No detalhe, a carteira contábil tem 8 ativos, totalizando R$ 12,4 mi em valor de mercado. A composição é dominada por 57% em CRI, 35,5% em Cota de FII, 7,4% em Outros. A carteira é altamente concentrada — os 5 maiores ativos somam 79,7% do PL.
Em valuation, BBIM11 apresenta VPA de R$ 0,1327 por cota, P/VP de 742,75 (negociado com prêmio), Cap Rate de 22% (rendimentos 12M sobre o PL).