LATR
| Yield (a.a.) | 0 |
| Código | LATR11B |
| Valor de mercado | |
| Número de cotas | 124104 |
| Segmento | Residencial |
| Tipo de gestão | Ativa |
| CNPJ | 17.209.378/0001-00 |
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Cotistas
| Tipo | Total |
|---|---|
| Pessoa física | 137 |
| Entidade fechada de previdência complementar | 2 |
Contatos
| Endereço AV DAS AMERICAS, 3434 - BLOCO 07 - GR 201 - RIO DE JANEIRO RJ |
| Relacionamento com Investidores Diretor: JOSE ALEXANDRE COSTA DE FREITAS |
| Escriturador OLIVEIRA TRUST, email: - |
Cotação
Portfólio
45126234.35
Total772.208984
VPC0.2732420942670618
P/VPDividend yield
0
Média0
20200
12 mesesReceitas
0
12 meses0
HistóricoTaxa de administração
0
Média0
HistóricoDividend yield histórico
Histórico de dividendos
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Jan | R$ 69.6A 6.96% % % | R$ 4.99AA 0% % % | - |
| Mar | - | R$ 4.6AA 0% % % | - |
| Abr | R$ 38.05A 0% % % | R$ 2.42A 0% % % | R$ 4.57A 0% 0% % |
| Mai | - | R$ 2.54A 0% % % | R$ 4.83A 0% 0% % |
| Jun | - | - | R$ 2.26A 0% 0% % |
| Jul | R$ 29.55 0% % 0% | R$ 25.48AA 2.55% % % | R$ 8.5AA 0% 0% % |
| Ago | R$ 336.52A 0% % 0% | R$ 2.51A 0.25% % % | R$ 4.53A 0% 0% % |
| Set | - | R$ 2.88A 0.29% % % | R$ 5.22A 0% 0% % |
| Out | - | - | R$ 5.8A 0% % % |
| Nov | - | R$ 2.6A 0% % % | - |
| Dez | - | - | R$ 9.3AA 0% % % |
- 9/1/2019
- 19:2
(LATR) Comunicado nao Fato Relevante - 09/01/2019
LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ/MF n.º 17.209.378/0001 - 00 Código de Negociação B3: LATR11B COMUNICADO AO MERCADO OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , na qualidade de administradora (“Administradora”) do LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII , inscrito no CNPJ sob nº 17.209.378/0001 - 00 (“Fundo”), comunica aos cotistas do Fundo e ao mercado, em complemento ao Fat o Relevante divulgado 08 de janeiro de 201 9 , o que se segue: A Administradora esclarece que o retorno aos investidores decorrente do recebimento da última parcela do exercício da opção de venda do imóvel localiz ado no Recreio dos Bandeirantes, na cidade e Estado do Rio de Janeiro , no valor de R$ 1.701.493,02 (um milhão, setecentos e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e dois centavos ) , se dará da seguinte forma: 1. Amortização de Cotas a. A amortização se dará no valor total de R$ 1.383.094,25 ( um milhão, trezentos e oitenta e três mil, noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos ) e será realizada de forma pro rata entre todos os Cotistas ; b. O pagamento da amortização se dará no dia 15 / 0 1 /201 9 ; e c. A amortização representará o valor de R $ 11,14463874 por Cota e equivalerá a 1, 44 % do patrimônio líquido do Fundo em 3 0 de novembro de 2018 . 2. Distribuição Extraordinária de Rendimentos a. O montante da parcela que excede proporcionalmente ao valor de custo do imóvel, após deduzidas as despesas pagas pelo Fundo desde a última distribuição de rendimentos, equivale a R$ 318.398,77 (trezentos e dezoito mil, trezentos e noventa e oito reais e se tenta e sete centavos ) e será distribuída extraordinariamente na forma de rendimentos na mesma data de pagamento da amortização acima detalhada, no dia 15/01/2019 ; b. A distribuição extraordinária de rendimentos representará o valor de R$ 2,56558026 por Cota. Adiciona lmente, no dia 15/01/2019, o Fundo distribuirá ordinariamente , a te o r do pre visto no Regulamento , o montante de R$ 8.319 .376 ,8 7 (oito milhões, t r ez entos e dezenove m il, trezent os e setent a e se is reais e oi tante e sete centavos) , apurados segundo o reg ime de caixa, com base no balancete sem estr al de 31 de dezembro de 2018 , que representa rá o valor de R$ 67,03552567 por Cota. Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 0 9 de janeiro de 2019 . OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Administradora do Fundo) - 14:1
(LATR) Fato Relevante - 08/01/2019
LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ/MF n.º 17.209.378/0001 - 00 Código de Negociação B3: LATR11B FATO RELEVANTE OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , na qualidade de administradora (“Administradora”) e a DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. , na qualidade de gestora (“Gestora”) do LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII , inscrito no CNPJ sob nº 17.209.378/0001 - 00 (“Fundo”), comunicam aos cotistas do Fundo e ao mercado, em complemento ao Fat o Relevante divulgado 29 de setembro de 2017, que foi recebida a útlima parcela, no montante de R$ 1.701.493,02 (um milhão, setecentos e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e dois centavos ) referente ao exercício da opção de ven da do imóvel localizado no Recreio dos Bandeirantes, na cidade e Estado do Rio de Janeiro. A Administradora e a Gestora esclarecem que o retorno aos investidores decorrente do recebimento da últim a parcela se dará da seguinte forma: 1. Amortização de Cotas a. A amortização se dará no valor total de R$ 1.383.094,2 5 ( um milhão , trezentos e oitenta e três mil, no venta e quatro reais e vinte e c inco centavos ) e será realizada de forma pro rata entre todos os Cotistas ; b. O pagamento da amortização se dará no dia 1 5 / 0 1 /201 9 ; e c. A amortização representará o valor de R $ 11,1446387 4 por Cota e equivalerá a 1, 44 % do patrimônio líquido do Fundo em 3 0 de novembro de 2018 . 2. Distribuição Extraordinária de Rendimentos a. O mo ntante da parcela que excede proporcionalmente ao valor de custo do imóvel, após deduzidas as despesas pagas pelo Fundo desde a última distribuição de rendimentos, equivale a R$ 318.398,7 7 (trezentos e dezoito mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos) ) e será distribuída extraordinariamente na forma de rendimentos na mesma data de pagamento da amortização acima detalhada, no dia 15/01/2019 ; b. A distribuição extraordinária de rendimentos representará o valor de R$ 2,5655802 6 por Cota. Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2019 . OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Administradora do Fund o) DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. (Gestora do Fundo) - 9:1
(LATR) Aviso aos Cotistas - 08/01/2019
Pagamento de R$ 69,60110593 no dia 15/01/2019, data-com 08/01/2019 - 16/11/2018
- 19:1
(LATR) AGO - Ata da Assembleia - 16/11/2018
1 LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ/MF nº 17.209.378/0001-00 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2018 1. Data, Hora e Local: Aos 16 (dezesseis) dias do mês de novembro do ano de 2018 , às 15:00 horas, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio d e Janeiro, na Av. das Américas nº 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, sede da OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , instituição financeira credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para administrar carteira de valores mobiliários, i nscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Administrador”). 2. Convocação: Convocação enviada para os cotistas do LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“Cotistas” e “Fundo”, respectivamente) por corres pondência encaminhada a cada cotista, em conformidade com o Parágrafo Terce iro do artigo 19 e com o artigo 62 da Instrução da CVM nº 472 de 31 de outubro de 2008, conforme al terada (“Instrução CVM nº 472/08”) e com o artigo 16 do regulamento do Fundo (“Regulamento”). 3. Presença: Presentes Cotistas titulares de 907 cotas emitidas pelo Fundo, representando, portanto, 0,73% das cotas emitidas pelo Fundo, conf orme registrado na Lista de Presença de Cotistas do Fundo e os representantes legais do Adm inistrador e da DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., na qualidade de gestora de Fundo (“Gestor”) 4. Composição da Mesa: Presidente: TIAGO MOTA MOLISANI FERREIRA Secretário: RAPHAEL MAGALHÃES MORGADO 5. Ordem do Dia: Examinar e deliberar sobre a análise das contas e d as demonstrações financeiras do Fundo, referentes ao exercício socia l findo em 30 de junho de 2018. 6. Deliberações: Preliminarmente, o Administrador relembrou aos Coti stas presentes que não podem votar nas Assembleias Gerais (i) o Administra dor e o Gestor, (ii) os sócios, diretores e funcionários do Administrador e do Gestor, (iii) em presas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários, e (iv) prest adores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários, nos termos do artigo 24 da Instruçã o CVM nº 472/08. 2 Esclareceu o Administrador também, conforme dispost o no Parágrafo Único do artigo 24 da Instrução CVM nº 472/08, que tal vedação não se apl ica quando (i) os únicos cotistas do Fundo forem as pessoas acima mencionadas; ou (ii) houver aquies cência expressa da maioria dos demais cotistas, manifestada na própria Assembleia, ou em instrument o de procuração que se refira especificamente à Assembleia em que se dará a permi ssão de voto. Feitos os esclarecimentos, o Administrador solicito u que qualquer Cotista enquadrado nas vedações acima se manifestasse previamente às deliberações e se abstivesse de deliberar, a menos que autorizado nos termos mencionados. Não tendo nenhum Cotista se manifestado neste senti do, iniciaram-se as deliberações. Logo, os Cotistas presentes na assembleia deliberam , por unanimidade e sem quaisquer restrições, por aprovar as contas e as demonstrações financeira s do Fundo, referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2018, anexas a presenta (Anexo I) . Em virtude da aprovação do item acima, os Cotistas a utorizam os representantes legais do Fundo a tomarem todas as medidas legais e necessárias para implementação de tal deliberação. Por fim, neste ato, o Administrador informou aos qu otistas que devido a mudança de endereço de sua sede social irá promover a atualização do Cadas tro Nacional Pessoas Jurídicas - CNPJ do Fundo, de modo a constar seu novo endereço: Avenida das Am éricas, nº 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, CEP: 22640-102, Rio de Janeiro/RJ. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o presidente da me sa concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se m anifestou, foi encerrada da reunião, da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e achad a conforme e por todos assinada. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2018. ___________________________________ TIAGO MOTA MOLISANI FERREIRA Presidente da Mesa ___________________________________ RAPHAEL MAGALHÃES MORGADO Secretário da Mesa - 25/10/2018
- 16:1
(LATR) Fato Relevante - 24/10/2018
LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ/MF n.º 17.209.378/0001 - 00 Código de Negociação B3: LATR11B FATO RELEVANTE OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , na qualidade de administradora (“Administradora”) e a DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. , na qualidade de gestora (“Gestora”) do LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII , inscrito no CNPJ sob nº 17.209.378/0001 - 00 (“Fundo”), comunicam aos cotistas do Fundo e ao mercado, em complemento ao Fat o Relevante divulgado 29 de setembro de 2017, que foi recebida a décima parcela, no montante de R$1.280.830,79 ( u m milhão , duzentos e oitenta mil , oitocentos e trinta reais e setenta e nove centavos) referente ao exercício da opção de venda do imóvel localiz ado no Recreio dos Bandeirantes, na cidade e Estado do Rio de Janeiro. A Administradora e a Gestora esclarecem que o retorno aos investidores decorrente do recebimento da décima parcela se dará da seguinte forma: 1. Amortização de Cotas a. A amortização se dará no valor total de R$1.280.830,79 ( u m milhão , duzentos e oitenta mil , oitocentos e trinta reais e setenta e nove centavos ) e será realizada de forma pro rata entre todos os Cotistas; b. O pagamento da amortização se dará no dia 31/10/2018; e c. A amortização r epresentará o valor de R$10,32062453 por Cota e equivalerá a 1,31% do patrimônio líquido do Fundo em 28 de setembro de 2018. Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Rio de Ja neiro, 24 de outubro de 2018. OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Administradora do Fundo) DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. (Gestora do Fundo) - 24/10/2018
- 17/10/2018
- 13:2
(LATR) AGO - Proposta da Administradora - 16/11/2018
LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ 17.209.378/0001 - 00 Código ISIN nº BRLATRCTF009 Código de Negociação na B3 “LATR11B” PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.113.876/0001 - 91, na qualidade de administrador (“Administrador”), realizará Assembleia Geral Ordinária de Quotistas do LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII , a realizar - se no dia 16 de novembro de 201 8 , às 15:00h , na Avenida das Amér icas, n.º 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22640 - 10 2 , e proporá a aprovação das contas e demonstrações financeiras do Fundo, referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 201 8 . Por fim, cabe ressaltar que a Asse mbleia Geral Ordinária de Quotistas supra mencionada se instalará com a presença de qualquer número de Qu otistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM nº 472 c/c o Art. 70 da Instrução CVM nº 555, e a deliberação, para ser aprovada, dependerá da maioria de votos dos q uotistas presentes, nos termos do Artigo 20, caput, da Instrução CVM nº 472. Rio de Janeiro, 16 de outubro de 201 8 . LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. Administrador - 13:2
(LATR) AGO - Edital de Convocacao - 16/11/2018
LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ 17.209.378/0001 - 00 Código ISIN nº BRLATRCTF009 Código de Negociação na B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão “ LATR11B ” EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE QUOTISTAS Ficam convidados os Sr s. Quotistas do LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“Fundo”), a se re unirem na Assembleia Geral O rdinária de Quotistas a realizar - se no dia 16 de novembro de 201 8 , às 1 5 :00h , na sede da Oliveira Trust DTVM S.A., administrador do Fundo, na Aven ida das Américas, n.º 3434 , bloco 07 , sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro /RJ , CEP: 22640 - 102 , para examinar e deliberar sobre a a nálise das contas e das demonstrações financeiras do Fundo, referentes ao exercício social findo em 3 0 de junho de 201 8 . A Assembleia Geral Ordinária de Qu otistas se instalará com a presença de qualquer número de Qu otistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472 c/c o Art. 70 da Instrução CVM 555, e suas deliberações deverão ser tomadas por maioria de votos dos Qu otista s presentes. Informamos que as demonstrações financeiras do F undo encontram - se disponíveis nos sites do Administrador – http://www.oliveiratrust.com.br/sites/fundos/?cod_fundo=41 21 ; B3 S.A. Bolsa, Brasil, Balcão - https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=17209378000100 Os Quotistas do Fundo poderão participar da Assembleia Geral, ora convocada, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante o disposto no artigo 22 da Instrução CVM nº 472, portando os seguintes documentos: (a) se Pessoas Físicas: documento de identificação com foto; (b) se Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) leg al(is); (c) se Fundos de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identifica ção com foto do(s) representante(s) legal(is). Caso o Quotista seja representado por procurador este deverá apresentar o instrumento particular de mandato, sendo certo que o procurador deve estar legalmente constituído há menos de 1 (um) ano. Ressaltamos q ue os Quotistas e/ou seus representantes deverão apresentar seus documentos de identificação (documentos pessoais, societários ou procuração) quando da realização da assembleia. Por fim, solicitamos a confirmação da presença dos Srs. através do e - mail [email protected] ou do telefone (21) 3514 - 0000. Rio de Janeiro, 16 de outubro de 201 8 . LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - 24/9/2018
- 15:1
(LATR) Fato Relevante - 22/09/2018
LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ/MF n.º 17.209.378/0001 - 00 Código de Negociação B3: LATR11B FATO RELEVANTE OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , na qualidade de administradora (“Administradora”) e a DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. , na qualidade de gestora (“Gestora”) do LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII , inscrito no CNPJ sob nº 17.209.378/0001 - 00 (“Fundo”), comunicam aos cotistas do Fundo e ao mercado, em complemento ao Fat o Relevante divulgado 29 de setembro de 2017, que foi recebida a nona parcela, no montante de R$1.668.778,56 referente ao exercício da opção de venda do imóvel localizado no Recreio dos Bandeirantes, na cidade e Estado do Rio de Janeiro. A Administradora e a Gestora esclarecem que o retorno aos investidores decorrente do recebimento da nona parcela se dará da seguinte forma: 1. Amortização de Cotas a. A amortização se dará no valor total de R$1.311.329,54 e será realizada de forma pro rata entre todos os Cot istas; b. O pagamento da amortização se dará no dia 28/09/2018; e c. A amortização representará o valor de R$10,5663760771 por Cota e equivalerá a 1,30% do patrimônio líquido do Fundo em 31 de julho de 2018. 2. Distribuição Extraordinária de Rendimentos a. O montante da parcela que excede proporcionalmente ao valor de custo do imóvel, após deduzidas as despesas pagas pelo Fundo desde a última distribuição de rendimentos, equivale a R$357.449,02 e será distribuída extraordinariamente na forma de rendimentos na mesma da ta de pagamento da amortização acima detalhada, no dia 28/09/2018; e b. A distribuição extraordinária de rendimentos representará o valor de R$2,8802377307 por Cota. Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimento s que se façam necessários. Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2018. OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Administradora do Fundo) DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. (Gestora do Fundo) - 21/9/2018
- 20:0
(LATR) Aviso aos Cotistas - 21/09/2018
Pagamento de R$ 2,8802377307 no dia 28/09/2018, data-com 21/09/2018 - 27/8/2018
- 18:0
(LATR) Fato Relevante - 24/08/2018
LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ/MF n.º 17.209.378/0001 - 00 Código de Negociação B 3 : LATR11B FATO RELEVANTE OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , na qualidade de administradora (“Administradora”) e a DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. , na qualidade de gestora (“Gestora”) do LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII , inscrito no CNPJ sob nº 17.209.378/0001 - 00 (“Fundo”), comunicam aos cotistas do Fundo e ao mercado, em complemento ao Fat o Relevante divulgado 29 de setembro de 2017, que foi recebida a oitava parcela, no montante de R$ 1.656.449,73 ( um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos ) , referente ao exercício da opção de venda do imóvel localizado no Recreio dos Bandeirantes, na cidade e Estado do Rio de Janeiro . A Administradora e a Gestora esclarecem que o retorno aos investidores decorrente do recebimento da oitava parcela se dará da seguinte forma: 1. Amortização de Cotas a. A amortização se dará no valor total de R$ 1.345.220,06 ( um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, duzentos e vinte reais e seis centavos ) e será realizada de forma pro rata entre todos os Cotistas; b. O pagamento d a amortização se dará no dia 31 /0 8 / 2018 ; e c. A amortização representará o valor de R$ 10,8394576860 por Cota e equivalerá a 1,33 % ( um vírgula trinta e três por cento ) do patrimônio líquido do Fundo em 3 1 de julho de 201 8 . 2. Distribuição Extraordinária de Rendimentos a. O montante da parcela que excede proporcionalmente ao valor de custo do imóvel, após deduzidas as despesas pagas pelo Fundo desde a última distribuição de rendimentos, equivale a R$ 311.229,67 ( trezentos e onze mil, duzentos e vinte e nove reai s e sessenta e sete centavos ) , e será distribuída extraordinariamente na forma de rendimentos na mesma data de pagamento da amortização acima detalhada, no dia 31 /0 8 /2018; e b. A distribuição extraordinária de rendimentos representará o valor de R$ 2, 5078133931 por Cota. Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2018 . OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Administradora do Fundo) DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. (Gestora do Fundo) - 24/8/2018
- 19:0
(LATR) Aviso aos Cotistas - 24/08/2018
Pagamento de R$ 2,5078133931 no dia 31/08/2018, data-com 24/08/2018 - 24/7/2018
- 9:0
(LATR) Fato Relevante - 23/07/2018
LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ/MF n.º 17.209.378/0001 - 00 Código de Negociação B 3 : LATR11B FATO RELEVANTE OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , na qualidade de administradora (“Administradora”) e a DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. , na qualidade de gestora (“Gestora”) do LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII , inscrito no CNPJ sob nº 17.209.378/0001 - 00 (“Fundo”), comunicam aos cotistas do Fundo e ao mercado, em complemento ao Fat o Relevante divulgado 29 de setembro de 2017, que foi recebida a sétima parcela, no montante de R$ 1. 645.233,94 ( um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos) , referente ao exercício da opção de v enda do imóvel localizado no Recreio dos Bandeirantes, na cidade e Estado do Rio de Janeiro . A Administradora e a Gestora esclarecem que o retorno aos investidores decorrente do recebimento da sétima parcela se dará da seguinte forma: 1. Amortização de Cotas a. A amortização se dará no valor total de R$ 1. 312.342,05 ( um milhão, trezentos e doze mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinco centavos ) e será realizada de forma pro rata entre todos os Cotistas; b. O pagamento da amortização se d ará no dia 30 /0 7 / 2018 ; e c. A amortização representará o valor de R $ 10,5745346376 por Cota e equivalerá a 1, 26 % ( um vírgula vinte e seis por cento ) do patrimônio líquido do Fundo em 30 de maio de 201 8 . 2. Distribuição Extraordinária de Rendimentos a. O montante da parcela que excede proporcionalmente ao valor de custo do imóvel, após deduzidas as despesas pagas pelo Fundo desde a última distribuição de rendimentos, equivale a R$ 332.891,89 (trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos) , e será distribuída extraordinariamente na forma de rendimentos na mesma data de pagamento da amortização acima detalhada, no dia 30 /0 7 /2018; e b. A distribuição extraordinária de rendimentos representará o valor de R$ 2, 6823623198 por Cota. Se ndo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 2 3 de julho de 2018 . OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Administradora do Fundo) DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. (Gestora do Fundo) - 23/7/2018
- 6/7/2018
- 22/6/2018
- 20:0
(LATR) Fato Relevante - 22/06/2018
LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ/MF n.º 17.209.378/0001 - 00 Código de Negociação B 3 : LATR11B FATO RELEVANTE OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , na qualidade de administradora (“Administradora”) e a DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. , na qualidade de gestora (“Gestora”) do LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII , inscrito no CNPJ sob nº 17.209.378/0001 - 00 (“Fundo”), comunicam aos cotistas do Fundo e ao mercado, em complemento ao Fat o Relevante divulgado 29 de setembro de 2017, que foi recebida a sexta parcela, no montante de R$ 1.634.818,29 ( um milhão, seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e vinta e nove centavos) , referente ao exercício da opção de venda do imóvel localizado no Recreio dos Bandeirantes, na cidade e Estado do Rio de Janeiro . A Administradora e a Gestora esclarecem que o retorno aos investidores decorrente do recebimento da sexta parcela se dará da seguinte forma: 1. Amortização de Cotas a. A amortização se dará no valor total de R$ 1. 634 . 818 , 29 ( um milhão, seiscentos e trinta e quatro mil , oitocentos e dezoito reais e vinte e nove centa v os ) e será realizada de forma pro rata entre todos os Cotistas; b. O pagamento da amortização se dará no dia 29/06 / 2018 ; e c. A amortização representará o valor de R $ 13,1729701702 por Cota e equivalerá a 1, 57 % ( um vírgula cinquenta e sete por cento ) do patrimônio líquido do Fundo em 30 de maio de 201 8 . Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 22 de junho de 2018 . OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Administradora do Fundo) DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. (Gestora do Fundo) - 24/5/2018
- 20:1
(LATR) Aviso aos Cotistas - 23/05/2018
Pagamento de R$ 2,5439778197 no dia 30/05/2018, data-com 23/05/2018 - 20:1
(LATR) Fato Relevante - 23/05/2018
LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ/MF n.º 17.209.378/0001 - 00 Código de Negociação B 3 : LATR11B FATO RELEVANTE OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , na qualidade de administradora (“Administradora”) e a DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. , na qualidade de gestora (“Gestora”) do LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII , inscrito no CNPJ sob nº 17.209.378/0001 - 00 (“Fundo”), comunicam aos cotistas do Fundo e ao mercado, em complemento ao Fat o Relevante divulgado 29 de setembro de 2017, que foi recebida a quinta parcela, no montante de R$ 1.622.861,50 ( um milhão, seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) , referente ao exercício da opção de venda do i móvel localizado no Recreio dos Bandeirantes, na cidade e Estado do Rio de Janeiro . A Administradora e a Gestora esclarecem que o retorno aos investidores decorrente do recebimento da terceira parcela se dará da seguinte forma: 1. Amortização de Cotas a. A amortização se dará no valor total de R$ 1.307.143,68 ( um milhão, trezentos e sete mil , cento e quarenta e três reais e se ss enta e oito centa v os ) e será realizada de forma pro rata entre todos os Cotistas; b. O pagamento da amortização se dará no dia 30 / 0 5 / 2018 ; e c. A amortização representará o valor de R $ 10, 5326474301 por Cota e equivalerá a 1, 25 % ( um vírgula vinte e cinco por cento ) do patrimônio líquido do Fundo em 2 9 de març o de 201 8 . 2. Distribuição Extraordinária de Rendimentos a. O montante da parcela que excede proporcionalmente ao valor de custo do imóvel, após deduzidas as despesas pagas pelo Fundo desde a última distribuição de rendimentos, equivale a R$ 315.717,82 (trezentos e quinze mil, setecentos e dezessete reais e oi tenta e dois centavos) , e será distribuída extraordinariamente na forma de rendimentos na mesma data de pagamento da amortização acima detalhada, no dia 30 / 0 5 /201 8 ; e b. A distribuição extraordinária de rendimentos representará o valor de R$ 2, 5439778197 por Cota. Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 2 3 de maio de 2018 . OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Administradora do Fundo) DY NAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. (Gestora do Fundo) - 23/4/2018
- 22:54
(LATR) Fato Relevante - 20/04/2018
LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ/MF n.º 17.209.378/0001 - 00 Código de Negociação B 3 : LATR11B FATO RELEVANTE OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , na qualidade de administradora (“Administradora”) e a DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. , na qualidade de gestora (“Gestora”) do LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII , inscrito no CNPJ sob nº 17.209.378/0001 - 00 (“Fundo”), comunicam aos cotistas do Fundo e ao mercado, em complemento ao Fat o Relevante divulgado 29 de setembro de 2017, que foi recebida a quart a parcela, no montante de R$ 1. 613.210,66 ( um milhão, seiscentos e treze mil, duzentos e dez reais e sessenta e seis centavos ), referente ao exercício da opção de venda do imóvel localiz ado no Recreio dos Bandeirantes, na cidade e Estado do Rio de Janeiro . A Administradora e a Gestora esclarecem que o retorno aos investidores decorrente do recebimento da terceira parcela se dará da seguinte forma: 1. Amortização de Cotas a. A amortização se dará no valor total de R$ 1. 312.505,50 ( um milhão, trezentos e doze mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos ) e será realizada de forma pro rata entre todos os Cotistas; b. O pagamento da amortização se dará no dia 2 7 / 0 4 / 2018 ; e c. A amortização representará o valor de R $ 10,5 758516782 por Cota e equivalerá a 1, 52 % ( um vírgula cinquenta e dois por cento ) do patrimônio líquido do Fundo em 28 de fevereiro de 201 8 . 2. Distribuição Extraordinária de Rendimentos a. O montante da parcela que excede proporcionalmente ao valor de custo do imóvel, após deduzidas as despesas pagas pelo Fundo desde a última distribuição de rendimentos, equivale a R$ 300.705,16 ( trezentos mil, setecentos e cinco reais e dezesseis centavos ) , e será distribuída extraordinariamente na forma de rendimentos na mesma data de pagamento da amortização acima detalhada, no dia 2 7 / 0 4 /201 8 ; e b. A distribuição extraordinária de rendimentos representará o valor de R$ 2, 4230094383 por Cota. Sendo o que tín hamos para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 2 0 de abril de 2018 . OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Administradora do Fundo) DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. (Gestora do Fundo) - 20/4/2018
- 19:1
(LATR) Aviso aos Cotistas - 20/04/2018
Pagamento de R$ 2,4230094383 no dia 27/04/2018, data-com 20/04/2018 - 22/3/2018
- 19:1
(LATR) Fato Relevante - 21/03/2018
LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ/MF n.º 17.209.378/0001-00 Código de Negociação B3: LATR11B FATO RELEVANTE OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade de administradora (“Administradora”) e a DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., na qualidade de gestora (“Gestora”) do LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ sob nº 17.209.378/0001-00 (“Fundo”), comunicam aos cotistas do Fundo e ao mercado, em complemento ao Fato Relevante divulgado 29 de setembro de 2017, que foi recebida a terceira parcela, no montante de R$ 1.601.130,45 (um milhão, seiscentos e um mil, cento e trinta reais e quarenta e cinco centavos), referente ao exercício da opção de venda do imóvel localizado no Recreio dos Bandeirantes, na cidade e Estado do Rio de Janeiro. A Administradora e a Gestora esclarecem que o retorno aos investidores decorrente do recebimento da terceira parcela se dará da seguinte forma: 1. Amortização de Cotas a. A amortização se dará no valor total de R$ 1.307.583,33 (um milhão, trezentos e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) e será realizada de forma pro rata entre todos os Cotistas; b. O pagamento da amortização se dará no dia 28/03/2018; e c. A amortização representará o valor de R$10,5361900234 por Cota e equivalerá a 1,23% (um vírgula vinte e três por cento) do patrimônio líquido do Fundo em 28 de fevereiro de 2018. 2. Distribuição Extraordinária de Rendimentos a. O montante da parcela que excede proporcionalmente ao valor de custo do imóvel, após deduzidas as despesas pagas pelo Fundo desde a última distribuição de rendimentos, equivale a R$ 293.547,12 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e doze centavos), e será distribuída extraordinariamente na forma de rendimentos na mesma data de pagamento da amortização acima detalhada, no dia 28/03/2018; e b. A distribuição extraordinária de rendimentos representará o valor de R$2,3653316842 por Cota. Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 21 de março de 2018. OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Administradora do Fundo) DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. (Gestora do Fundo) - 17:1
(LATR) Aviso aos Cotistas - 21/03/2018
Pagamento de R$ 2,3653316842 no dia 28/03/2018, data-com 21/03/2018 - 23/2/2018
- 20:0
(LATR) Fato Relevante - 22/02/2018
LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ/MF n.º 17.209.378/0001-00 Código de Negociação B3: LATR11B FATO RELEVANTE OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade de administradora (“Administradora”) e a DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., na qualidade de gestora (“Gestora”) do LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ sob nº 17.209.378/0001-00 (“Fundo”), comunicam aos cotistas do Fundo e ao mercado, em complemento ao Fato Relevante divulgado 29 de setembro de 2017, que foi recebida a segunda parcela, no montante de R$ 1.593.403,53 (um milhão, quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e três centavos), referente ao exercício da opção de venda do imóvel localizado no Recreio dos Bandeirantes, na cidade e Estado do Rio de Janeiro. A Administradora e a Gestora esclarecem que o retorno aos investidores decorrente do recebimento da primeira parcela se dará da seguinte forma: 1. Amortização de Cotas a. A amortização se dará no valor total de R$ 1.315.708,96 (um milhão, trezentos e quinze mil, setecentos e oito reais e noventa e seis centavos) e será realizada de forma pro rata entre todos os Cotistas; b. O pagamento da amortização se dará no dia 01/03/2018; e c. A amortização representará o valor de R$ 10,601664383600 por Cota e equivalerá a 1,24% (um vírgula vinte e quatro por cento) do patrimônio líquido do Fundo em 31 de janeiro de 2018. 2. Distribuição Extraordinária de Rendimentos a. O montante da parcela que excede proporcionalmente ao valor de custo do imóvel, após deduzidas as despesas pagas pelo Fundo desde a última distribuição de rendimentos, equivale a R$ 277.694,57 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), e será distribuída extraordinariamente na forma de rendimentos na mesma data de pagamento da amortização acima detalhada, no dia 01/03/2018; e b. A distribuição extraordinária de rendimentos representará o valor de R$ 2,237595672400 por Cota. Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2018. OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Administradora do Fundo) DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. (Gestora do Fundo) - 22/2/2018
- 19:59
(LATR) Aviso aos Cotistas - 22/02/2018
Pagamento de R$ 2,2375956724 no dia 01/03/2018, data-com 22/02/2018 - 22/1/2018
- 18:59
(LATR) Fato Relevante - 22/01/2018
LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ/MF n.º 17.209.378/0001-00 Código de Negociação B3: LATR11B FATO RELEVANTE OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade de administradora (“Administradora”) e a DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., na qualidade de gestora (“Gestora”) do LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ sob nº 17.209.378/0001-00 (“Fundo”), comunicam aos cotistas do Fundo e ao mercado, em complemento ao Fato Relevante divulgado 29 de setembro de 2017, que foi recebida a primeira parcela, no montante de R$ 1.580.221,43 (um milhão, quinhentos e oitenta mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos), referente ao exercício da opção de venda do imóvel localizado no Recreio dos Bandeirantes, na cidade e Estado do Rio de Janeiro. A Administradora e a Gestora esclarecem que o retorno aos investidores decorrente do recebimento da primeira parcela se dará da seguinte forma: 1. Amortização de Cotas a. A amortização se dará no valor total de R$ 1.312.455,13(um milhão, trezentos e doze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos) e será realizada de forma pro rata entre todos os Cotistas; b. O pagamento da amortização se dará no dia 30/01/2018; e c. A amortização representará o valor de R$ 10,575445808900 por Cota e equivalerá a 1,22% (um vírgula vinte e dois por cento) do patrimônio líquido do Fundo em 29 de dezembro de 2017. 2. Distribuição Extraordinária de Rendimentos a. O montante da parcela que excede proporcionalmente ao valor de custo do imóvel, após deduzidas as despesas pagas pelo Fundo desde a última distribuição de rendimentos, equivale a R$ 267.766,30 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), e será distribuída extraordinariamente na forma de rendimentos na mesma data de pagamento da amortização acima detalhada, no dia 30/01/2018; e b. A distribuição extraordinária de rendimentos representará o valor de R$ 2,157596075300 por Cota. Adicionalmente, cabe informar que, haja vista o recebimento da última parcela da opção de venda do imóvel localizado no Brooklin, na cidade e Estado de São Paulo, será firmada com o comprador a Escritura Definitiva de Compra e Venda. Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2018. OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Administradora do Fundo) DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. (Gestora do Fundo)