PLRI
| Yield (a.a.) | 0.05921025611185093 |
| Código | PLRI11 |
| Valor de mercado | |
| Número de cotas | 954304 |
| Segmento | Títulos e Val. Mob. |
| Tipo de gestão | Ativa |
| CNPJ | 14.080.689/0001-16 |
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Cotistas
| Tipo | Total |
|---|---|
| Pessoa física | 378 |
| Pessoa jurídica não financeira | 2 |
| Outros fundos de investimento | 1 |
| Investidores não residentes | 1 |
Contatos
| Endereço AV DAS AMERICAS, 3434 - BLOCO 07 - GRUPO 201 - RIO DE JANEIRO RJ |
| Relacionamento com Investidores Diretor: JOSE ALEXANDRE COSTA DE FREITAS |
| Escriturador OLIVEIRA TRUST, email: - |
Cotação
Portfólio
69484940.93
Total81.178088
VPC0.5423877438453588
P/VPDividend yield
0.0049
Média0.014673978950811625
20210.05921025611185093
12 mesesReceitas
0
12 meses0
HistóricoTaxa de administração
0
Média0
HistóricoFundos de Investimento
| Composição |
|---|
| Nome | Cotação | Valor | Histórico | |
|---|---|---|---|---|
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 11.200032807929565 | 1831855.19 |
1831855.19
TotalCRI
| Composição |
|---|
| Nome | Série | Valor |
|---|---|---|
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 13 | 8195201.29 |
| OCTANTE SECURITIZADORA S.A. | 3 | 7780151.23 |
| OCTANTE SECURITIZADORA S.A. | 2 | 7612126.7 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 55 | 6954640.52 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 17 | 6004904.56 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 22 | 4610499.5 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 12 | 4003457.63 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 43 | 3703214.74 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 25 | 3428037.62 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 47 | 2918717.27 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 50 | 2679416.79 |
| OCTANTE SECURITIZADORA S.A. | 5 | 2451423.17 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 32 | 1974315.1 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 38 | 1967602.34 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 45 | 1912597.32 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 41 | 1858153.15 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 48 | 1798817.43 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 35 | 1698019.37 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 31 | 758973.21 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 5 | 729313.39 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 34 | 163862.92 |
73203445.25
TotalDividend yield histórico
Histórico de dividendos
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 0.29A 0.62% % 5.46% | - | R$ 0.28A 0.35% 8.21% % | R$ 0.61A 0.66% 14.69% % | R$ 0.56 0.5% 0.5% % |
| Fev | R$ 0.24A 0.52% % 5.98% | R$ 0.22A 0.41% % 0.41% | R$ 0.27A 0.38% 7.98% % | R$ 0.56A 0.61% 13.9% % | R$ 1.5 1.4% 1.9% % |
| Mar | R$ 0.35A 0.74% % 6.72% | R$ 0.11A 0.22% % 0.63% | R$ 0.29A 0.46% 8.02% % | R$ 0.36A 0.42% 13.68% % | R$ 0.74 0.64% 2.54% % |
| Abr | R$ 0.09 0.2% % 6.92% | R$ 0.17A 0.37% % 1% | R$ 0.15A 0.23% 7.38% % | R$ 0.68A 0.87% 13.69% % | R$ 0.99 0.86% 3.4% % |
| Mai | - | R$ 0.29A 0.63% % 1.63% | R$ 0.49A 0.76% 7.31% % | R$ 0.72A 0.83% 13.83% % | R$ 0.79 0.69% 4.09% % |
| Jun | - | R$ 0.23A 0% % 1.63% | R$ 0.38A 0.57% 7.45% % | R$ 0.38A 0.43% 13.91% % | R$ 0.39 0.35% 4.44% % |
| Jul | - | R$ 0.2A 0.51% % 2.14% | R$ 0.18A 0.28% 6.91% % | R$ 0.68A 0.82% 14.73% % | R$ 0.83 0% 4.44% % |
| Ago | - | R$ 0.21A 0.55% % 2.69% | R$ 0.43A 0.69% 6.8% % | R$ 0.65A 0.8% 14.93% % | R$ 0.68 0.6% 5.04% % |
| Set | - | R$ 0.19A 0.44% % 3.13% | R$ 0.77A 1.28% 7.1% % | R$ 0.77A 0.98% 7.76% % | R$ 9.13 8.15% 13.19% % |
| Out | - | R$ 0.22A 0.52% % 3.65% | R$ 0.24A 0.37% 6.44% % | R$ 0.82A 1.03% 8.31% % | R$ 0.54 0.48% 13.67% % |
| Nov | - | R$ 0.29A 0.69% % 4.34% | R$ 0.17A 0.27% 6.06% % | R$ 0.54A 0.65% 8.51% % | R$ 0.45A 0.45% 14.12% % |
| Dez | - | R$ 0.21A 0.5% % 4.84% | R$ 0.25A 0.43% % % | R$ 0.34A 0.42% 8.52% % | R$ 0.39A 0.41% 14.53% % |
- 28/2/2019
- 17:12
(PLRI) Aviso aos Cotistas - 28/02/2019
Pagamento de R$ 0,29332928 no dia 11/03/2019, data-com 28/02/2019 - 8/2/2019
- 18:10
(PLRI) Fato Relevante - 07/02/2019
POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I CNPJ/MF Nº 14.080.689/0001 - 16 [Código negociação B3: PLRI11 e Código ISIN: BRPLRICTF000] FATO RELEVANTE A OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , na qualidade de instituição administradora do POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I , inscrito no CNPJ sob nº 14.080.689/0001 - 16 (“Fundo”), comunica aos qu otistas do Fundo e ao mercado, com relação ao fato relevante publicado na data de ontem pela Polo Securitizadora acerca de Certificados de Recebíveis Imobiliários que possuem como lastro créditos imobiliários cedidos pela Gafisa S.A. (“CRIs Gafisa”) , que: a) o Fundo possui em carteira na presente data CRIs Gafisa em volume de aproximadamente R$ 22.900.000,00 (vinte e dois milhões e novecentos mil reais); b) o volume alocado em CRIs Gafisa representa aproximadamente 30,3% (trinta inteiros e três décimos por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo na presente data; e c) após análise detalhada das evidências e informações relativas ao referido fato relevante publicado na data de ontem pela Polo Securitizadora, irá avaliar quais medidas serão adotadas para salvaguarda dos direitos e interesses do Fundo e de seus investid ores. Por fim, informamos ainda que quaisquer evoluções dos fatos ora relatados serão objeto de posterior divulgação. Sendo o que nos cabia para o momento, ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Administrador do Fundo) - 31/1/2019
- 16:2
(PLRI) Aviso aos Cotistas - 31/01/2019
Pagamento de R$ 0,2725687713 no dia 07/02/2019, data-com 31/01/2019 - 28/12/2018
- 15:1
(PLRI) Aviso aos Cotistas - 28/12/2018
Pagamento de R$ 0,278447706 no dia 08/01/2019, data-com 28/12/2018 - 30/11/2018
- 17:11
(PLRI) Aviso aos Cotistas - 30/11/2018
Pagamento de R$ 0,3363509366 no dia 07/12/2018, data-com 30/11/2018 - 9/11/2018
- 20:1
(PLRI) AGO - Ata da Assembleia - 09/11/2018
POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII CNPJ/MF Nº 14.080.689/0001-16 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2018 DATA, LOCAL E HORÁRIO: Aos 09 dias do mês de novembro de 2018, às 16:00h h oras, na sede da OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES M OBILIÁRIOS S.A., situada na Avenida das Américas, n o 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, na Cid ade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“Administradora”). CONVOCAÇÃO: Convocação encaminhada aos Cotistas de acordo com o Regulamento do Fundo. PRESENÇA: Cotistas detentores de 0,1124% da totalidade das co tas em circulação do Fundo, conforme assinaturas apostas na Lista de Presença. MESA : Henrique Benzecry (Presidente) e Luccas Equi Bena tti Bartoli (Secretário). ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as contas e demonstrações financei ras do Fundo, referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2018. DELIBERAÇÕES : Os cotistas presentes, detentores de 0,1124% da t otalidade das cotas em circulação, deliberaram por aprovar as contas e as demonstraçõe s financeiras auditadas do Fundo (anexo I), referen tes ao exercício social findo em 30 de junho de 2018. ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA, LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os t rabalhos, pedindo ao Sr. Secretário que providencia sse a lavratura da competente ata, que, depois de aprovad a, vai por todos os presentes assinada. Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2018. Henrique Benzecry Presidente Luccas Equi Benatti Bartoli Secretário - 10/10/2018
- 20:0
(PLRI) AGO - Edital de Convocacao - 09/11/2018
POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I CNPJ 14.080.689/0001 - 16 Código ISIN nº BRPLRICTF000 Código de Negociação na B3 “PLRI11” EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE QUOTISTAS Ficam convidados os Srs. Quotistas do POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII (“Fundo”), a se reunirem na Assembleia Geral Ordinária a realizar - se no dia 09 de novembro de 201 8 , às 1 6 :00h , na Avenida das Américas, 3434, blo co 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 22640 - 102, para deliberar sobre a análise e aprovação das contas e das Demonstrações Financeiras do Fundo, referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 201 8 . As demonstrações financeiras dev idamente auditadas referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 201 8 encontram - se disponíveis no website da B3, conforme link abaixo relacionado: ( https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=33635&cvm=true ). A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM nº 472 c/c o Art. 70 da Instrução CVM nº 555, e a deliberação, para ser aprovada, dependerá da maioria de votos dos cotistas presentes, nos termos do Artigo 20, caput, da Instrução CVM nº 472. Os cotistas do Fundo poderão participar da Assembleia Geral, ora convocada, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante o disposto no artigo 22 da Instrução CV M nº 472, portando os seguintes documentos: (a) se Pessoas Físicas: documento de identificação com foto; (b) se Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de repres entação, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (c) se Fundos de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). Caso o cotista seja representado por procurador este deverá apresentar o instrumento particular de mandato, sendo certo que o pro curador deve estar legalmente constituído há menos de 1 (um) ano. Ressaltamos que os Srs. Cotistas e/ou seus representantes deverão apresentar seus documentos de identificação (documentos pessoais, societários ou procuração) quando da realização da assembl eia. Conforme disposição do item 15.5.1 do Regulamento do Fundo , os quotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica. O envio de voto eletrônico ou escrito pode ser realizado através do e - mail: ger2.fundos@oliveiratrust.com.br, ou através de envio de correspondência para o endereço do Administrador na Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22640 - 102. Rio de Janeiro, 10 de outubro de 201 8 . POLO FUNDO DE INVESTIM ENTO IMOBILIÁRIO – FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - 20:0
(PLRI) AGO - Proposta da Administradora - 09/11/2018
POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I CNPJ 14.080.689/0001 - 16 Código ISIN nº BRPLRICTF000 Código de Negociação na B3 “PLRI11” PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.113.876/0001 - 91, na qualidade de administrador (“Administrador”), realizará Assembleia Geral Ordinária de Quotistas do Fundo, no dia 09 de novembro de 201 8 , às 1 6 :00 horas, na Avenida das Américas, n.º 3434, bloco 07, sal a 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640 - 102, e proporá a aprovação das contas e demonstrações financeiras do Fundo, referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 201 8 . Por fim, cabe ressaltar que a Assembleia Geral Ordinária de Quot istas supra mencionada se instalará com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM nº 472 c/c o Art. 70 da Instrução CVM nº 555, e a deliberação, para ser aprovada, dependerá da maioria de votos dos qu otistas presente s, nos termos do Artigo 20, caput, da Instrução CVM nº 472. Rio de Janeiro, 10 de outubro de 201 8 . POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. Administrador - 31/8/2018
- 20:0
(PLRI) Aviso aos Cotistas - 31/08/2018
Pagamento de R$ 0,77454978 no dia 10/09/2018, data-com 31/08/2018 - 29/6/2018
- 17:1
(PLRI) Aviso aos Cotistas - 29/06/2018
Pagamento de R$ 0,68 no dia 06/07/2018, data-com 29/06/2018 - 30/5/2018
- 18:2
(PLRI) Aviso aos Cotistas - 30/05/2018
Pagamento de R$ 0,38 no dia 07/06/2018, data-com 30/05/2018 - 29/3/2018
- 19:0
(PLRI) Aviso aos Cotistas - 29/03/2018
Pagamento de R$ 0,68 no dia 06/04/2018, data-com 29/03/2018 - 28/2/2018
- 14:1
(PLRI) Fato Relevante - 27/02/2018
POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I CNPJ/MF Nº 14.080.689/0001-16 [Código negociação B3: PLRI11 e Código ISIN: BRPLRICTF000] FATO RELEVANTE OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade de administrador (“Administrador”) e a POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., na qualidade de gestora (“Gestora”) do POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I, inscrito no CNPJ sob nº 14.080.689/0001-16 (“Fundo”), comunicam aos quotistas do Fundo e ao mercado que irão interromper a capitalização do preço unitário dos Certificados de Recebíveis Imobiliários listados com os códigos CETIP 14D0082240, 14J0105984, 15D0540161 e 15H0105481 (“CRIs”) do Fundo em 27 de fevereiro de 2018. Tratam-se de CRIs Subordinados com lastro em Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”) pulverizadas, e tal medida decorre do aumento verificado na inadimplência das CCI. As medidas visando a recuperação destes créditos já estão sendo tomadas e, assim que regularizadas, permitirão o retorno da capitalização dos CRIs. Ressaltamos que os CRIs representam 20,09% (vinte vírgula nove centésimos por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo na presente data. Informamos que o Administrador e a Gestora seguirão adotando todas as medidas cabíveis para buscar o recebimento dos valores devidos ao Fundo, de modo a preservar os interesses do Fundo e de seus cotistas. Quaisquer evoluções dos fatos ora relatados serão objeto de posterior divulgação. Sendo o que nos cabia para o momento, ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2018. OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Administrador do Fundo) POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (Gestora do Fundo) - 31/1/2018