PORD
R$ 9.49 0.07 (0.01%)
| Yield (a.a.) | 0.1001619198938145 |
| Código | PORD11 |
| Valor de mercado | |
| Número de cotas | 1000000 |
| Segmento | Títulos e Val. Mob. |
| Tipo de gestão | Ativa |
| CNPJ | 17.156.502/0001-09 |
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Cotistas
| Tipo | Total |
|---|---|
| Pessoa física | 535 |
| Outros fundos de investimento | 10 |
| Fundos de investimento imobiliário | 1 |
| Corretora ou distribuidora | 1 |
Contatos
| Endereço AV DAS AMÉRICAS, 3434 - BLOCO 07, GRUPO 201 - RIO DE JANEIRO RJ |
| Relacionamento com Investidores Diretor: JOSÉ ALEXANDRE COSTA DE FREITAS |
| Escriturador OLIVEIRA TRUST, email: - |
Cotação
Portfólio
77353801.43
Total108.849001
VPC0.0871849986018705
P/VPDividend yield
0.0083
Média0.03120456186198403
20240.1001619198938145
12 mesesReceitas
0.9085
12 meses2.2357
HistóricoTaxa de administração
4.5674
Média-0.7706
HistóricoFundos imobiliários
| Composição |
|---|
| Nome | Cotação | Valor | Histórico | |
|---|---|---|---|---|
| CIBRASEC FII | 148.08146666666667 | 22212.22 |
22212.22
TotalFundos de Investimento
| Composição |
|---|
| Nome | Cotação | Valor | Histórico | |
|---|---|---|---|---|
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 11.17779237456088 | 9439573.34 |
9439573.34
TotalCRI
| Composição |
|---|
| Nome | Série | Valor |
|---|---|---|
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 62 | 12086223.13 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A | 17 | 9442727.41 |
| ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 6 | 7026660.84 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 60 | 5552648.13 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 44 | 5065153.65 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 21 | 4220390.93 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 40 | 3691545.11 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 37 | 3666205.77 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 31 | 3120223.2 |
| OCTANTE SECURITIZADORA S.A. | 4 | 3088173.11 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 34 | 2621806.86 |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 7 | 2466920.55 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 16 | 2291020.95 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 47 | 2043102.09 |
| OCTANTE SECURITIZADORA S.A. | 2 | 2029900.45 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 53 | 1996751.52 |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO | 287 | 1983842.68 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 56 | 1943784.41 |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 24 | 888658.24 |
75225739.03
TotalOutros ativos
| Composição |
|---|
| Nome | Ativo | Valor |
|---|---|---|
| TESOURO NACIONAL | NTN-B | 22868803.42 |
22868803.42
TotalDividend yield histórico
Histórico de dividendos
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 1.01 1.11% % 41.23% | R$ 0.91 1% % 31.86% | R$ 1.08 1.12% % 20.56% | R$ 1.03 0.99% % 9.25% | R$ 3.93 0% % 0% | R$ 7.11 6.67% % % | R$ 3.34 3.18% % % | R$ 6.6 6.05% % % |
| Fev | R$ 0.99 1.1% % 42.33% | R$ 1.12 1.26% % 33.12% | R$ 1.17 1.25% % 21.81% | R$ 0.81 0.78% % 10.03% | R$ 0.84 0.78% % 0.78% | - | - | - |
| Mar | R$ 0.93 1.02% % 43.35% | R$ 1.05 1.22% % 34.34% | R$ 1.1 1.17% % 22.98% | R$ 0.84 0.81% % 10.84% | R$ 0.61 0.59% % 1.37% | - | - | - |
| Abr | R$ 0.93D 1% % 44.35% | R$ 1 0% % 34.34% | R$ 1.22 1.31% % 24.29% | R$ 0.86 0.82% % 11.66% | R$ 0.96 1.04% % 2.41% | - | - | - |
| Mai | - | R$ 1 0% % 34.34% | R$ 1.41 0% % 24.29% | R$ 0.9 0.87% % 12.53% | R$ 0.44 0.45% % 2.86% | - | - | - |
| Jun | - | R$ 1.05 1.22% % 35.56% | R$ 1.52 1.62% % 25.91% | R$ 1 0.97% % 13.5% | R$ 0.5 0.52% % 3.38% | - | - | - |
| Jul | - | R$ 1.08 0% % 35.56% | R$ 1.72 1.81% % 27.72% | R$ 1.04 1.01% % 14.51% | R$ 1 1.08% % 4.46% | R$ 4.35 3.89% % % | R$ 5 4.91% % % | R$ 5.8 5.23% % % |
| Ago | - | R$ 1 1.12% % 36.68% | R$ 1.5 0% % 27.72% | R$ 0.9 0.9% % 15.41% | R$ 0.72 0.73% % 5.19% | - | - | - |
| Set | - | R$ 1.03 1.14% % 37.82% | R$ 1.15 1.19% % 28.91% | R$ 0.83 0.87% % 16.28% | R$ 0.66 0.66% % 5.85% | - | - | - |
| Out | - | R$ 1 0% % 37.82% | R$ 1.1 0% % 28.91% | R$ 0.91 0.95% % 17.23% | R$ 0.82 0.82% % 6.67% | - | - | - |
| Nov | - | R$ 1.03 1.17% % 38.99% | R$ 0.9 0.95% % 29.86% | R$ 0.93 0.99% % 18.22% | R$ 0.8 0.8% % 7.47% | - | - | - |
| Dez | - | R$ 0.98 1.13% % 40.12% | R$ 0.9 1% % 30.86% | R$ 1.11 1.22% % 19.44% | R$ 0.81 0.79% % 8.26% | - | - | - |
- 8/2/2019
- 18:10
(PORD) Fato Relevante - 07/02/2019
POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II - FII CNPJ/MF Nº 17.156.502/0001 - 09 [Código negociação B3: PORD11 e Código ISIN: BRPORDCTF005] FATO RELEVANTE A OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , na qualidade de instituição administradora do POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II , inscrito no CNPJ sob nº 17.156.502/0001 - 09 (“Fundo”), comunica aos q uotistas do Fundo e ao mercado, com relação ao fato relevante publicado na data de ontem pela Polo Securitizadora acerca de Certificados de Recebíveis Imobiliários que possuem como lastro créditos imobiliários cedidos pela Gafisa S.A. (“CRIs Gafisa”) , que: a) o Fundo possui em carteira na presente data CRIs Gafisa em volume de aproximadamente R$ 15.800.000,00 (quinze milhões e oitocentos mil reais); b) o volume alocado em CRIs Gafisa representa aproximadamente 15,3% (quinze inteiros e três décimos por cent o) do Patrimônio Líquido do Fundo na presente data; e c) após análise detalhada das evidências e informações relativas ao referido fato relevante publicado na data de ontem pela Polo Securitizadora, irá avaliar quais medidas serão adotadas para salvaguarda dos direitos e interesses do Fundo e de seus investid ores. Por fim, informamos ainda que quaisquer evoluções dos fatos ora relatados serão objeto de posterior divulgação. Sendo o que nos cabia para o momento, ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Administrador do Fundo) - 28/12/2018
- 15:1
(PORD) Aviso aos Cotistas - 28/12/2018
Pagamento de R$ 7,1051959587 no dia 08/01/2019, data-com 28/12/2018 - 29/6/2018
- 3/5/2018
- 13:1
(PORD) Fato Relevante - 02/05/2018
POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II - FII CNPJ/MF Nº 17.156.502/0001-09 [Código negociação B3: PORD11] FATO RELEVANTE OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES M OBILIÁRIOS S.A. , na qualidade de administradora (“Administradora”) e a POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. , na qualidade de gestora (“Gestora”) do POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II - FII , inscrito no CNPJ sob nº 17.156.502/0001-09 (“Fundo”), comunicam aos quotistas do Fundo e ao mercado, em atenção aos Fatos Relevantes divulgados em 11 de ma io de 2016 e em 02 de maio de 2017, que o contrato para execução de serviços de formador de m ercado para as cotas de emissão do Fundo em mercado secundário na B3, firmado com a BRASIL PLURAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Surubim, nº 373, cjs. 01 (parte) e 02 (parte), inscrita no CNPJ/MF sob n ° 05.816.451/0001-15 (“Formador de Mercado”), não se rá renovado. De acordo com o Termo de Resilição ao Contrato de P restação de Serviços de Formador de Mercado assinado pelas partes em 27 de abril de 201 8, o Formador de Mercado continuará prestando o serviço ao Fundo até o dia 31 de maio d e 2018, e fará jus à remuneração referente aos meses de abril e maio de 2018. A referida contratação e sua respectiva remuneração foram objetos de aprovação pelos quotistas do Fundo na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinári a realizada em 27 de abril de 2016. A prestação dos serviços pelo Formador de Mercado tev e início em 12 de maio de 2016. Rio de Janeiro, 02 de maio de 2018. OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES M OBILIÁRIOS S.A. (Administrador do Fundo) POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (Gestora do Fundo) - 2/5/2018
- 18:2
(PORD) AGO - Ata da Assembleia - 02/05/2018
1 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS DO POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II - FII (“Fundo”) CNPJ/MF nº 17.156.502/0001-09 1. DATA, HORA E LOCAL : No dia 02 de maio de 2018, às 16h00 horas, na Ave nida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Ti juca, Rio de Janeiro - RJ. 2. PRESENÇA : Cotistas do Fundo, detentores de 0,026% da totali dade das cotas em circulação, conforme assinaturas na lista de presen ça, bem como representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliário s S.A. (“Administradora”) e da Polo Capital Gestão de Recursos Ltda. (“Gestora”). 3. CONVOCAÇÃO : Realizada conforme disposto no Regulamento. 4. MESA : Presidente: Sr. Henrique Benzecry; Secretário: Sr . Raphael Morgado. 5. ORDEM DO DIA : Deliberar sobre as contas e demonstrações finance iras do Fundo, referentes ao exercício social findo em 31 de dezem bro de 2017. Preliminarmente, a Administradora relembrou aos Cot istas presentes que não podem votar nas Assembleias Gerais (i) a Administradora ou a Ge stora, (ii) os sócios, diretores e funcionários da Administradora ou da Gestora, (iii) empresas ligadas à Administradora ou à Gestora, seus sócios, diretores e funcionários, (iv ) prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários, e (v) o cotista c ujo interesse seja conflitante com o do Fundo. 6. DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Cientes das hipóteses de impedimento de participação nas deliberações da Assembleia Geral p revistas no Regulamento e na regulamentação aplicável, os Cotistas declararam-se desimpedidos de deliberar sobre as matérias da presente Assembleia. 2 7. DELIBERAÇÕES : Os Cotistas presentes, detentores de 0,026% da to talidade das cotas em circulação, deliberaram por aprovar as contas e dem onstrações financeiras auditadas do Fundo (anexo I), referentes ao exercício social fin do em 31 de dezembro de 2017. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspen sa pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, revista, aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 02 de maio de 2018. __________________________________ Henrique Benzecry - Presidente - __________________________________ Raphael Morgado - Secretário - - 3/4/2018
- 19:2
(PORD) AGO - Edital de Convocacao - 02/04/2018
POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RECEBIVEIS IMOBILIARIOS II - FII CNPJ 17.156.502/0001-09 Código ISIN nº BRPORDCTF005 Código de Negociação na BM&FBOVESPA “PORD11” EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE QUOTISTAS Ficam os senhores quotistas do POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RECEBÍVEIS II FII (“Fundo”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária de Quotistas, que se realizará na Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no dia 02 de maio de 2018, às 16h00m, com a seguinte ordem do dia: Deliberar sobre as contas e as demonstrações financeiras do Fundo, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. As demonstrações financeiras devidamente auditadas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 encontram-se disponíveis nos websites da Oliveira Trust DTVM S.A. (http://www.oliveiratrust.com.br/) e no site da B3 (www.b3.com.br). Os cotistas do Fundo poderão participar da Assembleia Geral de Cotistas, ora convocada, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante o disposto no artigo 22 da Instrução CVM nº 472, portando os seguintes documentos: (a) se Pessoas Físicas: documento de identificação com foto; (b) se Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (c) se Fundos de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). Caso o cotista seja representado por procurador este deverá apresentar o instrumento particular de mandato, sendo certo que o procurador deve estar legalmente constituído há menos de 1 (um) ano. Ressaltamos que os Srs. Cotistas e/ou seus representantes deverão apresentar seus documentos de identificação (documentos pessoais, societários ou procuração) quando da realização da assembleia. Conforme disposto no item 10.4.1 do Regulamento, os Srs.(a) Cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que referida comunicação seja recebida pelo Administrador com pelo menos 2 (dois) dias úteis antes do início da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, junto com cópia autenticada dos documentos acima indicados. O envio de voto eletrônico ou escrito pode ser realizado através do e-mail: [email protected], ou através de envio de correspondência para o endereço em que será realizada a Assembleia ou para o endereço do Administrador na Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22640-102. Ressaltamos que os Cotistas e/ou seus representantes deverão apresentar seus documentos de identificação (documentos pessoais, societários ou procuração) quando da realização da assembleia. Por fim, solicitamos a confirmação da presença dos Srs. através do e-mail: [email protected]. Rio de Janeiro, 02 de abril de 2018. OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. Administrador do Fundo - 19:2
(PORD) AGO - Proposta da Administradora - 02/04/2018
POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II - FII CNPJ 17.156.502/0001-09 Código ISIN nº BRPORDCTF005 Código de Negociação na BM&FBOVESPA “PORD11” PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.113.876/0001-91, na qualidade de administrador (“Administrador”) do POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II - FII (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 17.156.502/0001-09, realizará Assembleia Geral Ordinária do Fundo, no dia 02 de maio de 2018, às 16:00 na Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e proporá a aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. As demonstrações financeiras devidamente auditadas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 encontram-se disponíveis nos websites da Oliveira Trust DTVM S.A. (http://www.oliveiratrust.com.br/) e no site da B3 (www.b3.com.br). Sendo o que nos cumpria, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 02 de abril de 2018. OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. Administrador do Fundo - 18:2
(PORD) AGO - Proposta da Administradora - 02/05/2017
POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II - FII CNPJ 17.156.502/0001-09 Código ISIN nº BRPORDCTF005 Código de Negociação na BM&FBOVESPA “PORD11” PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.113.876/0001-91, na qualidade de administrador (“Administrador”) do POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II - FII (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 17.156.502/0001-09, realizará Assembleia Geral Ordinária do Fundo, no dia 02 de maio de 2018, às 16:00 na Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e proporá a aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. As demonstrações financeiras devidamente auditadas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 encontram-se disponíveis nos websites da Oliveira Trust DTVM S.A. (http://www.oliveiratrust.com.br/) e no site da B3 (www.b3.com.br). Sendo o que nos cumpria, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 02 de abril de 2018. OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. Administrador do Fundo - 18:2
(PORD) AGO - Edital de Convocacao - 02/05/2017
POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RECEBIVEIS IMOBILIARIOS II - FII CNPJ 17.156.502/0001-09 Código ISIN nº BRPORDCTF005 Código de Negociação na BM&FBOVESPA “PORD11” EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE QUOTISTAS Ficam os senhores quotistas do POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RECEBÍVEIS II FII (“Fundo”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária de Quotistas, que se realizará na Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no dia 02 de maio de 2018, às 16h00m, com a seguinte ordem do dia: Deliberar sobre as contas e as demonstrações financeiras do Fundo, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. As demonstrações financeiras devidamente auditadas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 encontram-se disponíveis nos websites da Oliveira Trust DTVM S.A. (http://www.oliveiratrust.com.br/) e no site da B3 (www.b3.com.br). Os cotistas do Fundo poderão participar da Assembleia Geral de Cotistas, ora convocada, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante o disposto no artigo 22 da Instrução CVM nº 472, portando os seguintes documentos: (a) se Pessoas Físicas: documento de identificação com foto; (b) se Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (c) se Fundos de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). Caso o cotista seja representado por procurador este deverá apresentar o instrumento particular de mandato, sendo certo que o procurador deve estar legalmente constituído há menos de 1 (um) ano. Ressaltamos que os Srs. Cotistas e/ou seus representantes deverão apresentar seus documentos de identificação (documentos pessoais, societários ou procuração) quando da realização da assembleia. Conforme disposto no item 10.4.1 do Regulamento, os Srs.(a) Cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que referida comunicação seja recebida pelo Administrador com pelo menos 2 (dois) dias úteis antes do início da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, junto com cópia autenticada dos documentos acima indicados. O envio de voto eletrônico ou escrito pode ser realizado através do e-mail: [email protected], ou através de envio de correspondência para o endereço em que será realizada a Assembleia ou para o endereço do Administrador na Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22640-102. Ressaltamos que os Cotistas e/ou seus representantes deverão apresentar seus documentos de identificação (documentos pessoais, societários ou procuração) quando da realização da assembleia. Por fim, solicitamos a confirmação da presença dos Srs. através do e-mail: [email protected]. Rio de Janeiro, 02 de abril de 2018. OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. Administrador do Fundo