RBRR
R$ 98.8 1.24 (0.01%)
| Yield (a.a.) | 0.09879067564158064 |
| Código | RBRR11 |
| Valor de mercado | |
| Número de cotas | 1480432 |
| Segmento | Títulos e Val. Mob. |
| Tipo de gestão | Ativa |
| CNPJ | 29.467.977/0001-03 |
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Cotistas
| Tipo | Total |
|---|---|
| Pessoa física | 2720 |
| Pessoa jurídica não financeira | 31 |
| Fundos de investimento imobiliário | 1 |
| Corretora ou distribuidora | 1 |
Contatos
| Endereço AV PRAIA DE BOTAFOGO 501 - 5 ANDAR - CEP: 22250040 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ |
| Relacionamento com Investidores Diretor: ALLAN HADID |
| Escriturador OLIVEIRA TRUST, email: - |
Cotação
Portfólio
128468844.77
Total96.102018
VPC1.0280741451235706
P/VPDividend yield
0.0082
Média0.010915026012445171
20220.09879067564158064
12 mesesReceitas
1.8606
12 meses1.8606
HistóricoTaxa de administração
0.0302
Média0.781
HistóricoFundos de Investimento
| Composição |
|---|
| Nome | Cotação | Valor | Histórico | |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST | 45.011124134470634 | 87111576.47 | ||
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 2940.2966386032913 | 21785892.72 |
108897469.19
TotalCRI
| Composição |
|---|
| Nome | Série | Valor |
|---|---|---|
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 110 | 13720950.54 |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 42 | 13388949.7 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 149 | 10178916.02 |
| FORTE SECURITIZADORA SA | 79 | 10106486.08 |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 11 | 10037241.18 |
| ISEC SECURITIZADORA SA | 64 | 9900145.9 |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 145 | 9507277.38 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 61 | 9439196.48 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 111 | 8904705.42 |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 159 | 8486518.56 |
| NOVA SECURITIZACAO SA | 101 | 6951455.86 |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 172 | 6880819.87 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 165 | 6340118.99 |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 145 | 4931425.02 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 81 | 4666011.85 |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 140 | 3312424.32 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 73 | 2757815.43 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 70 | 1530616.88 |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 81 | 1048353.15 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 1 | 833761.87 |
142923190.5
TotalLCI
| Composição |
|---|
| Emissor | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| BANCO ABC BRASIL S/A | 28/02/2019 | 500110.79 |
500110.79
TotalDividend yield histórico
Histórico de dividendos
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 1.07 1.09% % 26.87% | R$ 0.6 0.63% 6.58% 17.01% | R$ 0.6 0.55% 6.01% 10.43% | R$ 0.7 0.65% 4.42% 4.42% | - |
| Fev | - | R$ 0.6 0.62% 6.64% 17.63% | R$ 0.6 0.56% 6.09% 10.99% | R$ 0.52 0.48% 4.9% 4.9% | - |
| Mar | - | R$ 0.62 0.64% 6.69% 18.27% | R$ 0.6 0.59% 6.09% 11.58% | R$ 0.65 0.59% 5.49% 5.49% | - |
| Abr | - | R$ 0.7 0.7% 6.81% 18.97% | R$ 0.55 0.58% 6.05% 12.16% | R$ 0.65 0.62% 6.11% 6.11% | - |
| Mai | - | R$ 0.73 0.7% 6.92% 19.67% | R$ 0.55 0.59% 6.13% 12.75% | R$ 0.55 0.51% 6.62% 6.62% | - |
| Jun | - | R$ 0.8 0.79% 7.18% 20.46% | R$ 0.55 0.53% 6.14% 13.28% | R$ 0.55 0.52% 7.14% 7.14% | R$ 0.36 0% 0% 0% |
| Jul | - | R$ 0.96 0.95% 7.59% 21.41% | R$ 0.55 0.54% 6.17% 13.82% | R$ 0.55 0.51% 7.65% 7.65% | R$ 0.4 0% 0% 0% |
| Ago | - | R$ 0.8 0.8% 7.87% 22.21% | R$ 0.5 0.52% 6.16% 14.34% | R$ 0.57 0.53% 7.45% 8.18% | R$ 0.7 0.73% 0.73% 0.73% |
| Set | - | R$ 0.8 0.81% 8.18% 23.02% | R$ 0.5 0.5% 6.09% 14.84% | R$ 0.6 0.57% 7.3% 8.75% | R$ 0.71 0.72% 1.45% 1.45% |
| Out | - | R$ 0.9 0.91% 8.6% 23.93% | R$ 0.5 0.49% 5.97% 15.33% | R$ 0.63 0.61% 7.15% 9.36% | R$ 0.75 0.76% 2.21% 2.21% |
| Nov | - | R$ 0.9 0.93% 9.02% 24.86% | R$ 0.5 0.51% 6.48% 15.84% | R$ 0.55 0% 6.36% 9.36% | R$ 0.8 0.79% 3% 3% |
| Dez | - | R$ 0.9 0.92% 9.4% 25.78% | R$ 0.5 0.54% 6.5% 16.38% | R$ 0.55 0.52% 6.11% 9.88% | R$ 0.8 0.77% 3.77% 3.77% |
- 20/3/2019
- 19:1
(RBRR) Aviso aos Cotistas - 20/03/2019
Informações sobre Direitos - FUNDOS Direito de preferência na subscrição de cotas FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM Responsável pela informação Allan Hadid Telefone para contato 11 3383 - 2513 Ato de aprovação 27 /02/2019 Data - base (último dia de negociação “com” direito à subscrição) 20/03/2019 Quantidade de cotas que atualmente se divide o PL do fundo 2.728.868 Quantidade máxima de cotas a serem emitidas, sem considerar os lotes adicional e suplementar 1.636.829 Tratamento dispensado às sobras de subscrição Não será concedido direito de subscrição de sobras aos cotistas do Fundo, sendo certo que caso não sejam subscritas a totalidade das cotas objeto da 3ª emissão durante o período para exercício do direito de preferência, as sobras serão destinadas a colocação junto aos Investidores. Possibilidade de subscrição parcial Sim Valor mínimo de subscrição parcial 102.302 cotas, equivalentes a R$ 10.000.020,50 Fator de proporção para subscrição de Cotas 0,59981977875 Preço de emissão por cota O valor de integralização das cotas é equivalente a R$ 101,00 ( cento e um reais ), sendo R$ 9 7 , 75 ( noventa e sete reais e setenta e cinco centavos ) referente ao Preço por Cota e R$ 3, 25 (três reais e vinte e ci n co centavos) referente a Taxa de Distribuição Primária. Início do prazo de subscrição, se definido. 27/03 /2019 Fim do prazo para subscrição, se definido. 09/04/2019 Restrição à negociação da Cessão de Direitos Não Direitos das cotas emitidas em relação à distribuição de rendimento Durante o período em que os recibos de Cotas ainda não estejam convertidos em Cotas, o seu detentor fará jus aos rendimentos pro rata relacionados aos Investimentos Temporários calculado s a partir da Data de Liquidação do Direito de Preferência ou da Data de Liquidação, conforme o caso, até a divulgação do Anúncio de Encerramento. - 13/3/2019
- 19:2
(RBRR) Aviso aos Cotistas - 13/03/2019
Pagamento de R$ 0,65 no dia 20/03/2019, data-com 13/03/2019 - 6/3/2019
- 19:7
(RBRR) AGE - Ata da Assembleia - 27/02/2019
1 ATO DO ADMINISTRADOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM , instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Pr aia de Botafogo, nº 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada pela Comissão de Valo res Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títu los e valores mobiliário s, nos termos do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006 , na qualidade de inst ituição administradora (“Administrador”) do Fundo de Investimento Imobil iário – FII RBR Rendimento High Grade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.467.977/0001-03 (“Fundo”), resolve o quanto segue: 1. Nos termos do artigo 18 do regulamento do Fundo (“Regulamento”), que permite ao Administrador realizar novas emissões de cotas no montante total de até R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), para atender à política de investimentos do Fundo, independentemente de prévia aprovação da Assembleia Geral de Cotist as e, consoante comunicação prévia da RBR Gestão de Recursos Ltda., na qualidade de gestora da carteira do Fundo (“Gestor”), aprovar a 3ª (terceira) emissão de cotas do Fundo (“Cotas”), a serem distribuídas publicamente nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29.12.2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400/03”), da Instrução da CVM nº 472, de 31.10.2008, conforme alterada (“Instrução CVM nº 472/08”), do Regulamento e das demais disposições legais, re gulamentares e autorregulatórias aplicáveis (“Oferta”). As demais características da Oferta são ora aprovadas nos termos do suplemento constante no Anexo I ao presente instrumento, sujeito à complementação pelos documentos da Oferta; e 2. Aprovar a contratação, para intermediar a Oferta na qualidade de instituição distribuidora líder, sob o regime de melhores esforços de co locação, inclusive no âm bito da Oferta da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valo res Mobiliários S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, co m sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708, Leblon, CEP 22430-060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04 (“Coordenador Líder”). Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2019. BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM Nome: Cargo: Nome: Cargo: 4º RTD-RJ Protocolo 1021041 Selo ECWB78958-CIC. RJ,28/02/2019 Nº de controle: 07d2fad2f15da0a68f6bbeb7eb36d255 2 ANEXO I AO ATO DO ADMINISTRADOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE SUPLEMENTO DA 3ª EMISSÃO DE COTAS Exceto se disposto de forma diversa, aplica m-se a esse Suplemento os mesmos termos e definições estabelecidos no Regulamento. Número da emissão: A presente emissão representa a 3ª (terceira) emissão de cotas do Fundo. Montante da terceira emissão : R$ 160.000.034,75 (cento e sessenta milhões e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), podendo ser diminuído em virtude da possibilidade de distribuição parcial, nos termos do descrito abai xo, e aumentado em virtude do exercício do Lote Adicional (conforme abaixo definido). Quantidade de cotas: 1.636.829 (um milhão, seiscentas e trin ta e seis mil, oitocentas e vinte e nove) Cotas, podendo ser diminuído em virtude da possibilidade de distribuição parcial, nos termos do descrito abaixo, e aumentado em virtude do exercício do Lote Adicional. Cotas adicionais: O montante inicial da Oferta poderá se r aumentado em função do exercício da opção de emissão de Cotas adicio nais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM nº 400/03. Nesse sentido, o Administrador, em comum acordo com o Coordenador Líder e o Gestor, poderá optar por emitir um lote adiciona l de Cotas, aumentando em até 20% (vinte por cento) a quantidade das Cotas or iginalmente ofertadas, totalizando 327.365 (trezentas e vinte e sete mil, trezentas e sessenta e cinco) Cotas (“Lote Adicional”). As Cotas do Lote Adicional serão destinadas a atender um eventual excesso de dema nda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. Não haverá opção de distribuição de lote suplementar de cotas, no s termos do artigo 24 da Instrução CVM nº 400/03, considerando que a Of erta não contará com agente estabilizador de preços das Cotas. Preço de emissão: R$ 97,75 (noventa e sete reais e setenta e cinco cent avos) por Cota, o qual foi fixado, nos termos do item “iii” do inciso I do ar tigo 18 do Regulamento, com base na média dos valores de fechamento de mercado das cotas do Fundo no período de 90 (noventa) dias úteis encerrado no dia 26 de fevereiro de 2019 (inclusive ), aplicado um desconto de 6,39% (seis inteiros e trinta e nove centésimos po r cento) (“Preço por Cota”). Taxa de Distribuição Primária e custos da oferta: Será cobrada uma taxa equivalente a 3,32% (três inteiros e trinta e dois centésimos por ce nto) do Preço por Cota, totalizando o valor de R$3,25 (três reais e vinte e cinco centavos) por Cota (“Taxa de Distribuição Primária”) a ser paga pelos investidores (inclusive os cotistas que exerceram o Direito de Pr eferência ou terceiros cessionários do Direito de Preferência) adiciona lmente ao Preço por Cota. O montante captado a partir dos recursos pagos pelos investidores a tí tulo de Taxa de Distribuição Primária será utilizado exclusivamente para pagamento da comi ssão de estruturação e distribuição da Oferta 4º RTD-RJ Protocolo 1021041 Selo ECWB78958-CIC. RJ,28/02/2019 Nº de controle: 07d2fad2f15da0a68f6bbeb7eb36d255 3 devida às instituições que vierem a integrar o consórcio da Oferta. Todos os demais custos da Oferta serão de responsabilidade do Gestor, observado que o Fundo pagará referidos valores diretamente aos respectivos credores e será ree mbolsado pelo Gestor, mediante dedução da Taxa de Gestão, pelo Fundo, do valor dos referido s custos da Oferta (c onforme definida no Regulamento), até o limite do incremento da Ta xa de Gestão decorrente do aumento do valor contábil do patrimônio líquido do Fundo oriundo do ingresso dos recursos dos investidores da Oferta, observado o disposto na documentação da Oferta. Demais taxas : não será cobrada taxa de sa ída dos subscritores das Cotas. Distribuição parcial e montante mínimo da terceira emissão: Será admitida a distribuição parcial das Cotas, respeitado o montante mínimo da Oferta, correspondente a 102.302 (cento e duas mil, trezentas e duas) Cotas, totalizando o volume mínimo de R$10.000.020,50 (dez milhões e vinte reais e cinquenta centavos), para a manuten ção da Oferta (“Montante Mínimo da Oferta”). Caso o Montante Mínimo não seja atingido, a Oferta será cancelada. Caso haja integralização e a Oferta seja cancelada, os valores já integralizad os serão devolvidos aos respectivos investidores, acrescidos de eventuais rendimentos auferidos pelas aplicações realizadas pelo Fundo e com dedução, se for o caso, dos valores relativos ao s tributos incidentes. As Cotas que não forem efetivamente subscritas e integralizadas durant e o prazo de colocação deverão ser canceladas. Em razão da possibilidade de distribuição parcial das Cotas e nos termos do artigo 31 da Instrução CVM nº 400/03, os investidores, inclusive os Cotistas ou terceiros cessionários que exercerem o Direito de Preferência (conforme abaixo definido ), que desejarem subscrever Cotas no âmbito da Oferta, durante o período de colocação, poderão optar por condicionar sua adesão à Oferta. Regime de distribuição das Cotas: As Cotas serão colocadas de forma pública, sob o regime de melhores esforços de colocação, observados os termos da Instrução CVM nº 400/03, da Instrução CVM nº 472/08 e das demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis. Montante mínimo por investidor: 256 (duzentas e cinquenta e seis) Cotas, equivalente a R$25.024,00 (vinte cinco mil e vinte e quatro reai s), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária. O Montante mínimo por investidor não é aplicável em caso de exercício do Direito de Preferência pelo Cotista ou tercei ro cessionário. Destinação dos recursos: Os recursos a serem captados no âm bito da Oferta serão destinados à aquisição dos Ativos Alvos, selecionados pelo Gestor , observada a Política de Investimento do Fundo, descrita nos artigos 3º a 9º do Regulamento, send o certo que, em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do encerramento da Oferta, o F undo deverá ter, no míni mo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido investido em CR I, observados os limites de aplicação por emissor previstos na legislação aplicável. Número de séries: Série única. 4º RTD-RJ Protocolo 1021041 Selo ECWB78958-CIC. RJ,28/02/2019 Nº de controle: 07d2fad2f15da0a68f6bbeb7eb36d255 4 Procedimento para subscrição e integralização das Cotas: As Cotas serão subscritas utilizando-se os procedimentos do sistema DDA, administrado pe la B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), a qualquer tempo, dentro do prazo de colocação e observados os procedimentos indicados nos documentos da Oferta. As Cotas deverão ser integralizadas, à vista e em moeda corrente nacional, pelo Preço por Cota, acrescido da Taxa de Distribuição Primária, observado o disposto nos documentos da Oferta. Tipo de Distribuição: Primária. Público alvo da Oferta: A Oferta é destinada a: (i) “ Investidores Institucionais ”, quais sejam, os fundos de investimentos que tenham por objetivo investimento de longo prazo, fundos de pensão, regimes próprios de previdência social, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, companhias seguradoras, entidades aberta s e fechadas de previdência complementar e de capitalização, bem como investidores não reside ntes que invistam no Brasil segundo as normas aplicáveis e que aceitem os riscos in erentes a tal investimento; e (ii) “ Investidores Não Institucionais ”, quais sejam, pessoas física s ou jurídicas, residentes, domiciliadas ou com sede no Brasil. No âmbito da Oferta não será admitida a aquisição de Cotas por clubes de investimento constituídos nos termos do artigo 1º da Instrução CVM nº 494, de 20.04.2011, conforme alterada. Direito de Preferência: Direito conferido aos Cotistas detentores de cotas do Fundo na data de divulgação do anúncio de início da Oferta e qu e estejam em dia com suas obrigações para com o Fundo, na proporção do número de cotas do Fund o que possuírem, conforme aplicação do fator de proporção equivalente 0,59981977875, direito este concedido para exercício em prazo de 10 (dez) dias úteis. Os Cotistas poderão ceder, a título oneroso ou gratuito, total ou parcialmente, seu Direito de Preferência entre os próprios Cotistas ou a terceiros, respeitando-se os prazos operacionais estabelecidos pela B3. Direitos das Cotas: As Cotas atribuirão aos seus titula res direitos iguais aos das cotas já existentes, inclusive no que se refere aos pa gamentos de rendimentos e amortizações, caso aplicável, observado que os documentos da Ofer ta deverão dispor sobre o direito das Cotas com relação aos próximos rendimentos e amortizações, ca so aplicável, que vierem a ser distribuídos pelo Fundo. Período de colocação: Até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do anún cio de início da Oferta, ou até a data de divulgação do anúncio de encerramento da Oferta, o que ocorrer primeiro. Coordenador Líder: XP Investimentos Corretora de Câmbio , Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708, Leblon, CEP 22430-060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04. O Coordenador Líder poderá contratar, direta ou indi retamente, terceiros integrantes do sistema de distribuição para distribuir Cotas no âmbito da Oferta. 4º RTD-RJ Protocolo 1021041 Selo ECWB78958-CIC. RJ,28/02/2019 Nº de controle: 07d2fad2f15da0a68f6bbeb7eb36d255 5 * * * 4º RTD-RJ Protocolo 1021041 Selo ECWB78958-CIC. RJ,28/02/2019 Nº de controle: 07d2fad2f15da0a68f6bbeb7eb36d255 Evidência de Registro de Documento Eletrônico Nº de controle: 07d2fad2f15da0a68f6bbeb7eb36d255 Certifico e dou fé que esse documento eletrônico, foi apresentado no dia 28/02/2019 , protocolado sob o nº 1021041 e averbado ao protocolo nº 1017342, na conformidade da Lei 6.015/1973 e Medida Provisória 2.200/2001, sendo que esta evidência transcreve as informações de tal registro. O Oficial. Características do registro Características do documento original Arquivo: 29467977000103_SOCIET_27.02.2019_ ATO DO ADMINISTRADOR.pdf Páginas: 5 Nomes: 1 Descrição: Ato do Administrador Assinaturas digitais do documento original Certificado: CN=MAURICIO DA SILVA MAGALHAES SEVERINO:10947309713, OU=AR INFORMBANK, OU=VALID, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR Integridade da assinatura: Válida Validade: 13/02/2019 à 13/02/2020 Data/Hora computador local: 28/02/2019 05:03:11 Carimbo do tempo: Não Certificado: CN=ANA CRISTINA FERREIRA DA COSTA:04293386785, OU=AR INFORMBANK, OU=VALID, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR Integridade da assinatura: Válida Validade: 13/02/2019 à 13/02/2020 Data/Hora computador local: 28/02/2019 05:02:26 Carimbo do tempo: Não Certificado: CN=DIANA FALCAO CAZES:09826047775, OU=AR INFORMBANK, OU=VALID, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR Integridade da assinatura: Válida Validade: 13/02/2019 à 13/02/2020 Data/Hora computador local: 28/02/2019 05:02:40 Carimbo do tempo: Não Certificado: CN=RENATA VILAS BOAS ARAUJO COHN:10476485711, OU=AR INFORMBANK, OU=VALID, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR Integridade da assinatura: Válida Validade: 13/02/2019 à 13/02/2020 Data/Hora computador local: 28/02/2019 05:02:57 Carimbo do tempo: Não - 1/3/2019
- 20:5
(RBRR) AGE - Ata da Assembleia - 27/02/2019
1 INSTRUMENTO PARTICULAR DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO ATO DO ADMINISTRADOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM , instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250 - 040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001 - 23, devidamente credenciada pela C omissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006, na qualidade de instituição administradora (“ Administrador ”) do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Alpha Fundo de Fundos, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.529.279/0001 - 51 (“ Fundo ”), CONSIDERANDO QUE: I. o Administrador, por ato particular realizado em 14 de fevereiro de 2019 e devidamente registrado , na mesma data, no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 1020585 (“ Ato do Administrador ”) , deliberou aprovar , (i) a 3ª ( terceira ) emissão de cotas do Fundo (“ 3ª Emissão ”) , no montante de, no mínimo, 100.736 (cem mil, setecentas e trinta e seis) e, no máximo, 1.611.766 (um milhão, seiscentas e onze mil, setecentas e sessenta e seis) cotas (“ Novas Cotas ”), todas escriturais, a serem integralizadas à vista, exclusivamente em moeda corrente nacional, no valor de R$ 99,27 ( noventa e nove reais e vinte e sete centavos ) cada Nova Cota (“ Preço de Emissão Unitário ”) , totalizando, no mínimo, R$ 10.000.062,72 ( dez milhões e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos ) e, no máximo , R$ 160.000.010,82 (cento e sessenta milhões e dez reais e oitenta e dois centavos ), sem prejuízo da possibilidade da emissão e distribuição de lotes adicional de Novas Cotas, na forma da regulamentação aplicável , (ii) a oferta pública das No vas Cotas , a ser realizada nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29.12.2003, conforme alterada (“ Instrução CVM nº 400/03 ”), da Instrução da CVM nº 472, de 31.10.2008, conforme alterada (“ Instrução CVM nº 472/08 ”), do r egulamento do Fundo e das demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis (“ Oferta ”) , e (iii) a contratação da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. , instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobil iários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708, Leblon, CEP 22430 - 060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001 - 04 (“ Coordenador Líder ”), para intermediar a Oferta na qualidad e de instituição distribuidora líder, sob o regime de melhores esforços de colocação ; II. o Administrador, consoante solicitação do Coordenador Líder e comunicação do Gestor , deseja retificar o valor do montante mínimo por investidor aplicável aos investidor es da Oferta ; e 2 III. até a presente data, a documentação referente ao registro da Oferta não foi submetida à análise na CVM , RESOLVE : 1. retificar a redação d a seção “ Montante mínimo por investidor ” do Suplemento da 3ª Emissão aprovado pelo Ato do Administrador (“ Suplemento ”), a fim de ajustar o valor montante mínimo por investidor , de 303 (trezentas e três) Novas Cotas, equivalente a R$ 30.078,81 ( trinta mil e setenta e oito reais oitenta e um centavos), para 252 (duzentas e c inquenta e duas) Novas Cotas, equivalente a R$ 25.016,04 (vinte e cinco mil e dezesseis reais e quatro centavos) , de modo que a referid a seção passe a vigorar nos seguintes termos : Montante mínimo por investidor : 252 (duzentas e cinquenta e duas) Novas Cotas, equivalente a R$ 25.016,04 (vinte e cinco mil e dezesseis reais e quatro centavos) ; 2. ratificar, de modo que restem inalterados e convalidados, os demais termos e condições do Suplemento , incluindo, mas sem limitação, o Preço de Emissão Unitário, o qual foi fixado com base no valor médio de fechamento das cotas do Fundo no mercado secundário nos 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data do comunicado do Fundo, divulgado pelo Administrador em 14 de fevereiro de 2019 . Diante do exposto acima, a nova versão do Suplemento passa a vigorar, a partir desta data, nos termos do documento anexo ao presente instrumento ( Anexo I) . Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2019 . BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM Nome: Cargo: Nome: Cargo: 3 ANEXO I INSTRUMENTO PARTICULAR DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO ATO DO ADMINISTRADOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS SUPLEMENTO DA 3ª Emissão DE COTAS Exceto se disposto de forma diversa, aplicam - se a esse Suplemento os mesmos termos e definições estabelecidos no Regulamento. Número da emissão: A presente emissão representa a 3 ª ( terceira ) emissão de cotas do Fundo; Montante da terceira emissão : No mí nimo, R$ 10.000.062,72 (dez milhões e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos) e, no máximo, R$ 160.000.010,82 (cento e sessenta milhões e dez reais e oitenta e dois centavos) ; Quantidade de cotas: No mínimo, 100.736 (cem mil, setecentas e trinta e seis) e, no máximo, 1.611.766 (um milhão, seiscentas e onze mil, setecentas e sessenta e seis) cotas da terceira emissão (“ Novas Cotas ”); Cotas adicionais: O montante inicial da Oferta poderá ser aumentado em funçã o do exercício da opção de emissão de Novas Cotas adicionais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM nº 400/03. Nesse sentido, o Administrador poderá optar por emitir um lote adicional de Novas Cotas, aumentando em até 20% (vinte por cent o) a quantidade das Novas Cotas originalmente ofertada, totalizando, o montante da Oferta até 1.934.119 (um milhão, novecentas e trinta e quatro mil, cento e dezenove) Novas Cotas. As Novas Cotas do lote adicional serão destinadas a atender um eventual exc esso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta . O Fundo não contará com o serviço de estabilização e, portanto, não haverá opção de emissão de lote suplementar de Novas Cotas, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM nº 400/03; Preço de emissão: R$ 99,27 (noventa e nove reais e vinte e sete centavos) por Nova Cota, o qual foi fixado com base no valor médio de fechamento das cotas do Fundo no mercado secundário nos 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data do comunicado do Fundo, d ivulgado pelo Administrador, sobre a emissão das Novas Cotas, nos termos do inciso “i” do Art. 12 do Regulamento (“ Preço de Emissão Unitário ”) . Não serão cobradas taxa de ingresso e saída dos subscritores das Novas Cotas ; Distribuição parcial e montante mínimo da terceira emissão: Será admitida a distribuição parcial das Novas Cotas , respeitado o montante mínimo da Oferta, correspondente a 100.736 (cem mil, setecentas e trinta e seis) Novas Cotas, totalizando o montante mín imo de R$ 10.000.062,72 (dez milhões e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos) , para a manutenção da Oferta. As Novas Cotas que não forem efetivamente subscritas e integralizadas durante o prazo de colocação deverão ser canceladas; 4 Regime de dis tribuição das Novas Cotas: As Novas Cotas serão colocadas sob o regime de melhores esforços de colocação, observados os termos da Instrução CVM nº 400/03 ; Montante mínimo por investidor: 252 (duzentas e cinquenta e duas) Novas Cotas, equivalente a R$ 25.016,04 (vinte e cinco mil e dezesseis reais e quatro centavos) ; Destinação dos recursos: Observada a política de investimentos do Fundo, os recursos líquidos da Oferta serão destinados à aquisição, pelo Fundo, de Ativos Imobiliários selecionados pelo G estor. Não obstante a política de investimento do Fundo determinar que o Fundo deverá aplicar recursos primordialmente em cotas de outros fundos de investimento imobiliário, o Fundo não possui um ativo específico; Número de séries: Série única; Forma de distribuição: Pública, nos termos da Instrução CVM nº 400/03, da Instrução CVM nº 472/08 e das demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis ; Procedimento para subscrição e integralização das Novas Cotas: As Novas Cotas serão subscritas utilizando - se os procedimentos do sistema DDA, administrado pela B3, a qualquer tempo, dentro do prazo de colocação e observados os procedimentos indicados nos documentos da Oferta. As Novas Cotas deverão ser integralizadas, à vista e em moeda corrente nacional, pelo Preço de Emissão Unitário, observado o disposto nos documentos da Oferta ; Tipo de Distribuição: Primária; Público alvo da Oferta: A Oferta é destinada a: (i) “ Investidores Institucionais ”, quais sejam, fundos de investimento que tenham por objetivo investimento de longo prazo, fundos de pensão, regimes próprios de previdência social, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, companhias seguradoras, entidades de previdência complementar e d e capitalização, em qualquer caso, com sede no Brasil, bem como investidores não residentes que invistam no Brasil segundo as normas aplicáveis e que aceitem os riscos inerentes a tal investimento; e (ii) “ Investidores Não Institucionais ”, quais sejam, pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domiciliadas ou com sede no Brasil. No âmbito da Oferta não será admitida a aquisição de Cotas por clubes de investimento constituídos nos termos do artigo 1º da Instrução CVM nº 494, de 20.04.2011, conforme altera da; Direito de Preferência: Direito conferido aos Cotistas detentores de cotas subscritas e integralizadas do Fundo na data de divulgação do anúncio de início da Oferta e que estejam em dia com suas obrigações para com o Fundo, na proporção do número de c otas do Fundo que possuírem, conforme aplicação do fator de proporção equivalente a 0,99250891817, direito este concedido para exercício em prazo a ser definido nos documentos da Oferta, desde que não inferior a 10 (dez) dias úteis . Os Cotistas poderão ced er, a título oneroso ou gratuito, total ou parcialmente, seu Direito de Preferência entre os próprios Cotistas ou a terceiros, respeitando - se 5 os prazos operacionais estabelecidos pela B3. Cada cota do Fundo detida pelos Cotistas equivalerá ao Direito de Pr eferência de 0,99250891817 de Nova Cota objeto da Oferta; Direito de Subscrição de Sobras: Direito de subscrição das Sobras, conferido aos Cotistas que exercerem seu Direito de Preferência. O percentual máximo de Sobras a que cada Cotista ou terceiro ces sionário do Direito de Preferência terá Direito de Subscrição de Sobras será equivalente ao fator de proporção a ser indicado no Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência, o qual será o resultado da divisão entre (i) o nú mero de Novas Cotas remanescentes na Oferta após o encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência e (ii) a quantidade de Novas Cotas subscritas durante o Período de Exercício do Direito de Preferência por Cotistas ou terceiros cessionários do Direito de Preferência que, no ato do exercício do Direito de Preferência, incluíram sua intenção em participar do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional; Direito de subscrição de Montante Adicional : Direito conferido a cada Cotista qu e exercer seu Direito de Preferência ou terceiro cessionário do Direito de Preferência de indicar, concomitantemente à manifestação do exercício de seu Direito de Subscrição de Sobras, se tem interesse na subscrição de Montante Adicional, especificando a q uantidade de Novas Cotas adicionais que gostaria de subscrever, limitada ao total das Sobras. As demais características referentes ao Montante Adicional encontrar - se - ão previstas nos documentos da Oferta . Caso não haja a subscrição da totalidade das Novas Cotas ofertadas após o término dos procedimentos relativos ao Direito de Preferência, Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional, a distribuição pública das Novas Cotas remanescentes será efetuada pelo Coordenador Líder junto a investidores que d emonstrem interesse em subscrever e integralizar Novas Cotas, observado o disposto na Instrução CVM nº 400/03 e na documentação da Oferta; Direitos das Novas Cotas: As Novas Cotas atribuirão aos seus titulares direitos iguais aos das cotas já existentes, inclusive no que se refere aos pagamentos de rendimentos e amortizações, caso aplicável, observado que os documentos da Oferta deverão dispor sobre o direito das Novas Cotas com relação aos próximos rendimentos e amortizações, caso aplicável, que vierem a ser distribuídos pelo Fundo; Período de colocação: Até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do anúncio de início da Oferta, ou até a data de divulgação do anúncio de encerramento da Oferta, o que ocorrer primeiro; Coordenador Líder: XP Investi mentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. , instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco , nº 290, sala 708, L eblon, CEP 22430 - 060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001 - 04. O Coordenador Líder poderá contratar, direta ou indiretamente, terceiros integrantes do sistema de distribuição para distribuir Novas Cotas no âmbito da Oferta. A remuneração devida aos distribuidores será condizente com os custos da Oferta na forma prevista no inciso “vii” do Art. 12 do Regulamento - 11/2/2019
- 20:13
(RBRR) Aviso aos Cotistas - 11/02/2019
Pagamento de R$ 0,519349 no dia 18/02/2019, data-com 11/02/2019 - 31/1/2019
- 15:3
(RBRR) Comunicado nao Fato Relevante - 30/01/2019
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ/MF nº 29.467.977/0001 - 03 / Código CVM: 31 800 - 4 COMUNICADO AO MERCADO A RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima , nº 3.015 , 13 º andar, conjunto 132, Jardim Paulistano , CEP 01452 - 000 , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.259.351/0001 - 87 (“Gestora”), na qualidade de gestora do FUNDO DE I NVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.467.977/0001 - 03 , código CVM nº 31800 - 4 (“ Fundo ”), convida os cotistas e o mercado em geral para o webcast de resultados com a Gestora que ocorrerá na quinta - feira , dia 07 /0 2 /201 9 , às 15 : 3 0. Para conectar - se ao webcast : http://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=9e88f242 - e2c3 - 4165 - a421 - e4916de93cf4 Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, São Paulo, 30 de janeiro de 201 9 RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA (Gestora do Fundo) - 29/1/2019
- 18:2
(RBRR) Fato Relevante - 28/01/2019
BTG Pactual Praia de Botafogo, 501 - 5 º Andar - Torre Corcovado - Botafogo - 22250 - 040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil – Tel. +55 21 3262 9600 www.btgpactual.com FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ/MF nº 29.467.977/0001 - 03/ Código CVM: 31800 - 4 FATO RELEVANTE A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM , com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001 - 23 (“Administradora”) , e a RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA . , com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.015, 13º andar, conjunt o 132, Jardim Paulistano, CEP 01452 - 000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.259.351/0001 - 87 (“Gestora”), na qualidade de administradora e gestora, respectivamente, do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.467.977/0001 - 03 (“Fundo ”) , serve m - se do presente para informar aos cotistas e ao mercado em geral que comunicaram à XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILI Á RIOS a intenção de rescindir o contrato de pr estação de serviços de Formador de Mercado para Fundo uma vez que a liquidez média¹ do Fundo atingiu o patamar de R$ 2,2 milhões por dia. O término d a prestação dos serviços ocorrerá n o dia 27 de fevereiro de 2019. Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarec imentos adicionais que se façam necessários. São Paulo, 2 8 de Janeiro de 2019 . Atenciosamente, BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. e RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 1 – R$ 2.200.845,55 - Média diária dos pregões durante o período 01/01/2019 até 23/01/201 9 - 15/1/2019
- 9:0
(RBRR) Comunicado nao Fato Relevante - 10/01/2019
BTG Pactual Praia de Botafogo, 501 - 5 º Andar - Torre Corcovado - Botafogo - 22250 - 040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil – Tel. +55 21 3262 9600 www.btgpactual.com FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ/MF nº 29.467.977/0001 - 03/ Código CVM: 31800 - 4 COMUNICADO AO MERCADO A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM , com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001 - 23 (“Administradora”) , e a RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA . , com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.015, 13º andar, c onjunto 132, Jardim Paulistano, CEP 01452 - 000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.259.351/0001 - 87 (“Gestora”), na qualidade de administradora e gestora, respectivamente, do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.467.977/0001 - 03 (“RBRR 11 ”) , serve - se do presente para informar aos cotistas e ao mercado em geral , os rendimentos pro - rata , de acordo com o quadro abaixo, referente ao período das aplicações financeiras dos recursos captados na 2º Emissão de Cotas do R BRR 11. A partir de 11 /01 / 2019 as 1.248.436 ( um milhão, duzentas e quarenta e oito mil, quatrocentas e trinta e seis ) cotas integralizadas durante a 2º Emissão de Cotas do RBRR 11 passarão a ser negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Ademais, as 1.248.436 (um milhão, duzentas e quarenta e oito mil, quatrocentas e trinta e seis) cotas integralizadas durante a 2º Emissão de Cotas participa rão em igualdade de condições nas futuras distribuições de rendimento s do RBRR 11. Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarec imentos adicionais que se façam necessários. São Paulo, 10 de Janeiro de 2019 . Atenciosamente, BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. e RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. - 11/1/2019
- 11:1
(RBRR) Comunicado nao Fato Relevante - 10/01/2019
BTG Pactual Praia de Botafogo, 501 - 5 º Andar - Torre Corcovado - Botafogo - 22250 - 040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil – Tel. +55 21 3262 9600 www.btgpactual.com FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ/MF nº 29.467.977/0001 - 03/ Código CVM: 31800 - 4 COMUNICADO AO MERCADO A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM , com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001 - 23 (“Administradora”) , e a RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA . , com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.015, 13º andar, c onjunto 132, Jardim Paulistano, CEP 01452 - 000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.259.351/0001 - 87 (“Gestora”), na qualidade de administradora e gestora, respectivamente, do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.467.977/0001 - 03 (“RBRR 11 ”) , serve - se do presente para informar aos cotistas e ao mercado em geral , os rendimentos pro - rata , de acordo com o quadro abaixo, referente ao período das aplicações financeiras dos recursos captados na 2º Emissão de Cotas do R BRR 11. A partir de 11 /01 / 2019 as 1.248.436 ( um milhão, duzentas e quarenta e oito mil, quatrocentas e trinta e seis ) cotas integralizadas durante a 2º Emissão de Cotas do RBRR 11 passarão a ser negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Ademais, as 1.248.436 (um milhão, duzentas e quarenta e oito mil, quatrocentas e trinta e seis) cotas integralizadas durante a 2º Emissão de Cotas participa rão em igualdade de condições nas futuras distribuições de rendimento s do RBRR 11. Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarec imentos adicionais que se façam necessários. São Paulo, 10 de Janeiro de 2019 . Atenciosamente, BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. e RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. - 10/1/2019
- 20:0
(RBRR) Aviso aos Cotistas - 10/01/2018
Pagamento de R$ 0,703557 no dia 17/01/2019, data-com 10/01/2019 - 20:0
(RBRR) Aviso aos Cotistas - 10/01/2018
Pagamento de R$ 0,27772775 no dia 17/01/2019, data-com 10/01/2019 - 20:0
(RBRR) Aviso aos Cotistas - 10/01/2018
Pagamento de R$ 0,034156 no dia 17/01/2019, data-com 10/01/2019 - 12/12/2018
- 16:2
(RBRR) Aviso aos Cotistas - 11/12/2018
Pagamento de R$ 0,8 no dia 18/12/2018, data-com 11/12/2018 - 12/11/2018
- 20:0
(RBRR) Aviso aos Cotistas - 12/11/2018
Pagamento de R$ 0,79937119 no dia 21/11/2018, data-com 12/11/2018 - 26/10/2018
- 19:1
(RBRR) AGO - Resumo das Deliberacoes - 26/10/2018
BTG Pactual Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477 - 14º Andar - Itaim Bi bi - CEP 04538 - 133 - São Paulo – SP - Brasil Telefone: +55 11 3383 2000 - www.btgpactual.com São Paulo, 2 6 de outubro de 2018 . REF.: Resumo das de liberações tomadas em Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE , realizada em 2 6 de outubro d e 2018 . Prezado Cotista, Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 472/08, a Administradora informa que compareceram cotistas representando 0,004 % do total das cotas emitidas do Fundo e os cotistas deliberaram: P or unanimidade de votos presentes e sem quaisquer restrições, aprovar as demon strações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 3 0 de junho de 2018 . A ata lavrada em mencionada Assembleia , contendo a íntegra das deliberações tomadas, encontra - se disponível no site da Administradora ( www.btgpactual.com ) , bem como em sua sede na Praia do Botafogo nº 501, 5 º andar, Rio de Janeiro – RJ . Atenciosamente, BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - 19:1
(RBRR) AGO - Ata da Assembleia - 26/10/2018
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ/MF N.º 29.467.977 /0001 - 03 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM 2 6 DE OUTUBRO DE 201 8 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 26 de outubro de 2018 , às 09 : 0 0 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477 – 14º andar. 2. CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário – FII RBR Rendimento High Grade (respectivamente “Regulam ento” e “Fundo”) e do Art. 19 da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), publicada ainda no website da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (“Administradora”) ( www.btgpactual.com ). 3. PRESENÇAS: Presentes os cotistas que representam 0,004 % do total das cotas do Fundo. Presentes ainda os representantes legais da Administradora. 4. MESA: Presidente: Rodnei Atilio Riscali ; Secretári o : Acácio Roboredo . 5. ORDEM DO DIA: (i) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício enc errado em 3 0 de junho de 201 8 ; 6. ESCLARECIMENTOS INICIAIS A Administradora deu início à Assembleia, questionando aos presentes se havia algum cotista impedido de votar, ou em conflito de interesses com a s matéria s da ordem do dia, e esclareceu que o voto de cotistas impedidos ou em conflito de interesses não poderia ser computado. Nenhum cotista se declarou impedido ou em conflito de interesses. 7 . DELIBERAÇÕES : Após esclarecimentos iniciais, deu - se início à discussão das matérias constante s da Ordem do Dia e os cotistas deliberaram: (i) Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os cotistas presentes resolveram aprovar as demonstrações fina nceiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2018 . 8 . ENCERRAMENTO : Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumario, foi a mesma lida e aprovada por todos os presentes que, achando - a conforme, autorizaram sua publicação com omissão de assinaturas. São Paulo, 26 de outubro de 2018 . Mesa: _____________________________ _____________________________ Rodnei Atilio Riscali Acácio Roboredo Presidente Secretário - 9/10/2018
- 18:1
(RBRR) Aviso aos Cotistas - 09/10/2018
Pagamento de R$ 0,75 no dia 17/10/2018, data-com 09/10/2018 - 1/10/2018
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(RBRR) AGO - Edital de Convocacao - 26/10/2018
São Paulo , 26 de setembro de 2018 . Ref.: Convo ca ção para Assembleia Geral Ordinária do Fundo de Investimento Imobiliário – FII RBR Rendimento High Grade Prezado Sr. Cotista, A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (“Administradora”), na qualidade de Administrador a do Fundo de Investimento Imobiliário – FII RBR Rendimento High Grade , inscrito no CNPJ/MF sob n. º 29.467.977/0001 - 03 (“ Fundo”) , nos termos do Regulamento do Fundo e do Art. 19 da Instrução CVM n.º 472 , de 31 de outubro de 2008, conforme alterada ( “Instrução CVM 472”) , vem, por meio desta, convocar V.Sa. a participar da Assembleia Geral Ordinária , a ser realizada no dia 26 de outubro de 2018 , às 09:00 h rs , na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima , n.º 3.47 7 – 1 4 º andar . A Assembleia Geral Ordinária terá como ordem do dia examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2018. Os Srs. Cotistas ou seus representantes deverão apresentar seus documentos de identificação i e/ou prova de representação ii , bem como assinar o Livro de Presença de Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472 c/c o Art. 7 0 da Instrução CVM n.º 555, de 17 de dezembro de 2014. Atenciosamente, BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário – FII RBR Rendimento High Grade i No caso de Pessoa Física - d ocu mento de identificação com foto (RG, RNE, CNH). No caso de Pessoa Jurídica (i) Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuraç ão); (ii) Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); No caso de F undos de Investimento: (i) Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária out orgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (ii) Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). ii Caso o Cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração, lavrada há meno s de 1 (um) ano, com poderes específicos para prática do ato . - 12/9/2018
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(RBRR) Aviso aos Cotistas - 12/09/2018
Pagamento de R$ 0,71 no dia 19/09/2018, data-com 12/09/2018 - 9/8/2018
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(RBRR) Aviso aos Cotistas - 07/08/2018
Pagamento de R$ 0,704593355182812 no dia 16/08/2018, data-com 09/08/2018