Dividend Yield
%
No último balanço anual (2025), a AES BRASIL reportou lucro líquido de -R$ 368,9 mi, ROE de -7%, margem líquida de -9%.
Raio-x da ação
AESB3
AES BRASIL
Energia Elétrica
- Sem lucro
- Endividam. pressionado
Cotação
R$ 8,11
0,00%
R$ 8,11
52 semanas
R$ 12,89
Score do Ativo
0,7/10
Crítico
Margem de Segurança
-71,7%
Cara
· justo R$ 2,29
Lucro Líq.
-R$ 368,9 mi
+12,3%
Margem Líq.
-9%
+1,8 p.p.
Dív. Líq./EBITDA
5,95
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre AES BRASIL (AESB3)
AESB3 é o código de negociação na B3 da empresa AES BRASIL, do setor de Energia Elétrica. A ação é cotada a R$ 8,11 (0% hoje).
Síntese
Score de AESB3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Crítico
Nota agregada combinando 3 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation). 2 pilares sem dado, reescalado proporcionalmente.
Pontos de atenção
EficiênciaEndividamentoRentabilidade
Rentabilidade
0.4/2.0
ROE médio (6a): 0,6%
Lucratividade muito baixa — empresa fraca em remunerar acionistas.
Endividamento
0.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 5,95x
Endividamento muito alto, risco de refinanciamento.
Eficiência
0.0/2.0
Margem Líquida média (4a): -2,7%
Margem média negativa no período — empresa não converte receita em lucro. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de AESB3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 8,11
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 2,29
Margem de segurança
-71,7%
Cara
Bazin
R$ 2,29
Consenso
R$ 2,29
Hoje
R$ 8,11
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 2,29
Margem de segurança
-71,7%
Cara
DPA médio R$ 0,14
·
3 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de AESB3
Renda
Histórico de Dividendos de AESB3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de AESB3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de AESB3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de AESB3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de AESB3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de AESB3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
—
Dividendos
—
Total
—
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de AESB3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Simulação
Calculadora de Aporte em AESB3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de AESB3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de AESB3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de AESB3
Demonstrações
DRE de AESB3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de AESB3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de AESB3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de AESB3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de AESB3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de AESB3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de AESB3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre AESB3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
AESB3 é o código de negociação na B3 da empresa AES BRASIL, que atua no setor de Energia Elétrica. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de AESB3 é R$ 8,11. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
Consulte o Dividend Yield atualizado de AESB3 nesta página.
Consulte a agenda de dividendos de AESB3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de AESB3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.