Cotistas - 31/10/2018
Pagamento de R$ 0,05956443 no dia 16/11/2018, data-com 31/10/2018 - 9:0
(KNRE) Aviso aos Cotistas - 31/10/2018
Pagamento de R$ 0,053916606925269 no dia 16/11/2018, data-com 31/10/2018 - 26/10/2018
- 19:2
(KNRE) AGO - Ata da Assembleia - 26/10/2018
A TA DA A SSEMBLEIA G ERAL O RDINÁRIA DO K INEA II R EAL E STATE E QUITY F UNDO D E I NVESTIMENTO I MOBILIARIO - FII CNPJ 14.423.780/0001 - 97 DATA, HORA e LOCAL: em 26/10/2018 , às 1 0 h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3 4 00 - Itaim Bibi - São Paulo - SP . COMPOSIÇÃO DA MESA: Fabrizzio Todesco Fiori – Presidente Danilo Chunques Batista – Secretári o C ONVOCAÇÃO: por correspondência e/ou correio eletrônico, nos termos do artigo 15, conforme Regulamento do Fundo. PRESENÇA: representantes legais da INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍT ULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., Administradora do Fundo e cotistas, conforme assinaturas no Livro de Presença de Cotistas. DELIBERAÇÕES: I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS : A provadas as Demonstrações Contábeis do Fundo, devidamente acompanhadas do relatório d os auditores independentes, documentos disponibilizados ao s cotista s nos termos da regulamentação em vigor, relativos ao exercício social findo em 30/06/2018 . Na hipótese de comparecimento da totalidade dos cotistas, estes dispensam o Administrador do Fun do, da obrigação do envio do resumo das decisões tomadas na presente Assembleia. ENCERRAMENTO : Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar - se, encerraram - se os trabalhos, lavrando - se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. C ERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO. São Paulo (SP), 26 de outubro de 201 8 . INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Administrador do Fundo - 28/9/2018
- 18:2
(KNRE) Aviso aos Cotistas - 28/09/2018
Distribuição de Rendimentos Senhores Cotistas, Na qualidade de Administradora do Kinea II Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário – FII, informamos que não houve rendimentos a serem distribuídos relativos ao mês de Setembro de 201 8 para o referido fundo. O Kinea II Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário - FII busca investir em projetos de incorporação residencial. Na fase de maturação, o gestor faz aquisições, principalmente de imóveis residenciais em construção, sendo que a expectativa é de que os retornos sejam distribuídos ao longo de 201 8 . Atenciosamente, Intrag DTVM Ltda. Instituição Administradora do Fundo Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400 - 10º Andar São Paulo – SP www.intrag.com.br - 21/8/2018
- 19:0
(KNRE) Comunicado nao Fato Relevante - 21/08/2018
Página 1 de 1 COMUNICADO AO MERCADO KINEA II REAL ESTATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ/MF nº 14.423.780/0001 - 97 A INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA ., instituição devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) a administrar fundos de investimento, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF so b o nº 62.418.140/0001 - 31 (“ Administrador ”) e a KINEA INVESTIMENTOS LTDA ., sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de gestão de carteira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Minas da Prata, nº 30, 4º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.604.187/0001 - 44 (“ Gestor ”), na qualidade, respectivamente, de administrador e gestor do KINEA II REAL ESTATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII , constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pelo seu regulamento, pela Lei nº 8.688, de 25 de junho de 1993, conforme alterada, pela Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“ Instrução CVM nº 472 ”) e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.423.780/0001 - 97 (“ Fundo ”), vêm, por meio do presente Comunicado ao Mercado e em complemento ao comunicado divulgado em 17 de agosto de 2018, esclarecer que o Fundo não realizou diretamente quaisquer investimentos em Sociedades em Conta de Participação (SCP), sendo que no passado uma sociedade empresária limitada investida pelo Fundo, nos termos do art. 45, inciso III da Instrução CVM nº 472, realizou investimento em uma SCP. Ressaltamos que tal investimento feito pela referida sociedade empresária limitada encontra - se completamente desinvestido desde 2015, conforme descrito nas demonstrações financeiras auditadas do Fundo de 30 de junho de 2015. São Paulo, 2 1 de agosto de 201 8 . - 31/7/2018
- 5/4/2018
- 16:59
(KNRE) Aviso aos Cotistas - 29/03/2018
Distribuição de Rendimentos Senhores Cotistas, Na qualidade de Administradora do Kinea II Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário – FII, informamos que não houve rendimentos a serem distribuídos relativos ao mês de Março de 2018 para o referido fundo. O Kinea II Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário - FII busca investir em projetos de incorporação residencial. Na fase de maturação, o gestor faz aquisições, principalmente de imóveis residenciais em construção, sendo que a expectativa é de que os retornos sejam distribuídos ao longo de 2018. Atenciosamente, Intrag DTVM Ltda. Instituição Administradora do Fundo Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400 - 10º Andar São Paulo – SP www.intrag.com.br - 31/1/2018
- 14:1
(KNRE) Fato Relevante - 30/01/2018
FATO RELEVANTE KINEA II REAL ESTATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ/MF n.º 19.436.877/0001-58 Administração INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400 - 10º andar CNPJ/MF nº. 62.418.140/0001-31 “GRUPAMENTO DE COTAS DO FUNDO” INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima 3.400 – 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob n° 62.418.140/0001-31(“Administradora”), na qualidade de administradora (“Administradora”) do KINEA II REAL ESTATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.423.780/0001-97 (“Fundo”), em atenção ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, e da Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes para Fundos de Investimentos Imobiliários da Administradora, vem comunicar o quanto segue: I. Em 25 de outubro de 2017, os cotistas reunidos por meio de Assembleia Geral de Cotistas, deliberaram e aprovaram: a. o grupamento de cotas existentes do Fundo, à razão de 10, de forma que cada 10 (dez) cotas do Fundo passarão a corresponder a uma (1) (uma) cota e consequentemente, o valor base de cada cota deverá ser alterado de R$ 1,00 (um real) para R$ 10,00 (dez reais). O valor do somatório das cotas do Fundo será mantido, mas o número de cotas do Fundo será alterado de 185.471.612 (cento e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e um mil, seiscentas