RBDS
| Yield (a.a.) | 0.11210206954190476 |
| Código | RBDS11 |
| Valor de mercado | |
| Número de cotas | 126523 |
| Segmento | Residencial |
| Tipo de gestão | Ativa |
| CNPJ | 11.945.604/0001-27 |
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Cotistas
| Tipo | Total |
|---|---|
| Pessoa física | 332 |
| Outros fundos de investimento | 5 |
| Entidade fechada de previdência complementar | 5 |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos | 1 |
Contatos
| Endereço AV DAS AMERICAS 3434 - BLOCO 7 - GRUPO 201 - RIO DE JANEIRO RJ |
| Relacionamento com Investidores Diretor: JOSE ALEXANDRE COSTA DE FREITAS |
| Escriturador OLIVEIRA TRUST, email: - |
Cotação
Portfólio
19288697.52
Total267.014664
VPC0.03044776596988696
P/VPDividend yield
0.0093
Média0
20220.11210206954190476
12 mesesReceitas
0
12 meses-1
HistóricoTaxa de administração
0
Média0
HistóricoOutros ativos
| Composição |
|---|
| Nome | Ativo | Valor |
|---|---|---|
| Empreendimento Sapopemba | Contas a Receber | 5165579.46 |
| Rb Cap Portf Empreend Imob SA | Contas a Receber | 4053467.16 |
| Empreendimento Elizabeta Lips | Contas a Receber | 2585402.03 |
| Empreendimento Ameixeiras | Contas a Receber | 801620.93 |
| Condomínio DNA Pinheiros | 95% de 33,28% da Receita | 395732.33 |
| Granada Brasil Empre Imob SPE LTDA | Contas a Receber | 213284.3 |
| Empreendimento Bimbarra | Contas a Receber | 24547.22 |
13239633.43
TotalDividend yield histórico
Histórico de dividendos
| 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | - | R$ 0.12A 0.04% % % | R$ 8.21A 2.06% % % | - |
| Fev | - | R$ 9.45A 3.58% % % | R$ 2.44A 0.61% % % | - |
| Mar | - | R$ 1.9A 0.77% % % | R$ 6.77A 1.7% % % | - |
| Abr | - | R$ 4.88A 2.17% % % | R$ 6.51A 1.6% % % | - |
| Mai | - | R$ 1.89A 0.94% % % | R$ 9.76A 2.35% % % | R$ 1.13A 0.28% 0.28% % |
| Jun | - | R$ 2.69A 1.36% % % | R$ 2.22A 0.54% % % | R$ 4.21A 1.05% 1.33% % |
| Jul | R$ 2.35 11.21% % 11.21% | R$ 2.44A 1.14% % % | R$ 3.84A 0.98% % % | R$ 1.2 0.3% % % |
| Ago | - | R$ 6.74A 3% % % | R$ 12.79A 3.12% % % | - |
| Set | - | - | R$ 8.54A 2.47% % % | R$ 2.69A 0.69% % % |
| Out | - | R$ 0.62 0.38% % % | R$ 7.08A 2.2% % % | R$ 4.16 0% % % |
| Nov | - | - | R$ 5.67A 1.89% % % | R$ 8.49 2.12% % % |
| Dez | - | R$ 1.84 2.71% % % | R$ 7.75A 2.46% % % | R$ 6.34 1.61% % % |
- 28/2/2019
- 17:8
(RBDS) Aviso aos Cotistas - 28/02/2019
Pagamento de R$ 1,896967184 no dia 13/03/2019, data-com 28/02/2019 - 21/2/2019
- 18:5
(RBDS) Fato Relevante - 20/02/2018
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ nº 11.945.604/0001 - 27 Código ISIN nº BRRBDSCTF006 Código de Negociação na B 3 “RBDS11” FATO RELEVANTE OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A , sociedade devidamente autorizada pela CVM para administrar carteira de valores mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001 - 91, com sede à Av. das Américas nº 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na qualidade de inst ituição administradora (“Administradora”); RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, 255, 5º andar, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.981.934/0001 - 09, na qualidade de gestora (“Gestora”) ; e RB CAPITAL REALTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. , sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, 255, 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.426.501/0001 - 50, na qualidade de consultora imobiliária (“Consultora Imobi liária) do RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII , inscrito no CNPJ sob nº 11.945.604/0001 - 27 (“Fundo”), comunicam aos quotistas do Fundo e ao Mercado que, à partir de janeiro/201 9 , por decisão da Gestora, em conjun to com a Consultora Imobiliária, ocorrerá uma redução da taxa de administração global do Fundo, passando de 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao ano para 1,3% (um vírgula três por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo. Importante ressaltar que tal redução se refere exclusivamente à taxa de consultoria imobiliária do Fundo, permanecendo as demais taxas inalteradas. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos . Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 201 9 . OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Instituição Administradora) RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. (Gestora) RB CAPITAL REALTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ( Consultora Imobiliária ) - 31/1/2019
- 17:5
(RBDS) Aviso aos Cotistas - 31/01/2018
Pagamento de R$ 9,4494833653 no dia 11/02/2019, data-com 31/01/2019 - 17:5
(RBDS) Aviso aos Cotistas - 31/01/2019
Pagamento de R$ 9,4494833653 no dia 11/02/2019, data-com 31/01/2019 - 23/10/2018
- 18:0
(RBDS) AGE - Ata da Assembleia - 18/10/2018
1 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“Fundo”) CNPJ/MF nº 11.945.604/0001-27 1. DATA, HORA E LOCAL : No dia 18 de outubro de 2018, às 15h00 horas, na Rua Joaquim Floriano, 1.052, sala 132/13º andar, Itaim Bibi, Sã o Paulo/SP. 2. PRESENÇA : Cotistas do Fundo, detentores de 36,43% da totali dade das cotas em circulação, conforme assinaturas na lista de presen ça, bem como representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliário s S.A. (“Administradora”) e da RB Capital Asset Management Ltda. (“Gestora”). 3. CONVOCAÇÃO : Realizada conforme disposto no item 8.2 e seguint es do Regulamento. 4. MESA : Presidente: Sr. Fernando Costa; Secretário: Sr. L uccas Equi Benatti Bartoli. 5. ORDEM DO DIA : Deliberar sobre: (i) a postergação do prazo de du ração do Fundo para o dia 31 de dezembro de 2019; e (ii) a alteração do R egulamento do Fundo para contemplar tal alteração, caso aprovada. Preliminarmente, a Administradora relembrou aos Cot istas presentes que (a) não podem votar nas Assembleias Gerais (i) a Administradora o u a Gestora, (ii) os sócios, diretores e funcionários da Administradora ou da Gestora, (iii) empresas ligadas à Administradora ou à Gestora, seus sócios, diretores e funcionários, (iv ) prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários, e (v) o cotista c ujo interesse seja conflitante com o do Fundo; e (b) em função da natureza das deliberações constantes da ordem do dia da presente assembleia, para sua aprovação e efetivação faz-se necessária a concordância e anuência de cotistas que representem, no mínimo, 25% (vinte e c inco por cento) das cotas emitidas e em circulação do Fundo, conforme estabelecido no artig o 20, I c/c artigo 18, XI, c/c artigo 24, § 1º da Instrução CVM nº 472/08. 6. DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Cientes das hipóteses de impedimento de participação nas deliberações da Assembleia Geral p revistas no Regulamento e na 2 regulamentação aplicável, os Cotistas declararam-se desimpedidos de deliberar sobre as matérias da presente Assembleia. 7. DELIBERAÇÕES : Os Cotistas presentes, detentores de 36,43 % da t otalidade das cotas em circulação, deliberaram por aprovar a postergação d o prazo de duração do Fundo para o dia 31 de dezembro de 2019. Tendo em vista a deliberação acima, os Cotistas aut orizam a Administradora e a Gestora a realizarem todas as medidas necessárias ao cumprime nto de tal deliberação, inclusive a alteração do Regulamento do Fundo que, lida por tod os, foi aprovada nos termos do Anexo I da presente ata, com a alteração do item abaixo: “2.2. – O Fundo terá prazo de duração até o dia 31 de dezembro de 2019.” 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspen sa pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, revista, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 18 de outubro de 2018. __________________________________ Fernando Costa - Presidente - __________________________________ Luccas Equi Benatti Bartoli - Secretário - - 19/10/2018
- 20:0
(RBDS) AGO - Edital de Convocacao - 21/11/2018
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ 11.945.604/0001 - 27 Código ISIN nº BRRBDSCTF006 Código de Negociação na B3 - “RBDS11” EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE C OTISTAS Ficam convidados os Srs. C otistas do RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo”), a se reunirem na Assembleia Geral Ordinária a realizar - se no dia 2 1 de novembro de 201 8 , às 1 5 :00h , na Rua Joaquim Floriano, 1.052, sala 132/13º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP , para deliberar sobre a análise e aprovação das contas e das Demonstrações Financeiras Auditadas do Fundo, referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 201 8 . As demonstrações financeiras devidamente a uditadas referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2 018 encontram - se disponíveis no website da B3, conforme link abaixo relacionado : https: //fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=34305&cvm=true A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM nº 472 c/c o Art. 70 da Instrução CVM nº 555, e a deliberação, para ser aprovada, dependerá da maioria de votos dos cotistas presentes, nos termos do Artigo 20, caput, da Instrução CVM nº 472. Os cotistas do Fundo poderão participar da Assembleia Geral, ora convocada, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante o disposto no artigo 22 da Instrução CV M nº 472, portando os seguintes documentos: (a) se Pessoas Físicas: documento de identificação com foto; (b) se Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de repres entação, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (c) se Fundos de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). Caso o cotista seja representado por procurador este deverá apresentar o instrumento particular de mandato, sendo certo que o pro curador deve estar legalmente constituído há menos de 1 (um) ano. Ressaltamos que os Srs. Cotistas e/ou seus representantes deverão apresentar seus documentos de identificação (documentos pessoais, societários ou procuração) quando da realização da assembl eia. Conforme disposto no item 8.6 do Regulamento, os Srs(a) cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que referida comunicação seja recebida pelo Administrador até o início da Assembleia Geral O rdinária de Cotistas, junt o com cópia dos documentos acima indicados. O envio de voto eletrônico ou escrito pode ser realizado através do e - mail: ger2.fundos@oliveiratrust.com.br, ou através de envio de correspondência para o endereço em que será realizada a Assembleia ou para o e ndereço do Administrador na Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22640 - 102. Sendo o que nos cabia para o momento, ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 1 9 de outubro de 201 8 . RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - 20:0
(RBDS) AGO - Proposta da Administradora - 21/11/2018
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ 11.945.604/0001 - 27 Código ISIN nº BRRBDSCTF006 Código de Negociação na B3 - “RBDS11” PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.113.876/0001 - 91, na qualidade de administrador (“Administrador”), e RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.981.934/0001 - 09, na qualidade de gestor ("Gestor') do RB CAPITAL DESEN VOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 11.945.604/0001 - 27, realizarão Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Fundo, no dia 2 1 de novembro de 2018, às 15:00 horas, na Rua Joaquim Florian o, 1.052, sala 132/13º andar, Ita im Bibi, São Paulo/SP, e irão propor a aprovação das contas e demonstrações financeiras auditadas do Fundo, referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2018. Por fim, cabe ressaltar que a Assembleia Geral Ordin ária de Cotistas supra mencionada se instalará com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM nº 472 c/c o Art. 70 da Instrução CVM nº 555, e a deliberação, para ser aprovada, dependerá da maioria de votos dos c otista s presentes, nos termos do Artigo 20, caput, da Instrução CVM nº 472. Rio de Janeiro, 1 9 de outubro de 2018. RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. Administrador RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. Gestor - 18/10/2018
- 19:0
(RBDS) AGE - Resumo das Deliberacoes - 18/10/2018
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.113.876/0001 - 91 (“Administradora”), na qualidade de administradora do RB CAPITAL D ESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (“Fundo”), inscrito no CNPJ sob o nº 11.945.604/0001 - 27, vem, nos termos do artigo 41, VI da Instrução CVM nº 472/08, enviar o sumário das decisões tomadas pela assembleia geral de quoti stas realizada no dia 18 de outubro de 2018 (“Assembleia”). Em função da natureza das deliberações constantes da ordem do dia da Assembleia, para sua aprovação e efetivação, seriam necessárias a concordância e anuência de quotistas que representem, no mín imo, 25% das quotas emitidas e em circulação do Fundo, conforme estabelecido no artigo 20, I c/c artigo 18, XI, c/c artigo 24, parágrafo primeiro da Instrução CVM nº 472/08. Instalada a Assembleia e dado início às deliberações, a totalidade dos quotistas presentes, que representam 36,43% (trinta e seis vírgula quarenta e três por cento) da totalidade das quotas em circulação , decidiram aprovar: a) com relação ao item (i) da ordem do dia da Assembleia, a prorrogação do prazo de duração do Fundo até o dia 31 de dezembro de 2019; b) tendo em vista a aprovação do item (i) da ordem do dia, a alteração do Regulamento do Fundo a fim de contemplar tal pro rrogação. Informamos que a ata e o regulamento serão disponibilizados no sistema Fundos Net e no site desta Administradora no prazo de 8 (oito) dias, conforme disposto no artigo 41, II da ICVM 472/08. São Paulo, 18 de outubro de 2018. Oliveira Trust DT VM S.A. Administradora do Fundo - 28/9/2018
- 18:2
(RBDS) Aviso aos Cotistas - 28/09/2018
Pagamento de R$ 7,0803869697 no dia 09/10/2018, data-com 28/09/2018 - 11:1
(RBDS) AGE - Edital de Convocacao - 18/10/2018
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ 11.945.604/0001 - 27 Código ISIN nº BRRBDSCTF006 Código de Negociação na B3 - “RBDS11” EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS Ficam convidados os Srs.(a) Cotistas do RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“Fundo”) a reunirem - se em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas a realizar - se no dia 18 de outubro de 201 8 , às 15:00h, na Rua J oaquim Floriano, 1.052, sala 132/13º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP , para deliberar sobre: (i) a postergação do prazo de duração do Fundo para o dia 31 de dezembro de 201 9 ; e (ii) a alteração do Regulamento do Fundo para contemplar tal alteração, caso apr ovada. Ressaltamos que as informações e esclarecimentos relativos aos itens da ordem do dia desta Assembleia Geral Extraordinária estão detalhados na proposta da administração, disponibilizada nos websites do Administrador e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Ba lcão (“B3”), de modo a permitir e garantir que todos os cotistas estejam aptos ao exercício informado do direito de voto, nos termos do Art. 19 - A da Instrução CVM 472, nos seguintes links: http://oliveiratrust.com.br/sites/fundos/?cod_fundo=11251 https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11945604000127 A Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de Cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472 c/c o A rt. 70 da Instrução CVM n.º 555, de 17 de dezembro de 2014, e as deliberações dos itens da ordem do dia deverão ser tomadas por quórum qualificado de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas do Fundo. Os Cotistas do Fundo poderão partici par da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, ora convocada, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante o disposto no artigo 22 da Instrução CVM 472, portando os seguintes documentos, quando da realização da assembleia: (a) se Pess oas Físicas: documento de identificação com foto; (b) se Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto d o(s) representante(s) legal(is); (c) se Fundos de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem com o documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). Caso o Cotista seja representado por procurador, este deverá apresentar o instrumento particular de mandato, sendo certo que o procurador deve estar legalmente constituído há menos de 1 (um) ano. Ressaltamos que os Srs(a). Cotistas e/ou seus representantes deverão apresentar seus documentos de identificação (documentos pessoais, societários ou procuração) quando da realização da assembleia. Conforme disposto no item 8.6 do Regulamento, os Srs.(a) Cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que referida comunicação seja recebida pelo Administrador até o início da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, junto com cópia autenticada dos documentos acima indicados. O envio de voto eletrônico ou escrito pode ser realizado através do e - mail: ger2.fundos@oliveiratrust.com.br , ou através de envio de correspondência para o endereço em que será realizada a Assembleia ou para o endereço do Administrador na Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22640 - 102. Sendo o que nos cabia para o momento, ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 2 7 de setembro de 201 8 . RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII Oliveira Trust DTVM S.A. Administrador - 11:1
(RBDS) AGE - Proposta da Administradora - 18/10/2018
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ 11.945.604/0001-27 Código ISIN nº BRRBDSCTF006 Código de Negociação na B3 - “RBDS11” PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES M OBILIÁRIOS S.A. , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.113.876/0001-91, na qualidade de administrador (“Administrador”), e RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.981.934/0001-09, na qualidade de gestor ("Gestor') do RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 11.945.604 /0001-27, realizarão Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas no dia 18 de outubro de 2018, às 15:00h, na Rua J oaquim Floriano, 1.052, sala 132/13º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP , e irão propor a postergação do prazo de duração d o Fundo para o dia 31 de dezembro de 2019, tendo em vista a necessidade de readequação do prazo de recebimento da venda dos empreendimentos imobiliários e carteira d e recebíveis. Para uma maior compreensão dos cotistas sobre a nec essidade da postergação do prazo do Fundo, segue an exo material elaborado pelo Gestor do Fundo que fundame nta tal necessidade. Sendo o que nos cumpria, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2018. OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES M OBILIÁRIOS S.A. RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. SETEMBRO 2018 RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII ( RBDS11) SUMÁRIO 2 Comentário do gestor 1 Carteira de investimentos do FII 2 Fluxo de Caixa Projetado 3 ANEXO: Portfólio 4 SUMÁRIO 3 Comentário do gestor 1 Carteira de investimentos do FII 2 Fluxo de Caixa Projetado 3 ANEXO: Portfólio 4 COMENTÁRIO DO GESTOR Histórico 4 O RB Capital Desenvolvimento Residencial II FII (RBDS 11 ), que teve início em setembro de 2010 e captou R $ 126 , 5 milhões para realizar investimentos em (i) permutas físicas e financeiras e ( ii ) adquirir participações societárias em SPE, ambos no segmento imobiliário residencial, está atualmente em fase de desinvestimento . O Fundo investiu ao todo em 23 (vinte e três) empreendi mentos, localizados majoritariamente na cidade de São Paulo, mas com presença também no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná . Nos últimos dois anos o fundo vem superando os efeitos da recessão sem precedentes que o país enfrentou, acarretando na deterioração de diversas empresas atuantes no setor, sendo uma delas a PDG, em recuperação judicial, uma companhia que já foi a maior empresa do país neste setor de atuação, onde o fundo detinha uma parcela significativa dos investimentos realizados . Diante deste cenário através da gestão ativa do fundo RBDS 11 , os investimentos realizados nas empresas que apresentavam dificuldades financeiras, foram reestruturados para o recebimentos em unidades através de dação de pagamento, estratégia utilizada para mitigar os diversos riscos que poderiam afetar os investimentos realizados pelo fundo Sobre as unidades recebidas pelo Fundo com gestão direta, ainda em 2018 estima - se concluir a venda de 100 % das unidades livres e 75 % das unidades que detinham a necessidade da realização de distrato . Em resumo o fundo deve finalizar o ano com 91 % de vendas para as unidades recebidas nas reestruturações, estimando no total das operações atingir 98 % de vendas realizadas . O quadro ao lado ilustra as principais características e histórico recente do fundo* : (*) : até 31 / 08 / 2018 Inicio do Fundo Setembro de 2010 Número de Projetos Analisados : + de 200 Total de Distribuição até set/18: R$206.3 milhões Total de Distribuição esperada até dez/18: R$230.5 milhões Total de Distribuição esperada Fundo: R$251.8 milhões Número de Projetos Investidos : 23 VGV Lançamento : R$ 1.67 bilhão Número de Unidades : 5.136 % Médio de Unidades Vendidas : 98% % Médio de Obras Concluídas : 100% Número Incorporadores : 15 COMENTÁRIO DO GESTOR Visão Geral do Mercado Imobiliário 5 O cenário econômico no Brasil ainda se mantém bastante desafiador para a economia real, o que inclui o mercado residencial . Apesar da recuperação da economia de um modo geral, alguns pontos limitaram uma retomada mais forte de lançamentos e vendas nos últimos 12 meses, conforme descrito abaixo . Após o início de 2018 promissor, o aumento das incertezas por conta das eleições presidenciais e deterioração do cenário internacional, acabaram por reduzir a confiança dos empresários e consumidores . Nestas condições, constatou - se redução relevante do crescimento da economia, conforme as leituras prévias do PIB, o qual iniciou 2018 c om expectativa de crescimento de 3 % e deve encerrar em apenas 1 % . Ainda , eventos extraordinários como a copa do mundo e a greve dos caminhoneiros impulsionaram a paralisação da economia real . Tais pontos foram responsáveis, parcialmente, pela frustração de nossa expectativa de vendas . Adicionalmente, mesmo com a redução da taxa Selic para o menor nível histórico, o repasse de tal redução para o financiamento imobiliário por parte dos bancos não ocorreu de modo instantâneo, como esperado principais agentes do mercado . Contudo, com a retomada da captação da poupança e elevação dos limites do SFH, entende - se que a disponibilidade desta linha de crédito deve impulsionar as vendas em momento pós eleição . Por fim, outro ponto de extrema importância para o mercado foi a questão dos distratos . Esta indefinição foi muito discutida no âmbito legislativo, mas ainda não chegou - se a um denominador comum que pudesse ser transformado em projeto de lei . Com a aprovação na Câmara dos Deputados, acreditamos que a aprovação no Senado deve acontecer no curto prazo e o novo entendi mento sobre o tópico passará a balizar o segmento residencial como um todo, recuperando o apetite dos developers para novos empreendimentos . (*) : até 31 / 08 / 2018 PREÇO DE VENDA E VARIAÇÃO REAL DE PREÇO 3,1 3,2 3,5 3,2 3,6 3,9 5,2 6,6 7,3 8,7 9,2 8,8 8,7 8,6 8,4 4,7% - 5,0% 4,8% - 12,9% 0,4% 3,8% 23,8% 17,7% 3,2% 10,7% - 1,1% - 10,5% - 7,3% - 5,4% - 10,6% -90,0% -70,0% -50,0% -30,0% -10,0% 10, 0% 30, 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Preço do m² em São Pa ulo (R$ m il) Variação R eal do Pre ço COMENTÁRIO DO GESTOR Visão Geral do Mercado Imobiliário 6 Mercado A Pesquisa do Mercado imobiliário, realizada pelo Secovi - SP ( Sindicato da Habitação ), apurou que n o acumulado de 12 meses (agosto de 2017 a julho de 2018 ), foram vendidas 28 . 046 unidades, um aumento de 62 , 4 % em comparação ao período de agosto de 2016 a julho de 2017 , quando as vendas totalizaram 17 . 274 unidades . Venda de unidades (VSO : O indicador VSO (Vendas sobre Oferta), que apura a porcentagem de vendas em relação ao total de unidades ofertadas, foi de 7 , 8 % em julho, demonstrando redução em relação ao VSO do mês anterior, de 11 , 5 % , o VSO de 12 meses (agosto de 2017 a julho de 2018 ) ficou em 52 , 8 % , representando estabilidade em relação aos 52 , 9 % do período imediatamente anterior (julho de 2017 a junho de 2018 ) . (*) : fonte Secovi - sp _ Rel atóri o Pes qui s a i mobi liária jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov /17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 Evolução de unidades residencias vendidas (acumulado 12 meses) fonte: Secovi - sp jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 RB RES. II VSO MÉDIO MENSAL / 2018 ( em %) COMENTÁRIO DO GESTOR Mercado e Desafios RBDS 7 Vendas unidades & Operações Eztec e Tibério/NISS : Vendas Unidades – ( 70 % do fluxo a distribuir) O fundo tem como expectativa concluir até dezembro/ 2018 as vendas das unidades livres, recebidas principalmente pela reestruturação da operação com PDG, do universo total de unidades geridas diretamente pelo fundo ( 244 unidades no total), ainda ficaram pendentes para venda 20 unidades que devem ser comercializadas até o final do 1 º trimestre/ 2019 . Estas unidades fazem parte das 84 unidades recebidas, que necessitavam ser distratadas e posteriormente comercializadas, e atualmente em fase final para conclusão do distrato judicial . Operações Eztec e Tibério/NISS – ( 30 % do fluxo a distribuir) O projeto desenvolvido em parceira com Eztec , conforme informando nas laminas mensais teve o habite - se ao final do ano 2017 . Ao longo do 2 º tri mestre de 2018 foi realizada a quitação do financiamento a produção e no 3 º tri mestre de 2018 iniciaram as distribuições de resultado do projeto . Entretanto a projeção para conclusão das distribuições foi alongada devida necessidade de realização de distratos de aproximadamente 12 % da carteira, o que deve elevará o estoque do projeto para 22 % . Para o projeto com Tibério/NISS a dificuldade encontra - se na evolução das vendas, pois o produto encontra forte concorrência com revenda de unidades prontas na região, o que vem prolongando a curva de vendas e a liquidação do projeto com projeção para o ano de 2019 Em ambas operações/investimentos o gestor esta em tratativas com os parceiros nos projetos para venda da participação do Fundo . COMENTÁRIO DO GESTOR Projeções e Proposta para o FII 8 Assim conforme as demonstrações a seguir, poderá ser constatado que os principais fatores de risco, onde todos os projetos investidos pelo fundo estão com 100 % das obras concluídas e a média de vendas consolidado (gestão direta e indireta) está 98 % , com estoque remanescente concentrado em apenas 4 empreendi mentos , que representam 87 % do fluxo projetado a receber do FII . Em nossa visão, as alternativas encontradas para liquidação das operações apresentaram nesse momento condições não interessantes considerando o risco / tempo de liquidação para o atual estagio do fluxo das operações . Neste cenário seguindo uma estratégia para preservar o fluxo futuro das distribuição e mantendo um resultado líquido bastante satisfatório aos investidores do fundo, seguem as recomendações abaixo : Novas projeções para o FII : (i) Alteração do prazo de liquidação do fundo de dez/ 18 para dez/ 19 (ii) Redução de 20 % da taxa de administração do fundo, de 1 , 5 % a . a . para 1 , 3 % a . a . sobre o Patri môni o Liquido do FII (base 252 dias no) . Neste caso, a remuneração dos demais prestadores de serviço do fundo (por exemplo, custodiante e administrador) foi preservada, sendo que tal alteração implicou em uma redução de aproximadamente 42 % para o Gestor (iii) Com tais premissas , a projeção é para o fundo obter uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 16 , 0 % a . a . * ou aproximadamente 8 , 0 % a . a . acrescido do INCC Este material visa, portanto, entregar aos cotistas do RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII (RBDS 11 ) um pouco sobre o desempenho e resultados obtidos pelo fundo, desde a sua constituição até 31 / 12 / 2018 , bem como o desenvolvimento de cada um dos projetos investidos . (*) : cons i derando uma projeção de i nfl ação de 3 , 71 % ao ano pel o prazo remanes cente do fundo ; SUMÁRIO 9 Comentário do gestor 1 Carteira de investimentos do FII 2 Fluxo de Caixa Projetado 3 ANEXO: Portfólio 4 10 Distribuição Geografica 2 19 1 Total Investido / Reinvestido : R$ 159,7 mm Total Realizado : R$ 206,3 mm Total Projetado : R$ 45,2 mm Multiplo de Caixa: 1,90 x Resumo 1 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FII Total Capitalizado : R$ 132,1 mm CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FII Fluxo recebido x a receber 11 Breakdown a Realizar Considerando a projeções a receber pelo FII, o total de distribuição estimado totalizará R $ 251 , 8 mm dos quais 82 % (R $ 206 , 3 milhões) já foram distribuídos A composição dos R $ 45 , 6 milhões projetados e a receber podem ser vistos no gráfico abaixo, destacando que 53 % das receitas projetadas já estão em carteira , e devem ser distribuída até o final do ano 2018 Recebíveis 53% Estoque 47% 206,3 24,2 21,4 251,9 Já Distribuído (Set-2018) A Realizar Até dez-18 A Realizar Em 2019 Total R$ Mi l hões Composição da Distribuição Rendimentos + Principal Período TI R Nominal (1) TI R Real (+ I NCC) % CDI Eq GrossUp (2 ) (3) % CDI Eq (3) Realizado ( até 31/08/18) 12,05% 4,50% 142,35% 121,00% + Projeção (2019) 16,00% 8,00% 180,58% 153,50% Rentabilidade Realizada e Projetada (% a.a .) ( 1 ) conside rando uma proje ção de inflação de 3 , 71 % ao ano pelo pra zo re manesce nte do fundo ; ( 2 ) conside rando um gross up de 15 % ; ( 3 ) compa ra ção da re nta bilidade do Fundo com o CDI meramente como uma referência e conômica, e não meta ou parâmetro de performance . SUMÁRIO 12 Comentário do gestor 1 Carteira de investimentos do FII 2 Fluxo de Caixa Projetado 3 ANEXO: Portfólio 4 O FII detém 78 % de vendas realizadas, para as unidades sob gestão direta e deve atingir 91 % de vendas até o dez/ 18 , restando apenas as unidades oriundas do processo de distrato, as quais devem ser comercializadas no 1 º trimestre/ 2019 . FLUXO DE CAIXA PROJETADO Projeção de Vendas Acumulada 13 Com base na projeção da curva de vendas das unidades em estoque e liquidação das operações junto Eztec e Tibério/NISS, estimamos a distribuição de rendimentos e amortização de cotas do fundo conforme gráfico abaixo : 4% 5% 5% 4% 4% 5% 0% 78% 82% 87% 91% 96% 100% 100% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 Vendas Projetadas (%) Vendas Mensal (%) Vendas Ac umulada (%) 16% 43% 26% 14% 0% set/18 4T18 1T19 2T19 3T19 Projeção de Distribuição de Rendimentos e Amortização SUMÁRIO 14 Comentário do gestor 1 Carteira de investimentos do FII 2 Fluxo de Caixa Projetado 3 ANEXO: Portfólio Remanescente do FII 4 Foto da Fachada Foto do Empreendimento Foto da Fachada RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII Portfólio (1) Os estoques para os projetos da PDG representam apenas o volume referente às unidades recebidas pelo fundo e não o total de vendas sobre o total das unidades incorporadoras 15 PROJETO 11 - INCORPORADOR: PDG (1) Localização: Jabaquara, São Paulo - SP Torres: 1 Unidades: 84 VGV de Lançamento: R$ 28,3 milhões Tipologia: 2 dormitórios Participação do FII no Projeto: 29% Capital Comprometido: R$ 4,9 milhões Capital desembolsado até o momento: R$ 4,9 milhões Estágio do Projeto: Concluído Data do Lançamento: mar/12 Data do Habite - se: jul/15 Percentual de Obras Executadas: 100% Percentual de Vendas Realizadas: 92% Foto do Empreendimento Foto do Empreendimento Foto do Empreendimento RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII Portfólio (1) Os estoques para os projetos da PDG representam apenas o volume referente às unidades recebidas pelo fundo e não o total de vendas sobre o total das unidades incorporadoras 16 PROJETO 12 - INCORPORADOR: PDG (1) Localização: Jardim Bom Tempo, Taboão da Serra - SP Torres: 2 Unidades: 212 VGV de Lançamento: R$ 61,3 milhões Tipologia: 2 e 3 dormitórios Participação do FII no Projeto: 17% Capital Comprometido: R$ 6,2 milhões Capital desembolsado até o momento: R$ 6,2 milhões Estágio do Projeto: Concluído Data do Lançamento: mar/12 Data do Habite - se: jul/15 Percentual de Obras Executadas: 100% Percentual de Vendas Realizadas: 92% Foto da Fachada Foto do Empreendimento Foto do Empreendimento RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII Portfólio (1) Os estoques para os projetos da PDG representam apenas o volume referente às unidades recebidas pelo fundo e não o total de vendas sobre o total das unidades incorporadoras 17 PROJETO 16 - INCORPORADOR: PDG (1) Localização: Vila Ema, São Paulo - SP Torres: 4 Unidades: 400 VGV de Lançamento: R$ 142,5 milhões Tipologia: 2 dormitórios Participação do FII no Projeto: 26% Capital Comprometido: R$ 17,1 milhões Capital desembolsado até o momento: R$ 17,1 milhões Estágio do Projeto: Concluído Data do Lançamento: jul /12 Data do Habite - se: set/15 Percentual de Obras Executadas: 100% Percentual de Vendas Realizadas: 92% Foto da Fachada Foto do Empreendimento Foto do Empreendimento RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII Portfólio 18 PROJETO 17 - INCORPORADOR: TIBÉRIO Localização: Tatuapé, São Paulo - SP Torres: 1 Unidades: 136 VGV de Lançamento: R$ 55,1 milhões Tipologia: 2 e 3 dormitórios Participação do FII no Projeto: 12% Capital Comprometido: R$ 3,6 milhões Capital desembolsado até o momento: R$ 3,6 milhões Estágio do Projeto: Concluído Data do Lançamento: mar/14 Data do Habite - se: dez /16 Percentual de Obras Executadas: 100% Percentual de Vendas Realizadas: 60% Foto do Empreendimento Foto do Empreendimento Foto do Empreendimento RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII Portfólio 19 PROJETO 20 - INCORPORADOR: OR Localização: Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ Torres: 4 Unidades: 260 VGV de Lançamento: R$ 84,9 milhões Tipologia: 2 e 3 dormitórios Participação do FII no Projeto: 8% Capital Comprometido: R$ 3,8 milhões Capital desembolsado até o momento: R$ 3,8 milhões Estágio do Projeto: Concluído Data do Lançamento: abr /13 Data do Habite - se: dez/15 Percentual de Obras Executadas: 100% Percentual de Vendas Realizadas: 84% 20 Este material foi elaborado pela RB Capital Asset Management Ltda . , sob sua responsabilidade e tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido e/ou copiado sem a sua expressa concordância . A RB Capital Asset Management Ltda . não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões . Os investidores têm que tomar suas próprias decisões de investimento . Este relatório é um informativo e destinado aos cotistas do Fundo . As informações contidas neste material não constituem publicidade, oferta ou recomendação de investimentos, nem deve servir como base para tomada de quaisquer decisões sobre investimentos . Verifique a tributação aplicável ao investir nas cotas de fundos de investimento imobiliário . Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, em especial a seção “Fatores de Risco”, que contém a descrição de certos riscos que podem afetar de maneira adversa o investimento nas Cotas do Fundo, antes da tomada de decisão de investimento . Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros . Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (FGC) . As informações contidas neste material estão de acordo, porém não esgotam e não substituem todas aquelas constantes do Prospecto Definitivo e do Regulamento do Fundo, disponíveis nos websites do Coordenador Líder, da Administradora do Fundo, da CVM e da BM&FBOVESPA . RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII Disclaimer 20 Av. Brigadeiro Faria Lima, 4440 / 11º Andar, Itaim Bibi 04538 - 132 - Sao Paulo - SP - Brasil T +55 (11) 3127 2856 rbcapitalam.com ri@rbcapitalam.com - 31/8/2018
- 20:0
(RBDS) Aviso aos Cotistas - 31/08/2018
Pagamento de R$ 8,536885528 no dia 12/09/2018, data-com 31/08/2018 - 29/6/2018
- 17:2
(RBDS) Aviso aos Cotistas - 29/06/2018
Pagamento de R$ 3,8414814793 no dia 10/07/2018, data-com 29/06/2018 - 30/5/2018
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(RBDS) Aviso aos Cotistas - 30/05/2018
Pagamento de R$ 2,2173024857 no dia 11/06/2018, data-com 30/05/2018 - 1/5/2018
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(RBDS) Aviso aos Cotistas - 30/04/2018
Pagamento de R$ 9,7641189665 no dia 10/05/2018, data-com 30/04/2018 - 29/3/2018
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(RBDS) Aviso aos Cotistas - 29/03/2018
Pagamento de R$ 6,5135055081 no dia 10/04/2018, data-com 29/03/2018 - 7/2/2018
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(RBDS) Fato Relevante - 06/02/2018
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ nº 11.945.604/0001-27 Código ISIN nº BRRBDSCTF006 Código de Negociação na BM&FBOVESPA “RBDS11” FATO RELEVANTE OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, sociedade devidamente autorizada pela CVM para administrar carteira de valores mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, com sede à Av. das Américas nº 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na qualidade de instituição administradora (“Administradora”); RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, 255, 5º andar, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.981.934/0001-09, na qualidade de gestora (“Gestora”); e RB CAPITAL REALTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, 255, 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.426.501/0001-50, na qualidade de consultora imobiliária (“Consultora Imobiliária) do RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII, inscrito no CNPJ sob nº 11.945.604/0001-27 (“Fundo”), comunicam aos quotistas do Fundo e ao Mercado que, à partir de janeiro/2018, por decisão da Gestora, em conjunto com a Consultora Imobiliária, ocorrerá uma redução de aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) da taxa de administração global do Fundo, passando de 2% (dois por cento) ao ano para 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo. Importante ressaltar que tal redução se refere exclusivamente à taxa de consultoria imobiliária do Fundo, permanecendo as demais taxas inalteradas. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2018. OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Instituição Administradora) RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. (Gestora) RB CAPITAL REALTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (Gestora)