XPLG
R$ 101.55 -0.42 (-0.00%)
| Yield (a.a.) | 0.06575702042060082 |
| Código | XPLG11 |
| Valor de mercado | |
| Número de cotas | |
| Segmento | Logística |
| Tipo de gestão | |
| CNPJ | 26.502.794/0001-85 |
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Cotistas
| Tipo | Total |
|---|
Contatos
| Endereço AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 2277 - 2 ANDAR - SÃO PAULO SP |
| Relacionamento com Investidores Diretor: EDILBERTO PEREIRA |
| Escriturador OLIVEIRA TRUST, email: - |
Cotação
Portfólio
305382794.14
Total96.026812
VPC1.057517144274247
P/VPDividend yield
0.0055
Média0.044039030856097755
20240.06575702042060082
12 mesesReceitas
17.4423
12 meses17.4423
HistóricoTaxa de administração
0
Média-0.9497
HistóricoLCI
| Composição |
|---|
| Emissor | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| CARGILL FER | 02/10/2018 | 40174120.8 |
| ABC BRASIL | 16/08/2018 | 21074927.96 |
| CEF | 03/09/2018 | 20081426.66 |
| ABC BRASIL | 09/08/2018 | 3166401.73 |
| ABC BRASIL | 27/07/2018 | 611851.12 |
85108728.27
TotalDividend yield histórico
Histórico de dividendos
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 0.78 0.72% 5.87% 35.93% | R$ 0.74 0.75% 7.11% 30.06% | R$ 0.64 0.63% 6.85% 22.95% | R$ 0.6 0.48% 5.66% 16.1% | R$ 0.64 0% 6.64% 10.44% | R$ 0.65 0.65% 3.8% 3.8% | - |
| Fev | R$ 0.78 0.72% 5.78% 36.65% | R$ 0.74 0.81% 7.26% 30.87% | R$ 0.64 0.66% 7.03% 23.61% | R$ 0.58 0.48% 5.67% 16.58% | R$ 0.64 0.47% 6.45% 10.91% | R$ 0.67 0.66% 4.46% 4.46% | - |
| Mar | R$ 0.78 0.71% 5.68% 37.36% | R$ 0.74 0.81% 7.35% 31.68% | R$ 0.66 0.72% 7.27% 24.33% | R$ 0.58 0.48% 5.65% 17.06% | R$ 0.64 0.5% 6.3% 11.41% | R$ 0.67 0.65% 5.11% 5.11% | - |
| Abr | R$ 0.78 0.71% 6.39% 38.07% | R$ 0.74 0% 6.67% 31.68% | R$ 0.66 0.68% 7.44% 25.01% | R$ 0.59 0.51% 5.61% 17.57% | R$ 0.58 0.55% 6.17% 11.96% | R$ 0.68 0.68% 5.79% 5.79% | - |
| Mai | R$ 0.78 0.74% 7.13% 38.81% | R$ 0.74 0% 6.67% 31.68% | R$ 0.66 0% 6.92% 25.01% | R$ 0.6 0.52% 5.65% 18.09% | R$ 0.54 0.48% 5.98% 12.44% | R$ 0.68 0.67% 6.46% 6.46% | - |
| Jun | R$ 0.78 0% 6.42% 38.81% | R$ 0.75 0.71% 6.67% 32.39% | R$ 0.68 0.71% 7.09% 25.72% | R$ 0.61 0.54% 5.72% 18.63% | R$ 0.54 0.47% 5.86% 12.91% | R$ 0.61 0.59% 7.05% 7.05% | - |
| Jul | R$ 0.78 0% 6.42% 38.81% | R$ 0.79 0% 5.92% 32.39% | R$ 0.7 0.75% 7.26% 26.47% | R$ 0.61 0.58% 5.84% 19.21% | R$ 0.57 0.46% 5.72% 13.37% | R$ 0.61 0.6% 7.32% 7.65% | R$ 0.32 0.33% 0.33% 0.33% |
| Ago | R$ 0.78 0.76% 6.5% 39.57% | R$ 0.78 0.68% 5.86% 33.07% | R$ 0.72 0.74% 7.44% 27.21% | R$ 0.62 0.56% 5.94% 19.77% | R$ 0.58 0.46% 5.61% 13.83% | R$ 0.61 0.57% 7.75% 8.22% | R$ 0.13 0.14% 0.47% 0.47% |
| Set | R$ 0.78 0.76% % 40.33% | R$ 0.78 0.69% 5.88% 33.76% | R$ 0.72 0.67% 7.52% 27.88% | R$ 0.62 0.59% 6.07% 20.36% | R$ 0.58 0.46% 5.5% 14.29% | R$ 0.61 0.57% 7.75% 8.79% | R$ 0.5 0.57% 1.04% 1.04% |
| Out | - | R$ 0.78 0% 5.88% 33.76% | R$ 0.74 0% 6.91% 27.88% | R$ 0.62 0.61% 6.25% 20.97% | R$ 0.58 0.43% 5.36% 14.72% | R$ 0.61 0.57% 7.52% 9.36% | R$ 0.7 0.8% 1.84% 1.84% |
| Nov | - | R$ 0.78 0.72% 5.91% 34.48% | R$ 0.74 0.69% 6.95% 28.57% | R$ 0.64 0.65% 6.45% 21.62% | R$ 0.58 0.45% 5.24% 15.17% | R$ 0.64 0.57% 7.45% 9.93% | R$ 0.6 0.64% 2.48% 2.48% |
| Dez | - | R$ 0.78 0.73% 5.9% 35.21% | R$ 0.74 0.74% 6.99% 29.31% | R$ 0.64 0.7% 6.7% 22.32% | R$ 0.58 0.45% 5.18% 15.62% | R$ 0.64 0.51% 7.29% 10.44% | R$ 0.65 0.67% 3.15% 3.15% |
- 19/3/2019
- 15:2
(XPLG) Fato Relevante - 18/03/2019
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar | 01452 - 000 | Jardim Paulistano | São Paulo | SP | Tel: (11) 3030 - 71 77 www. vortx.com.br XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ/M E nº 26.502.794/0001 - 85 FATO RELEVANTE O XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII , fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, de acordo com a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada (“ Lei nº 8.668 ”) e a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“ Instrução CVM 472 ”), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“ CNPJ/M E ”) sob o nº 26.502.794/0001 - 85 (“ Fundo ”), neste ato representado por sua administradora VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. , com sede na c idade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2 . 277, 2º andar, conjunto 202, CEP 01452 - 000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001 - 88 , serve - se do presente para comunicar aos cotistas e ao mercado em geral o quanto segue: (i) nos termos da Cláusula 12.4. e seguintes do “Instrumento Particular de Quarta Alteração do Regulamento do XP LOG Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, datado de 23 de abril de 2018, e registrado e, 24 de abril de 2018, sob o nº 1.844.401, às margens do registro nº 1.844.263, no 6º Oficial de Re gistro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital (“ Regulamento ”) e consoante comunicação prévia da XP Gestão de Recursos Ltda. , na qualidade de gestora da carteira do Fundo, o Administrador aprovou , em 13 de março de 2019 , por meio de ato próprio ( “ Ato do Administrador ”) ( ANEXO A ), a 2ª (segunda) e missão de c otas do Fundo (“ Segunda Emissão ”) , no montante de , no mínimo, 981.608 (novecentas e oitenta e uma mil, seiscentas e oito) cotas e, no máximo, 2.841.497 (dois milhões, oitocentos e quarenta e uma mil, quatrocentas e noventa e sete) cotas (“ Cotas da Segunda Emissão ”) , sem prejuízo da possibilidade da emiss ão e distribuição de lote adicional de Cotas da Segunda Emissão , todas escriturais, a serem integralizadas à vista, exclusivamente em moeda corrente nacional, no valor de R$ 96,78 ( noventa e seis reais e setenta e oito centavos ) cada Cota da Segunda Emissã o (“ Preço de Emissão da Cota da Segunda Emissão ”), totalizando, no mínimo, R$ 95.000.022,24 ( noventa e cinco milhões e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos ) e, no máximo, R $ 275.000.079,66 (duzentos e setenta e cinco milhões e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) , sem prejuízo da possibilidade da emissão e distribuição de lote adicional de Cotas da Segunda Emissão , na forma da regulamentação aplicável , a ser realizada nos termos da Instrução CVM nº 400, da Instrução CVM nº 472 e da s demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis (“ Oferta ”) . As demais características da Oferta constam do suplemento anexo ao Ato do Administrador ; e (ii) por meio do Ato d o Administrador, foi aprovada a contratação da XP Inve stimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar | 01452 - 000 | Jardim Paulistano | São Paulo | SP | Tel: (11) 3030 - 71 77 www. vortx.com.br Sul, 25º e 30º andares, CEP 04543 - 010, na c idade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011 - 78 , para intermediar a Oferta na qualidade de instituição distribuidora líder, sob o regime de melhores esforços de colocação . A Oferta contará, ainda, com determinadas i nstituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, convidadas a participar da Oferta, exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das Cotas da Segunda Emissão. A OFERTA AINDA NÃO FOI OBJETO DE REGISTRO NA CVM, SERVINDO O PRESENTE COMUNICADO APENAS PARA DIVULGAR A SUA APROVAÇÃO, NOS TERMOS DO ATO D O ADMINISTRADOR. OS TERMOS DA OFERTA DESCRITOS NO ANEXO I AO ATO D O ADMINISTRADOR ESTÃO SUJEITOS À COMPLEMENTAÇÃO E CORR EÇÃO, AS QUAIS, CASO OCORRAM, SERÃO INCORPORADAS NOS DOCUMENTOS DA OFERTA QUE SERÃO COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES DURANTE O PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO. ESTE COMUNICADO NÃO DEVE, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO COMO UMA RECOMENDAÇÃO DE IN VESTIMENTO OU DE SUBSCRIÇÃO DAS COTAS DA SEGUNDA EMISSÃO . ANTES DE TOMAR A DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS COTAS DA SEGUNDA EMISSÃO QUE VENHAM A SER DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DA OFERTA, É RECOMENDÁVEL QUE OS POTENCIAIS INVESTIDORES LEIAM O REGULAMENTO DO FUNDO E O PROSPECTO DA OFERTA, E FAÇAM A SUA PRÓPRIA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO FUNDO, DE SUAS ATIVIDADES E DOS RISCOS DECORRENTES DO INVESTIMENTO NAS COTAS DA SEGUNDA EMISSÃO . São Paulo, 1 8 de março de 201 9 . XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII por sua administradora VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - 18/3/2019
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(XPLG) Fato Relevante - 15/03/2019
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar | 01452 - 000 | Jardim Paulistano | São Paulo | SP | Tel: (11) 3030 - 71 77 www. vortx.com.br XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ/ M E nº 26.502.7 9 4/0001 - 85 FATO RELEVANTE O XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII , fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, de acordo com a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada (“ Lei nº 8.668 ”) e a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“ Instrução CVM 472 ”), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Minist ério da Economia (“ CNPJ/M E ”) sob o nº 26.502.794/0001 - 85 (“ Fundo ”), neste ato representado por sua administradora VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. , com sede na c idade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2 . 277, 2º andar, conjunto 202, CEP 01452 - 000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001 - 88 , serve - se do presente para comunicar a os cotistas e a o mercado em geral o quanto segue: (i) nos termos da Cláusula 12.4 . e seguintes do “Instrumento Particular de Quarta Alteração do Regulamento do XP LOG Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, datado de 23 de abril de 2018, e registrado e, 24 de abril de 2018, sob o nº 1.844.401, às margens do registro nº 1.844.263, no 6º Oficial de Reg istro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital (“ Regulamento ”) e consoante comunicação prévia da XP Gestão de Recursos Ltda. , na qualidade de gestora da carteira do Fundo, o Administrador aprovou , nesta data, por meio de ato próprio (“ Ato d o Administrador ”) ( ANEXO A ), a 2ª (segunda) e missão de c otas do Fundo (“ Segunda Emissão ”) , no montante de , no mínimo, 981.608 (novecentas e oitenta e uma mil, seiscentas e oito) cotas e, no máximo, 2.841.497 (dois milhões, oitocentos e quarenta e uma mil, quatrocentas e noventa e sete) cotas (“ Cotas da Segunda Emissão ”) , sem prejuízo da possibilidade da emissão e distribuição de lote adicional de Cotas da Segunda Emissão , todas escriturais, a serem integralizadas à vista, exclusivamente em moeda corrente nacional, no valor de R$ 96,78 ( noventa e seis reais e setenta e oito centavos ) cada Cota da Segunda Emissão (“ Preço de Emissão da Cota da Segunda Emissão ”) , totalizando, no mínimo, R$ 95.000.022,24 ( noventa e cinco milhões e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos ) e, no máximo, R $ 275.000.079,66 (duzentos e setenta e cinco milhões e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) , sem prejuízo da possibilidade da emissão e distribuição de lote adicional de Cotas da Segunda Emissão , na forma da regulamentação aplicável , a ser realizada nos termos da Instrução CVM nº 400, da Instrução CVM nº 472 e das demais disposições legais, regul amentares e autorregulatórias aplicáveis (“ Oferta ”) . As demais características da Oferta constam do suplemento anexo ao Ato do Administrador ; e (ii) por meio do Ato d o Administrador, foi aprovada a contratação da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 190 9, Torre Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar | 01452 - 000 | Jardim Paulistano | São Paulo | SP | Tel: (11) 3030 - 71 77 www. vortx.com.br Sul, 25º e 30º andares, CEP 04543 - 010, na c idade de São Paulo, e stado de São Paulo, ins c rita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011 - 78 , para intermediar a Oferta na qualidade de instituição distribuidora líder, sob o regime de melhores esforços de co locação . A Oferta contará, ainda, com determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, convidadas a participar da Oferta, exclusivamente, para efetuar esf orços de colocação das Cotas da Segunda Emissão. A OFERTA AINDA NÃO FOI OBJETO DE REGISTRO NA CVM, SERVINDO O PRESENTE COMUNICADO APENAS PARA DIVULGAR A SUA APROVAÇÃO, NOS TERMOS DO ATO D O ADMINISTRADOR. OS TERMOS DA OFERTA DESCRITOS NO ANEXO I AO ATO D O ADMINISTRADOR ESTÃO SUJEITOS À COMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO, AS QUAIS, CASO OCORRAM, SERÃO INCORPORADAS NOS DOCUMENTOS DA OFERTA QUE SERÃO COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES DURANTE O PERÍ ODO DE DISTRIBUIÇÃO. ESTE COMUNICADO NÃO DEVE, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO COMO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO OU DE SUBSCRIÇÃO DAS COTAS DA SEGUNDA EMISSÃO . ANTES DE TOMAR A DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS COTAS DA SEGUNDA EMISSÃO QUE VENHAM A SER DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DA OFERTA, É RECOMENDÁVEL QUE OS POTENCIAIS INVESTIDORES LEIAM O REGULAMENTO DO FUNDO E O PROSPECTO DA OFERTA, E FAÇAM A SUA PRÓPRIA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO FUNDO, DE SUAS ATIVIDADES E DOS RISCOS DECORRENTES DO INVESTIMENTO NAS COTAS DA SEGUNDA EMISSÃO . São Paulo, 13 de m arço de 201 9 . XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII por sua administradora VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - 11/2/2019
- 17:4
(XPLG) Fato Relevante - 08/02/2019
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ/MF nº 26.502.794/0001 - 85 FATO RELEVANTE O XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII , fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, de acordo com a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada (“ Lei nº 8.668 ”) e a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“ Instrução CVM 472 ”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.502.794/0001 - 85 (“ F undo ”), neste ato representado por sua administradora VÓRTX DISTRIBUÍDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. , sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2º andar, conjunto 202, CEP 01452 - 000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001 - 88, neste ato comunica aos seus cotistas que foi notificado da ordem exarada, em 04 de fevereiro de 2019, pela Secretaria - adjunto de mobilidade e desenvolvimento urbano da Prefeitura do Município de Cajamar n os autos dos processos administrativos em curso na referida municipalidade, determinando o imediato desembargo das obras realizadas na área correspondente à fração ideal de 39,5% (trinta e nove vírgula cinco por cento) dos imóveis localizados no Município de Cajamar/SP, objeto das matrículas sob nºs 56.549 e 56.551 , ambas do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Jundiaí – SP (“ Fração Ideal dos Imóveis ”), adquirida pelo Fundo nos termos do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda (“ CVC ”) , celeb rado em 21 de dezembro de 2018 com a Cajamar Investimentos Imobiliários Eireli (“ Cajamar ”), onde será edificado o Centro de Distribuição objeto de contrato de locação celebrado com a empresa Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem (“ Leroy ”), com área construída de 110.163,00 m 2 (cento e dez mil, cento e sessenta e três) , que haviam sido paralisadas em razão da ordem de embargo expedida em 30 de janeiro de 2019 . São Paulo, 0 8 de fevereiro de 2019. XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII po r sua administradora VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - 8/2/2019
- 19:3
(XPLG) Comunicado nao Fato Relevante - 08/02/2019
www . xpasset . com . br/xplog Canal do Investidor : ri@xpasset . com . br XP Log FII | Janeiro 2019 | 1 XPLG11 XP LOG FII Janeiro.2019 Distribuição de Rendimentos Objetivo do Fundo: O XP Log FII tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição, para exploração comercial, de empreendimentos preponderantemente na área logística e industrial . Informações Gerais: Início do Fundo: 01/06/2018 CNPJ: 26.502.794/0001 - 85 Código Bovespa: XPLG11 Patrimônio Líquido: R$ 363.111.901 ISIN: BRXPLGCTF002 Categoria ANBIMA – Foco de Atuação: FII de Renda Gestão Ativa – Logístico Gestor: XP Gestão de Recursos Ltda. Administrador: Vórtx DTVM Ltda. Taxa e Administração: 0,95 % a.a., escalonado conforme Regulamento Tax a de Performance: 20 % do que exceder o benchmark Benchmark: IPCA + 6 , 0 % a . a . Tributação: Pessoas físicas que detêm volume inferior a 10 % do total do fundo, desde que o fundo possua, no mínimo, 50 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei 11 . 196 / 05 ), são isentas de Imposto de Renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20 % de Imposto de Renda sobre eventual ganho de capital na venda da cota No mês de janeiro de 2019 , o XP LOG recebeu o pagamento integral da primeira parcela do prêmio de locação (R $ 0 , 0717 /cota) devida pelo empreendedor do Centro de Distribuição da Leroy Merlin, localizado em Cajamar/SP . Portanto, anunciamos a distribuição de R $ 0 , 67 /cota, o que resulta no dividend yield anualizado de 8 , 04 % em relação à cota de emissão (R $ 100 , 0 ) . De acordo com o comunicado a mercado de dia 06 de setembro de 2018 , o Gestor abdicou, até o momento, integralmente de sua remuneração em prol da distribuição de R $ 7 , 0 /cota nos 12 primeiros meses do Fundo . O evento de reavaliação dos Imóveis que compõem a carteira do Fundo resultou no incremento de R $ 13 . 257 . 177 , 16 no patrimônio líquido contábil do Fundo (variação positiva de 2 , 4 % em relação ao fechamento do mês de novembro) . Conforme comunicado a mercado divulgado em 07 de fevereiro de 2019 , o Gestor e a Cajamar, vendedora e empreendedora do CD Leroy, envidam os melhores esforços para suspender a ordem de embargo o mais breve possível junto à Prefeitura Municipal de Cajamar . Novidades serão prontamente comunicadas ao mercado . Comentário do Gestor A distribuição de R $ 0 , 67 por cota comunicada no último dia útil do mês de janeiro será realizada em 14 / 02 / 19 para os detentores de cotas do Fundo em 31 / 01 / 19 , a qual está alinhada com o previsto nas projeções divulgadas no comunicado de 06 de setembro de 2018 . No semestre, foi distribuído montante superior a 95 % dos lucros apurados segundo o regime de caixa, evidenciando a conformidade da política de distribuição de rendimentos do Fundo com a legislação vigente (Art . 10 da Lei 8 . 668 / 93 ) que determina a distribuição de, no mínimo, 95 % do resultado financeiro semestral . Fluxo Financeiro jan - 19 2019 12 meses Receitas 1 2.565.437 2.565.437 15.854.863 Receita de Locação 2.536.417 2.536.417 12.622.647 Lucros Imobiliários 0 0 0 Receitas FII 0 0 0 Receitas CRI 0 0 0 Receita LCI e Renda Fixa 29.020 29.020 3.232.216 Despesas 2 - 90.485 - 90.485 - 366.528 Despesas Imobiliárias 0 0 0 Despesas Operacionais - 90.485 - 90.485 - 366.528 Reserva de Contingência 0 0 0 Resultado 2.474.952 2.474.952 15.488.335 Rendimento distribuído 2.452.971 2.452.971 15.439.494 Distribuição média por cota 0,67 0,67 0,53 1 Receitas de Locação : considera os ganhos provenientes de aluguéis, aluguéis em atraso, adiantamentos, multas e receitas auferidas na exploração de espaços comerciais dos empreendimentos . Lucros Imobiliários : diferença entre valor de venda e valor do ativo imobiliário registrado nas demonstrações financeiras do fundo . Receitas CRI : considera os pagamentos periódicos de juros remuneratórios e atualização monetária realizados pelos devedores . Receitas FII : considera rendimentos distribuídos, ganhos e perdas de capital . Receitas LCI e Renda Fixa : apurada quando da liquidação financeira em caso de resgates realizados dentro do mês de referência e sem a liquidação financeira de aplicações não resgatadas - hipótese em que o rendimento líquido é obtido considerando, em sua apuração, as alíquotas de impostos aplicáveis . 2 Despesas Imobiliárias : vinculadas diretamente aos imóveis, como, por exemplo, IPTU, água, energia, condomínio, seguros, reembolsos, entre outros . Despesas Operacionais : relacionadas propriamente ao Fundo, incluindo taxa de administração, assessoria técnica, imobiliária e contábil, honorários advocatícios, taxas da CVM, SELIC, CETIP e B³, Imposto de Renda sobre ganho de capital, entre outros . Reserva de Contingência : reserva para um evento incerto no futuro . Fonte : XP Asset . www . xpasset . com . br/xplog Canal do Investidor : ri@xpasset . com . br XP Log FII | Janeiro 2019 | 2 XPLG11 XP LOG FII Janeiro.2019 3 O resultado financeiro é calculado com base no regime de caixa . Fontes : Vórtx e XP Asset Management Liquidez As cotas do Fundo são listadas em bolsa para negociação secundária sob o código XPGL 11 . Ocorreram 333 . 145 negociações no período, movimentando um volume de R $ 34 , 1 milhões . A liquidez média diária na bolsa foi de R $ 1 . 626 mil e a cotação no mercado secundário fechou o mês a R $ 102 , 00 por cota . 4 Redução no valor patrimonial decorrente do reembolso de despesas incorridas no procedimento de oferta . Fontes : B 3 / Bloomberg . Abaixo, observa - se a representação gráfica da comparação entre a evolução histórica do valor de mercado e patrimonial da cota e o volume médio diário de negociação das cotas desde o início do Fundo 4 : A seguir, pode - se observar a composição do resultado financeiro 3 e a distribuição por cota nos últimos 12 meses : Evolução do Valor da Cota e Volume Médio Diário de Negociação XP Log FII jan - 19 2019 12 meses Presença em pregões 100% 100% 100% Volume negociado 34.140.891 34.140.891 119.062.013 Número de Negócios 333.145 333.145 1.242.854 Giro (% do total de cotas) 9,1% 9,1% 34,5% Valor de mercado 373.437.300 Quantidade de cotas 3.661.150 Fontes: B3 / Bloomberg. 0,08 0,46 0,49 0,49 0,61 0,62 0,69 0,32 0,12 0,12 0,10 0,11 0,05 0,04 0,01 0,00 - 0,07 - 0,08 - 0,02 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,02 0,13 0,32 0,13 0,50 0,70 0,60 0,65 0,65 0,67 0,32 0,13 0,51 0,71 0,58 0,65 0,65 0,68 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 Receita de locação Receita LCI e Renda Fixa Despesas Contribuição Taxa de Gestão Distribuição por cota Resultado 2.059 102 99 0 20 40 60 80 100 120 0 1.000 2.000 3.000 4.000 Volume Diário de Negociação ('000) Valor de Mercado da Cota Valor patrimonial da cota www . xpasset . com . br/xplog Canal do Investidor : ri@xpasset . com . br XP Log FII | Janeiro 2019 | 3 XPLG11 XP LOG FII Janeiro.2019 XP Log FII jan - 19 5 2019 6 12 meses 7 Patrimônio Líquido 363.111.901 364.491.023 351.666.142 Valor Patrimonial da Cota 99,18 99,56 96,05 Valor Mercado da Cota 102,00 102,55 94,26 Ganho de capital bruto 2,37% 2,37% 2,00% TIR Bruta (% a.a.) 8 29,11% 29,11% 8,54% Retorno Total Bruto 3,01% 3,01% 5,74% IFIX 2,47% 2,47% 8,95% Diferença vs IFIX 0,56% 0,56% - 3,21% 5 Valor de fechamento . 6 Média do período . 7 Média do período . 8 Taxa anualizada . Para o cálculo da TIR Bruta apresentada nas colunas de “jan - 19 ", " 2019 " e " 12 meses" foi considerada a aquisição hipotética da cota do fundo no último dia útil do mês anterior para “jan - 19 “, na data de 28 - dez - 18 para “ 2019 ” e na data de início do Fundo (IPO) para " 12 meses" e o desinvestimento em 31 de janeiro de 2019 . Fontes: ANBIMA / B3 / Bloomberg / XP Asset. Rentabilidade A TIR é calculada com base no fluxo de caixa que considera os rendimentos mensais recebidos e a variação do valor da cota no período para efeito de desinvestimento, sendo que os rendimentos são reinvestidos no próprio fluxo e não é considerada a incidência de tributação sobre o ganho de capital . O retorno total bruto representa o somatório dos rendimentos com o ganho de capital bruto, sem considerar o reinvestimento da renda no fluxo e a tributação pertinente . Para efeito de comparação, é utilizado o Índice de Fundos Imobiliários calculado pela B 3 (IFIX), que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados na Bolsa . O gráfico abaixo compara a série histórica acumulada do Índice de Fundos de Investimento Imobiliários (IFIX) em relação ao valor da cota e aos rendimentos distribuídos desde o início do Fundo 9 : Portfolio Investimento por classe de ativo (% de ativos) Tipologia dos contratos (% da receita imobiliária 10 ) 10 Considera o recebimento do aluguel nominal integral . Fonte : XP Asset Management Fonte : XP Asset Management 102 106 109 80 85 90 95 100 105 110 Valor de Mercado da Cota Valor de Mercado da Cota + Rendimentos IFIX Renda Fixa e outras aplicações de caixa 2% Imóveis 98% Atípico 63% Típico 37% www . xpasset . com . br/xplog Canal do Investidor : ri@xpasset . com . br XP Log FII | Janeiro 2019 | 4 XPLG11 XP LOG FII Janeiro.2019 Portfólio Locatários (% da receita imobiliária 10 ) Setor de atuação dos locatários (% da receita imobiliária 10 ) 100% 20% Vencimento dos contratos (% da receita imobiliária 10 ) Revisional dos contratos (% da receita imobiliária 10 ) Ocupação física consolidada (% da área construída) Evolução da vacância (% da área construída) Fonte : XP Asset Management Fonte : XP Asset Management Fonte : XP Asset Management Fonte : XP Asset Management Fonte : XP Asset Management Fonte : XP Asset Management Vencimento dos contratos (% da receita imobiliária 10 ) Revisional dos contratos (% da receita imobiliária 10 ) Fonte : XP Asset Management Fonte : XP Asset Management Panasonic 21% Dia% 37% Via Varejo 31% Leroy 11% Eletroeletrônicos 21% Comércio e Distrib. de Alimentos 37% Comércio Varejista 31% Material de Construção 11% IPCA/IBGE 80% IPC/Fipe 20% 20% 17% 21% 31% 11% Via Varejo 17% Dia% Americana 13% Panasonic 11% Dia% Ribeirão 9% Leroy 50% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% www . xpasset . com . br/xplog Canal do Investidor : ri@xpasset . com . br XP Log FII | Janeiro 2019 | 5 XPLG11 XP LOG FII Janeiro.2019 Ativos Imobiliários Itapeva, MG CD Panasonic Cachoeirinha, RS CD Via Varejo CD Panasonic Panasonic do Brasil Setor de atuação: Eletroeletrônicos Tipo de Contrato 11 : Atípico Início: ago - 17 Prazo de locação (meses): 140 Vencimento: mar - 29 Índice de Reajuste do Contrato: IPCA/IBGE Mês de reajuste 12 : Outubro Próxima revisional 13 : - 11 A multa rescisória corresponderá ao resultado da multiplicação dos meses remanescentes, limitado a 120 meses, até o vencimento do contrato pelo aluguel vigente à época da rescisão . 12 Mês de competência . O aluguel será corrigido anualmente considerando os índices relativos aos meses de setembro de cada ano . O primeiro pagamento do aluguel corrigido será realizado no mês subsequente . 13 Contrato de locação atípico (Art . 54 - A da Lei 12 . 744 / 2012 ) não permite a propositura de ações revisionais de valores de locação . Fonte : XP Asset Management Estrada Municipal do Mandu , 250 Bairro: Faz. Sta. Inês Área construída: 23.454 m 2 Participação: 100% Vacância física: 0% Rua Lenine Queiróz, 333 Bairro: Distrito Industrial Área construída: 38.410m 2 Participação: 100% Vacância física: 0% CD Via Varejo Via Varejo Setor de atuação: Comércio Varejista Tipo de Contrato 14 : Atípico Início: nov - 15 Prazo de locação (meses): 236 Vencimento: jul - 35 Índice de Reajuste do Contrato: IPCA/IBGE Mês de reajuste 15 : Novembro Próxima revisional 16 : - 14 A multa rescisória corresponderá ao resultado da multiplicação dos meses remanescentes, limitado a 216 meses, até o vencimento do contrato pelo aluguel vigente à época da rescisão . 15 Mês de competência . O aluguel será corrigido anualmente considerando os índices relativos aos meses de outubro de cada ano . O primeiro pagamento do aluguel corrigido será realizado no mês subsequente . 16 Idem à referência 13 . Fonte : XP Asset Management Americana, SP CD Dia % Rua João de Pádula , 245 Bairro: Vila Bertini Área construída: 30.098m 2 Participação: 100% Vacância física: 0% CD Dia% Dia% Setor de atuação: Comércio e Distrib. De Alimentos Tipo de Contrato: Típico Início: abr - 10 Prazo de locação (meses): 240 Vencimento: mar - 30 Índice de Reajuste do Contrato: IPC/Fipe Mês de reajuste 17 : Abril Próxima revisional 18 : jul - 19 17 Mês de competência . O aluguel será corrigido anualmente considerando os índices relativos aos meses de março de cada ano . O primeiro pagamento do aluguel corrigido será realizado no mês subsequente . 18 Contrato de locação típico (Lei 8 . 245 de 1991 ) permitem a propositura de ações revisionais a cada três anos com o objetivo de adequar os valores de locação aos padrões de mercado . Fonte : XP Asset Management www . xpasset . com . br/xplog Canal do Investidor : ri@xpasset . com . br XP Log FII | Janeiro 2019 | 6 XPLG11 XP LOG FII Janeiro.2019 Ativos Imobiliários Ribeirão Preto, SP CD Dia % CD Dia% Panasonic do Brasil Setor de atuação: Eletroeletrônicos Tipo de Contrato 19 : Típico Início: jul - 13 Prazo de locação (meses): 240 Vencimento: jul - 33 Índice de Reajuste do Contrato: IPCA/IBGE Mês de reajuste 20 : Julho Próxima revisional 21 : Não possui 19 Mês de competência . 20 O aluguel será corrigido anualmente considerando os índices relativos aos meses de junho de cada ano . O primeiro pagamento do aluguel corrigido será realizado no mês de agosto . 21 No âmbito do Art . 54 - A da Lei 12 . 744 / 2012 , o locador e locatário abidcaram do direito de propositura de ações revisionais de valores de locação até o vencimento do contrato . Fonte : XP Asset . Via José Luiz Galvão, 1.905 Bairro: Bom Jesus Área construída: 21.136 m 2 Participação: 100% Vacância física: 0% Resumo Empreendimentos 5 Contratos de locação 5 Módulos - Vacância financeira 0% Área construída 223.261 m 2 Vacância física 0% Fonte: XP Asset Management Cajamar, SP CD Leroy CD Leroy Leroy Setor de atuação: Material de Construção Tipo de Contrato 23 : Atípico Início: mai - 18 Prazo de locação (meses): 188 Vencimento 24 : fev - 36 Índice de Reajuste do Contrato: IPCA/IBGE Mês de reajuste 25 : Dezembro Próxima revisional 26 : - 23 A multa rescisória corresponderá ao resultado da multiplicação dos meses remanescentes até o vencimento do contrato pelo aluguel vigente à época da rescisão . 24 A data de vencimento foi calculado com base no prazo de 188 meses contados a partir da data prevista de conclusão de obras (junho de 2020 ) . Portanto, poderá sofrer eventuais alterações caso a data efetiva de conclusão de obras seja diferente da data prevista . 25 Mês de competência . O prêmio de locação calculado sobre a 1 ª Tranche (R $ 38 milhões) será corrigido anualmente considerando os índices relativos aos meses de novembro de cada ano . O primeiro pagamento do prêmio de locação calculado sobre a 1 ª Tranche e corrigido será realizado no mês de janeiro . 26 Idem à referência 22 . Fonte : XP Asset . Rod. dos Bandeirantes, km 34 Bairro: n/a Área construída: 110.163 m 2 Participação: 100% Vacância física: 0% www . xpasset . com . br/xplog Canal do Investidor : ri@xpasset . com . br XP Log FII | Janeiro 2019 | 7 XPLG11 XP LOG FII Janeiro.2019 ESTE MATERIAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO . O PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS E MELHORES PRÁTICAS EMANADAS PELA CVM E ANBIMA . AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM . LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO . ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO E O SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PROSPECTO E NO REGULAMENTO DO FUNDO . AS EXPRESSÕES QUE ESTÃO COM PRIMEIRA LETRA MAIÚSCULA SE ENCONTRAM DEFINIDAS NO REGULAMENTO E/OU PROSPECTO DO FUNDO . O MERCADO SECUNDÁRIO EXISTENTE NO BRASIL PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APRESENTA BAIXA LIQUIDEZ E NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA DE QUE EXISTIRÁ NO FUTURO UM MERCADO PARA NEGOCIAÇÃO DAS COTAS QUE PERMITA AOS COTISTAS SUA ALIENAÇÃO, CASO ESTES DECIDAM PELO DESINVESTIMENTO . DESSA FORMA, OS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADE EM REALIZAR A VENDA DAS SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, OU OBTER PREÇOS REDUZIDOS NA VENDA DE SUAS COTAS . ADICIONALMENTE, OS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, NÃO ADMITINDO O RESGATE A QUALQUER TEMPO DE SUAS COTAS . O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR . AINDA QUE A INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR . O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL NÃO CONTA COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DE QUAISQUER OUTROS TERCEIROS, DE MECANISMOS DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDORE DE CRÉDITO - FGC . A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA . INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA : VÓRTX DTVM LTDA . CNPJ/MF nº 22 . 610 . 500 / 0001 - 88 . ENDEREÇO : AV . BRIGADEIRO FARIA LIMA, 227 - 2 º ANDAR - CONJUNTO 202 - JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP . PARA INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOBRE A GESTÃO DO FUNDO EM QUESTÃO ENVIE E - MAIL PARA : RI@XPASSET . COM . BR OUVIDORIA VÓRTX DTMV LTDA : 0800 - 887 - 0456 / email : ouvidoria@vortx . com . br - 17:2
(XPLG) Fato Relevante - 07/02/2019
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ/MF nº 26.502.794/0001 - 85 FATO RELEVANTE O XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII , fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, de acordo com a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada (“ Lei nº 8.668 ”) e a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“ Instrução CVM 472 ”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.502.794/0001 - 85 (“ Fundo ”), neste ato representado por sua administradora VÓRTX DISTRIBUÍDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. , sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro F aria Lima, 2277, 2º andar, conjunto 202, CEP 01452 - 000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001 - 88, neste ato comunica aos seus cotistas que em 30 de janeiro de 2019 a Prefeitura do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, expediu ordem de embargo determinando a imediata paralização das obras realizadas na área correspondente à fração ideal de 39,5% (trinta e nove vírgula cinco por cento) d o s imóvei s localizados no Município de Cajamar/SP, objeto das matrículas sob nºs 56.549 e 56.551 , ambas do 2º O ficial de Registro de Imóveis de Jundiaí – SP , (“ Fração Ideal dos Imóveis ”) , adquirida pelo Fundo nos termos do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda (“ CVC ”) , celebrado em 21 de dezembro de 2018 com a Cajamar Investimentos Imobiliários Eireli (“ Cajamar ”) , onde será edificado o Centro de Distribuição objeto de contrato de locação celebrado com a empresa Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem (“ Leroy ”) , com área construída de 110.163,00 m 2 ( cen to e dez mil, cento e sessenta e três ) (“ Transação ”). Não obstante a ordem de embargo supramencionada, insta informar que o prêmio de locação ao qual o Fundo faz jus não sofreu qualquer alteração e continuará sendo pag o pela Cajamar nos exatos termos em que foi pactuado entre as p artes no CVC. Ressalta - se ainda que a operação conta com estrutura de garantias contratadas para mitigar o risco de entrega de obras, cobrir eventuais prejuízos comprovadamente incorridos pela lo catária e que decorram de atrasos na conclusão do empreendimento e para garantir o pagamento do prêmio de locação . Por fim, informamos que a XP Vista Asset Management Ltda., na qualidade de gestora do Fundo, está envidando os melhores esforços , em conjunto com a Cajamar, para suspender a ordem de embargo o mais rápido possível junto à Prefeitura Municipal de Cajamar e está à disposição para sanar quaisquer dúvidas no endereço de e - mail [email protected] . São Paulo, 0 7 de fevereiro de 201 9 . XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII por sua administradora VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - 17:2
(XPLG) Fato Relevante - 07/02/2019
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ/MF nº 26.502.794/0001 - 85 FATO RELEVANTE O XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII , fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, de acordo com a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada (“ Lei nº 8.668 ”) e a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“ Instrução CVM 472 ”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.502.794/0001 - 85 (“ Fundo ”), neste ato representado por sua administradora VÓRTX DISTRIBUÍDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. , sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro F aria Lima, 2277, 2º andar, conjunto 202, CEP 01452 - 000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001 - 88, neste ato comunica aos seus cotistas que em 30 de janeiro de 2019 a Prefeitura do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, expediu ordem de embargo determinando a imediata paralização das obras realizadas na área correspondente à fração ideal de 39,5% (trinta e nove vírgula cinco por cento) d o s imóvei s localizados no Município de Cajamar/SP, objeto das matrículas sob nºs 56.549 e 56.551 , ambas do 2º O ficial de Registro de Imóveis de Jundiaí – SP , (“ Fração Ideal dos Imóveis ”) , adquirida pelo Fundo nos termos do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda (“ CVC ”) , celebrado em 21 de dezembro de 2018 com a Cajamar Investimentos Imobiliários Eireli (“ Cajamar ”) , onde será edificado o Centro de Distribuição objeto de contrato de locação celebrado com a empresa Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem (“ Leroy ”) , com área construída de 110.163,00 m 2 ( cen to e dez mil, cento e sessenta e três ) (“ Transação ”). Não obstante a ordem de embargo supramencionada, insta informar que o prêmio de locação ao qual o Fundo faz jus não sofreu qualquer alteração e continuará sendo pag o pela Cajamar nos exatos termos em que foi pactuado entre as p artes no CVC. Ressalta - se ainda que a operação conta com estrutura de garantias contratadas para mitigar o risco de entrega de obras, cobrir eventuais prejuízos comprovadamente incorridos pela lo catária e que decorram de atrasos na conclusão do empreendimento e para garantir o pagamento do prêmio de locação . Por fim, informamos que a XP Gestão de Recursos Ltda., na qualidade de gestora do Fundo, está envidando os melhores es forços , em conjunto com a Cajamar, para suspender a ordem de embargo o mais rápido possível junto à Prefeitura Municipal de Cajamar e está à disposição para sanar quaisquer dúvidas no endereço de e - mail [email protected] . São Paulo, 0 7 de fevereiro de 201 9 . XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII por sua administradora VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - 31/1/2019
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(XPLG) Aviso aos Cotistas - 31/01/2019
Pagamento de R$ 0,67 no dia 14/02/2019, data-com 31/01/2019 - 9/1/2019
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(XPLG) Comunicado nao Fato Relevante - 31/12/2018
www . xpasset . com . br/xplog Canal do Investidor : ri@xpasset . com . br XP Log FII | Dezembro 2018 | 1 XPLG11 XP LOG FII Dezembro 2018 Distribuição de Rendimentos Objetivo do Fundo: O XP Log FII tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição, para exploração comercial, de empreendimentos preponderantemente na área logística e industrial . Informações Gerais: Início do Fundo: 01/06/2018 CNPJ: 26.502.794/0001 - 85 Código Bovespa: XPLG11 Patrimônio Líquido: R$ 351.383.872 ISIN: BRXPLGCTF002 Categoria ANBIMA – Foco de Atuação: FII de Renda Gestão Ativa – Logístico Gestor: XP Gestão de Recursos Ltda. Administrador: Vórtx DTVM Ltda. Taxa e Administração: 0,95 % a.a., escalonado conforme Regulamento Tax a de Performance: 20 % do que exceder o benchmark Benchmark: IPCA + 6 , 0 % a . a . Tributação: Pessoas físicas que detêm volume inferior a 10 % do total do fundo, desde que o fundo possua, no mínimo, 50 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei 11 . 196 / 05 ), são isentas de Imposto de Renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20 % de Imposto de Renda sobre eventual ganho de capital na venda da cota Neste mês de dezembro, o Fundo realizou a aquisição de imóveis localizados em Cajamar - SP, onde será edificado Centro de Distribuição, com área construída de 110 . 163 , 0 m 2 , objeto de contrato de locação atípico com prazo de 188 meses (contados a partir da conclusão das obras) celebrado com a empresa Leroy Merlin . Com isto, providenciou - se a alocação integral dos recursos mantidos em caixa e destinados para aquisição de ativos imobiliários . A expectativa é que no mês de janeiro o Fundo receba R $ 262 . 833 , 33 (R $ 0 , 0717 /cota) a título de prêmio de locação no ínterim da construção do galpão supra . Em consonância com o comunicado a mercado publicado no dia 06 de setembro de 2018 , o Gestor abdicou, até o momento, integralmente de sua remuneração com vistas a alcançar a distribuição de R $ 7 , 0 /cota nos doze primeiros meses do Fundo . Comentário do Gestor A distribuição de R $ 0 , 648 por cota comunicada no último dia útil do mês de dezembro será realizada em 15 / 01 / 19 para os detentores de cotas do Fundo em 28 / 12 / 18 , a qual está alinhada com o previsto nas projeções divulgadas no comunicado de 06 de setembro de 2018 . No semestre, foi distribuído montante superior a 95 % dos lucros apurados segundo o regime de caixa, evidenciando a conformidade da política de distribuição de rendimentos do Fundo com a legislação vigente (Art . 10 da Lei 8 . 668 / 93 ) que determina a distribuição de, no mínimo, 95 % do resultado financeiro semestral . Fluxo Financeiro dez - 18 2018 12 meses Receitas 1 2.409.346 13.289.425 13.289.425 Receita de Locação 2.268.226 10.086.229 10.086.229 Lucros Imobiliários 0 0 0 Receitas FII 0 0 0 Receitas CRI 0 0 0 Receita LCI e Renda Fixa 141.120 3.203.196 3.203.196 Despesas 2 - 47.817 - 276.043 - 276.043 Despesas Imobiliárias 0 0 0 Despesas Operacionais - 47.817 - 276.043 - 276.043 Reserva de Contingência 0 0 0 Resultado 2.361.529 13.013.382 13.013.382 Rendimento distribuído 2.372.425 12.986.524 12.986.524 Distribuição média por cota 0,65 0,51 0,51 1 Receitas de Locação : considera os ganhos provenientes de aluguéis, aluguéis em atraso, adiantamentos, multas e receitas auferidas na exploração de espaços comerciais dos empreendimentos . Lucros Imobiliários : diferença entre valor de venda e valor do ativo imobiliário registrado nas demonstrações financeiras do fundo . Receitas CRI : considera os pagamentos periódicos de juros remuneratórios e atualização monetária realizados pelos devedores . Receitas FII : considera rendimentos distribuídos, ganhos e perdas de capital . Receitas LCI e Renda Fixa : apurada quando da liquidação financeira em caso de resgates realizados dentro do mês de referência e sem a liquidação financeira de aplicações não resgatadas - hipótese em que o rendimento líquido é obtido considerando, em sua apuração, as alíquotas de impostos aplicáveis . 2 Despesas Imobiliárias : vinculadas diretamente aos imóveis, como, por exemplo, IPTU, água, energia, condomínio, seguros, reembolsos, entre outros . Despesas Operacionais : relacionadas propriamente ao Fundo, incluindo taxa de administração, assessoria técnica, imobiliária e contábil, honorários advocatícios, taxas da CVM, SELIC, CETIP e B³, Imposto de Renda sobre ganho de capital, entre outros . Reserva de Contingência : reserva para um evento incerto no futuro . Fonte : XP Asset . www . xpasset . com . br/xplog Canal do Investidor : ri@xpasset . com . br XP Log FII | Dezembro 2018 | 2 XPLG11 XP LOG FII Dezembro 2018 3 O resultado financeiro é calculado com base no regime de caixa . Fontes : Vórtx e XP Asset Management Liquidez As cotas do Fundo são listadas em bolsa para negociação secundária sob o código XPGL 11 . Ocorreram 193 . 675 negociações no período, movimentando um volume de R $ 18 , 8 milhões . A liquidez média diária na bolsa foi de R $ 1 . 107 mil e a cotação no mercado secundário fechou o mês a R $ 100 , 29 por cota . 4 Redução no valor patrimonial decorrente do reembolso de despesas incorridas no procedimento de oferta . Fontes : B 3 / Bloomberg . Abaixo, observa - se a representação gráfica da comparação entre a evolução histórica do valor de mercado e patrimonial da cota e o volume médio diário de negociação das cotas desde o início do Fundo 4 : A seguir, pode - se observar a composição do resultado financeiro 3 e a distribuição por cota nos últimos 12 meses : Evolução do Valor da Cota e Volume Médio Diário de Negociação XP Log FII dez - 18 2018 12 meses Presença em pregões 100% 100% 100% Volume negociado 18.816.834 84.921.122 84.921.122 Número de Negócios 193.675 909.709 909.709 Giro (% do total de cotas) 5,1% 24,9% 24,9% Valor de mercado 367.176.734 Quantidade de cotas 3.661.150 Fontes: B3 / Bloomberg. 0,08 0,46 0,49 0,49 0,61 0,62 0,32 0,12 0,12 0,10 0,11 0,05 0,04 0,00 - 0,07 - 0,08 - 0,02 - 0,01 - 0,01 - 0,01 0,13 0,32 0,13 0,50 0,70 0,62 0,65 0,65 0,32 0,13 0,51 0,71 0,58 0,65 0,65 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 Receita de locação Receita LCI e Renda Fixa Despesas Contribuição Taxa de Gestão Distribuição por cota Resultado 1.729 100 96 0 20 40 60 80 100 120 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 Volume Diário de Negociação ('000) Valor de Mercado da Cota Valor patrimonial da cota www . xpasset . com . br/xplog Canal do Investidor : ri@xpasset . com . br XP Log FII | Dezembro 2018 | 3 XPLG11 XP LOG FII Dezembro 2018 XP Log FII dez - 18 5 2018 6 12 meses 7 Patrimônio Líquido 351.383.872 349.769.504 349.769.504 Valor Patrimonial da Cota 95,98 95,54 95,54 Valor Mercado da Cota 100,29 93,03 93,03 Ganho de capital bruto 5,89% 4,37% 4,37% TIR Bruta (% a.a.) 8 112,91% 5,66% 5,66% Retorno Total Bruto 6,53% 8,16% 8,16% IFIX 2,24% 6,33% 6,33% Diferença vs IFIX 4,29% 1,84% 1,84% 5 Valor de fechamento . 6 Média do período . 7 Média do período . 8 Taxa anualizada . Para o cálculo da TIR Bruta apresentada nas colunas de “dez - 18 ", " 2018 " e " 12 meses" foi considerada a aquisição hipotética da cota do fundo no último dia útil do mês anterior para “dez - 18 " e na data de início do Fundo (IPO) para " 2018 " e " 12 meses" e o desinvestimento em 28 de dezembro de 2018 . Fontes: ANBIMA / B3 / Bloomberg / XP Asset. Rentabilidade A TIR é calculada com base no fluxo de caixa que considera os rendimentos mensais recebidos e a variação do valor da cota no período para efeito de desinvestimento, sendo que os rendimentos são reinvestidos no próprio fluxo e não é considerada a incidência de tributação sobre o ganho de capital . O retorno total bruto representa o somatório dos rendimentos com o ganho de capital bruto, sem considerar o reinvestimento da renda no fluxo e a tributação pertinente . Para efeito de comparação, é utilizado o Índice de Fundos Imobiliários calculado pela B 3 (IFIX), que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados na Bolsa . O gráfico abaixo compara a série histórica acumulada do Índice de Fundos de Investimento Imobiliários (IFIX) em relação ao valor da cota e aos rendimentos distribuídos desde o início do Fundo 9 : Portfolio Investimento por classe de ativo (% de ativos) Tipologia dos contratos (% da receita imobiliária 10 ) Renda Fixa e outras aplicações de caixa 13% Imóveis 87% Atípico Típico 42% 10 Considera o recebimento do aluguel nominal integral . Fonte : XP Asset Management Fonte : XP Asset Management 100 103 106 0 20 40 60 80 100 Valor de Mercado da Cota Valor de Mercado da Cota + Rendimentos IFIX www . xpasset . com . br/xplog Canal do Investidor : ri@xpasset . com . br XP Log FII | Dezembro 2018 | 4 XPLG11 XP LOG FII Dezembro 2018 Portfólio Locatários (% da receita imobiliária 10 ) Setor de atuação dos locatários (% da receita imobiliária 10 ) 100% 20% Vencimento dos contratos (% da receita imobiliária 10 ) Revisional dos contratos (% da receita imobiliária 10 ) Ocupação física consolidada (% da área construída) Evolução da vacância (% da área construída) Fonte : XP Asset Management Fonte : XP Asset Management Fonte : XP Asset Management Fonte : XP Asset Management Fonte : XP Asset Management Fonte : XP Asset Management Vencimento dos contratos (% da receita imobiliária 10 ) Revisional dos contratos (% da receita imobiliária 10 ) Fonte : XP Asset Management Fonte : XP Asset Management Panasonic 21% Dia% 37% Via Varejo 31% Leroy 11% Eletroeletrônicos 21% Comércio e Distrib. de Alimentos 37% Comércio Varejista 31% Material de Construção 11% IPCA/IBGE 80% IPC/Fipe 20% 20% 17% 21% 31% 11% Via Varejo 17% Dia% Americana 13% Panasonic 11% Dia% Ribeirão 9% Leroy 50% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% www . xpasset . com . br/xplog Canal do Investidor : ri@xpasset . com . br XP Log FII | Dezembro 2018 | 5 XPLG11 XP LOG FII Dezembro 2018 Ativos Imobiliários Itapeva, MG CD Panasonic Cachoeirinha, RS CD Via Varejo CD Panasonic Panasonic do Brasil Setor de atuação: Eletroeletrônicos Tipo de Contrato 11 : Atípico Início: ago - 17 Prazo de locação (meses): 140 Vencimento: mar - 29 Índice de Reajuste do Contrato: IPCA/IBGE Mês de reajuste 12 : Outubro Próxima revisional 13 : - 11 A multa rescisória corresponderá ao resultado da multiplicação dos meses remanescentes, limitado a 120 meses, até o vencimento do contrato pelo aluguel vigente à época da rescisão . 12 Mês de competência . O aluguel será corrigido anualmente considerando os índices relativos aos meses de setembro de cada ano . O primeiro pagamento do aluguel corrigido será realizado no mês subsequente . 13 Contrato de locação atípico (Art . 54 - A da Lei 12 . 744 / 2012 ) não permite a propositura de ações revisionais de valores de locação . Fonte : XP Asset Management Estrada Municipal do Mandu , 250 Bairro: Faz. Sta. Inês Área construída: 23.454 m 2 Participação: 100% Vacância física: 0% Rua Lenine Queiróz, 333 Bairro: Distrito Industrial Área construída: 38.410m 2 Participação: 100% Vacância física: 0% CD Via Varejo Via Varejo Setor de atuação: Comércio Varejista Tipo de Contrato 14 : Atípico Início: nov - 15 Prazo de locação (meses): 236 Vencimento: jul - 35 Índice de Reajuste do Contrato: IPCA/IBGE Mês de reajuste 15 : Novembro Próxima revisional 16 : - 14 A multa rescisória corresponderá ao resultado da multiplicação dos meses remanescentes, limitado a 216 meses, até o vencimento do contrato pelo aluguel vigente à época da rescisão . 15 Mês de competência . O aluguel será corrigido anualmente considerando os índices relativos aos meses de outubro de cada ano . O primeiro pagamento do aluguel corrigido será realizado no mês subsequente . 16 Idem à referência 13 . Fonte : XP Asset Management Americana, SP CD Dia % Rua João de Pádula , 245 Bairro: Vila Bertini Área construída: 30.098m 2 Participação: 100% Vacância física: 0% CD Dia% Dia% Setor de atuação: Comércio e Distrib. De Alimentos Tipo de Contrato: Típico Início: abr - 10 Prazo de locação (meses): 240 Vencimento: mar - 30 Índice de Reajuste do Contrato: IPC/Fipe Mês de reajuste 17 : Abril Próxima revisional 18 : jul - 19 17 Mês de competência . O aluguel será corrigido anualmente considerando os índices relativos aos meses de março de cada ano . O primeiro pagamento do aluguel corrigido será realizado no mês subsequente . 18 Contrato de locação típico (Lei 8 . 245 de 1991 ) permitem a propositura de ações revisionais a cada três anos com o objetivo de adequar os valores de locação aos padrões de mercado . Fonte : XP Asset Management www . xpasset . com . br/xplog Canal do Investidor : ri@xpasset . com . br XP Log FII | Dezembro 2018 | 6 XPLG11 XP LOG FII Dezembro 2018 Ativos Imobiliários Ribeirão Preto, SP CD Dia % CD Dia% Panasonic do Brasil Setor de atuação: Eletroeletrônicos Tipo de Contrato 19 : Típico Início: jul - 13 Prazo de locação (meses): 240 Vencimento: jul - 33 Índice de Reajuste do Contrato: IPCA/IBGE Mês de reajuste 20 : Julho Próxima revisional 21 : Não possui 19 Mês de competência . 20 O aluguel será corrigido anualmente considerando os índices relativos aos meses de junho de cada ano . O primeiro pagamento do aluguel corrigido será realizado no mês de agosto . 21 No âmbito do Art . 54 - A da Lei 12 . 744 / 2012 , o locador e locatário abidcaram do direito de propositura de ações revisionais de valores de locação até o vencimento do contrato . Fonte : XP Asset . Via José Luiz Galvão, 1.905 Bairro: Bom Jesus Área construída: 21.136 m 2 Participação: 100% Vacância física: 0% Resumo Empreendimentos 5 Contratos de locação 5 Módulos - Vacância financeira 0% Área construída 223.261 m 2 Vacância física 0% Fonte: XP Asset Management Cajamar, SP CD Leroy CD Leroy Leroy Setor de atuação: Material de Construção Tipo de Contrato 23 : Atípico Início: mai - 18 Prazo de locação (meses): 188 Vencimento 24 : fev - 36 Índice de Reajuste do Contrato: IPCA/IBGE Mês de reajuste 25 : Dezembro Próxima revisional 26 : - 23 A multa rescisória corresponderá ao resultado da multiplicação dos meses remanescentes até o vencimento do contrato pelo aluguel vigente à época da rescisão . 24 A data de vencimento foi calculado com base no prazo de 188 meses contados a partir da data prevista de conclusão de obras (junho de 2020 ) . Portanto, poderá sofrer eventuais alterações caso a data efetiva de conclusão de obras seja diferente da data prevista . 25 Mês de competência . O prêmio de locação calculado sobre a 1 ª Tranche (R $ 38 milhões) será corrigido anualmente considerando os índices relativos aos meses de novembro de cada ano . O primeiro pagamento do prêmio de locação calculado sobre a 1 ª Tranche e corrigido será realizado no mês de janeiro . 26 Idem à referência 22 . Fonte : XP Asset . Rod. dos Bandeirantes, km 34 Bairro: n/a Área construída: 110.163 m 2 Participação: 100% Vacância física: 0% www . xpasset . com . br/xplog Canal do Investidor : ri@xpasset . com . br XP Log FII | Dezembro 2018 | 7 XPLG11 XP LOG FII Dezembro 2018 Sobre Leroy No dia 21 de dezembro de 2018 , o Fundo celebrou o Instrumento Particular de Compra e Venda com a Cajamar Investimentos Imobiliários Eireli (“Cajamar”) com o objetivo de adquirir a fração ideal de 39 , 5 % dos imóveis objetos das matrículas 56 . 549 e 56 . 551 do 2 º Oficial de Registro de Imóveis de Jundiaí, onde será edificado o Centro de Distribuição ("CD"), com área construída de 110 . 163 , 0 m 2 , sobre o qual foi firmado contrato de locação atípico com prazo de 188 meses (contados a partir da conclusão das obras, a qual está prevista para junho de 2020 ) celebrado com a empresa Leroy Merlin . Na fração ideal de 39 , 5 % dos imóveis será construído 100 , 0 % do CD, cuja totalidade dos créditos locatícios será do Fundo . A Transação foi negociada pelo valor de R $ 235 . 760 . 028 , 70 ("Preço"), o que corresponde a R $ 2 . 140 , 10 /m² da área construída, sendo a primeira tranche de R $ 38 . 000 . 000 , 00 . As demais tranches serão captadas e pagas ao longo do prazo previsto de construção ("Tranches"), de forma que a data de conclusão de obras estimado é junho de 2020 . Quando da outorga do termo de aceite pela Leroy e com base no aluguel vigente à época da outorga deste termo de aceite, o Preço será recalculado com base na seguinte fórmula : 퐴푙푢푔푢푒푙푛 푥 12 8 , 00% Onde Alugueln = valor do primeiro aluguel devido pela Locatária quando da entrega de obras . Após o recálculo do Preço, o Fundo pagará a diferença entre este novo Preço e o que já foi efetivamente pago para Cajamar . Até a outorga do termo de aceite pela Leroy, quando será efetivamente devido o valor de aluguel pela Leroy, a Cajamar estará obrigada a realizar o pagamento mensal de prêmio de locação equivalente a : ∑ 푇푟푎푛푐ℎ푒푠 푥 8 , 30 % 12 Sendo 1 ª Tranche equivalente a R $ 38 . 000 . 000 , 00 . Portanto, O Prêmio de Locação 1 ª Tranche, com data - base de dezembro de 2018 , será corrigido anualmente pela variação acumulada do IPCA/IBGE . No mês de aniversário, dezembro de cada ano, o Prêmio de Locação é corrigido, com primeiro pagamento em janeiro . As demais tranches adotarão este mesmo procedimento, ou seja, a data - base de atualização monetária do Prêmio de Locação calculado sobre o valor das demais tranches (utilizando a fórmula supra) será a data da respectiva tranche . Com o objetivo de clarificar a localização do imóvel, segue abaixo imagem do imóvel retirada do Google Earth : www . xpasset . com . br/xplog Canal do Investidor : ri@xpasset . com . br XP Log FII | Dezembro 2018 | 8 XPLG11 XP LOG FII Dezembro 2018 ESTE MATERIAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO . O PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS E MELHORES PRÁTICAS EMANADAS PELA CVM E ANBIMA . AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM . LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO . ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO E O SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PROSPECTO E NO REGULAMENTO DO FUNDO . AS EXPRESSÕES QUE ESTÃO COM PRIMEIRA LETRA MAIÚSCULA SE ENCONTRAM DEFINIDAS NO REGULAMENTO E/OU PROSPECTO DO FUNDO . O MERCADO SECUNDÁRIO EXISTENTE NO BRASIL PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APRESENTA BAIXA LIQUIDEZ E NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA DE QUE EXISTIRÁ NO FUTURO UM MERCADO PARA NEGOCIAÇÃO DAS COTAS QUE PERMITA AOS COTISTAS SUA ALIENAÇÃO, CASO ESTES DECIDAM PELO DESINVESTIMENTO . DESSA FORMA, OS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADE EM REALIZAR A VENDA DAS SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, OU OBTER PREÇOS REDUZIDOS NA VENDA DE SUAS COTAS . ADICIONALMENTE, OS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, NÃO ADMITINDO O RESGATE A QUALQUER TEMPO DE SUAS COTAS . O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR . AINDA QUE A INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR . O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL NÃO CONTA COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DE QUAISQUER OUTROS TERCEIROS, DE MECANISMOS DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDORE DE CRÉDITO - FGC . A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA . INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA : VÓRTX DTVM LTDA . CNPJ/MF nº 22 . 610 . 500 / 0001 - 88 . ENDEREÇO : AV . BRIGADEIRO FARIA LIMA, 227 - 2 º ANDAR - CONJUNTO 202 - JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP . PARA INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOBRE A GESTÃO DO FUNDO EM QUESTÃO ENVIE E - MAIL PARA : RI@XPASSET . COM . BR OUVIDORIA VÓRTX DTMV LTDA : 0800 - 887 - 0456 / email : ouvidoria@vortx . com . br Município de São Paulo ( 34,0 km) Rodovia dos Bandeirantes Interior de São Paulo Rodovia Anhanguera Município de Cajamar Localização do terreno onde será construído o CD Leroy . Fonte : Google Earth . Sobre os termos do contrato de locação atípico firmado com a Leroy Nos termos do contrato de locação atípico, celebrado entre a Cajamar e a Leroy, será edificado sobre a fração ideal dos Imóveis o centro de distribuição que será objeto de locação pela Leroy pelo prazo de 188 (cento e oitenta e oito) meses, contados da data de entrega, que está prevista para 30 de junho de 2020 ( 1 ) , pelo valor mensal de R $ 1 . 531 . 265 , 70 (um milhão, quinhentos e trinta e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) (“Valor de Aluguel Leroy”), data base maio de 2018 , o qual será atualizado mensalmente pela variação acumulada do IPCA/IBGE desde a data base mencionada anteriormente até a data da efetiva de entrega do centro de distribuição . A partir de então, o Fundo não receberá o Prêmio de Locação supra e passará a ser remunerado pelo Valor de Aluguel Leroy pago diretamente pela Leroy, o qual será corrigido anualmente com mês de aniversário equivalente à data da entrega de obras . ( 1 ) A data supra é estimada . - 28/12/2018
- 15:1
(XPLG) Aviso aos Cotistas - 28/12/2018
Pagamento de R$ 0,648 no dia 15/01/2019, data-com 28/12/2018 - 11:2
(XPLG) Fato Relevante - 27/12/2018
1 Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar | 01452 - 000 | Jardim Paulistano | São Paulo | SP | Tel: (11) 3030 - 7160 www. vortx.com.br XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ/MF nº 26.502.794/0001 - 85 FATO RELEVANTE O XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII , fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, de acordo com a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada (“ Lei nº 8.668 ”) e a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“ Instrução CVM 472 ”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.502.794/0001 - 85 (“ Fundo ”), neste ato representado por sua administradora VÓRTX DISTRIBUÍDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. , sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro F aria Lima, 2277, 2º andar, conjunto 202, CEP 01452 - 000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001 - 88, neste ato comunica aos seus cotistas e ao mercado em geral, que celebrou em 21 de dezembro de 2018 o Instrumento Particular de Compromisso de Com pra e Venda (“ CVC ”) com a Cajamar Investimentos Imobiliários Eireli (“ Cajamar ”) cujo objeto é a a quisição da fração ideal de 39,5% (trinta e nove vírgula cinco por cento) dos imóveis localizados no Município de Cajamar/SP, objeto das matrículas sob nºs 56.549 e 56.551 ambas do 2º Oficial de R egistro de Imóveis de Jundiaí - SP (“ Fração Ideal dos Imóveis ”) , onde será edificado o Centro de Distribuição objeto de contrato de locação celebrado com a empresa Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem (“ Leroy ”) , com área construída de 110.163,00 m 2 ( cento e dez mil, cento e sessenta e três ) (“ Transação ”). A Transação foi negociada pelo valor de R$ 235.760.028,70 ( duzentos e trinta e cinco milhões, setecentos e sessenta mil e vinte e oito reais e setenta centavos ) (“ Preço ”) , com a primeira tranche de R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais), e atende integralmente à Política de Investimento constante do Regulamento do Fundo e reforça a estratégia de comprar galpões logísticos relevantes para a operação dos locatários, com especificações técnicas de qualidade e em localizações com vocação logística consolidada . O Pre ço será recalculado quando da outorga do termo de aceite pela Leroy e com base no aluguel vigente à época da outorga deste termo de aceite , da seguinte forma : Alugueln x 12 ÷ 8,00%, sendo Alugueln = valor do primeiro aluguel devido pela Locatária quando da entrega de obras Após o rec álculo do Preço, o Fundo deverá pagar a diferença entre este novo Preço e o que já foi efetivamente pago para Cajamar. No CVC, foi pactuado entre as Partes que a Cajam ar realizará o pagamento de Prêmio de Locação calculado com base na seguinte fórmula: 2 Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar | 01452 - 000 | Jardim Paulistano | São Paulo | SP | Tel: (11) 3030 - 7160 www. vortx.com.br Tranche x 8,30% ÷ 12, sendo 1ª Tranche equivalente a R$ 38.000.000,00 Portanto, Valor do prêmio de locaç ão da 1ª Tranche (R$ 38.000.000,00) Quantidade de Cotas do Fundo Valor Bruto de Rendimento por Cota 1 262 . 833 , 33 3.661.150 0, 0717 1 O Valor Bruto de Rendimento por Cota NÃO considera despesas ordinárias e extraordinárias do Fundo O Prêmio de Locação 1ª Tranche, com data - base de dezembro de 2018, será corrigido anualmente pela variação acumulada do IPCA /IBGE . No mês de aniversário, dezembro de cada ano, o Prêmio de Locação é corrigido, com primeiro pagamento em janeiro. As demais tranches adotarão este mesmo procedimento, ou seja, a data - base de atualizaç ão monet ária do Prêmio de Locação calculado sobre o valor das demais tranches (utilizando a fórmula supra) será a data da respectiva tranche. Sobre o CD Leroy Nos termos do contrato de locação atípico, celebrado entre a Cajamar e a Leroy, s erá edificado sobre a Fração Ideal dos Imóveis o centro de distribuição que será objeto de locação pela Leroy pelo prazo de 188 ( cento e oitenta e oito ) meses, contados da data de entrega, que está prevista para 30 de junho de 2020 (1) , pelo valor mensal de R$ 1.531 . 265 , 70 ( um milhão, quinhentos e trinta e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos ) (“ Valor de Aluguel Leroy ”), data base maio de 2018 , o qual será atualizado mensalmente pela variação acumulada do IPCA /IBGE desde a data base mencionada anteriormente até a data da e fetiva de entrega do centro de distribuição . A partir de então, o Fundo não receberá o Prêmio de Locação supra e passará a ser remunerado pelo Valor de Aluguel Leroy pago diretamente pela Leroy , o qual será corrigido anualmente com mês de aniversário equivalente à data da entrega de obras . (1) A data supra é estimada. São Paulo, 27 de dezembro de 201 8 . XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII por sua administradora VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.