Dividend Yield
%
No último balanço anual (2025), a COPEL reportou lucro líquido de R$ 2,7 bi, ROE de 11,6%, margem líquida de 10,2%. Atualmente o CPLE11 negocia a P/L de 55,37 e P/VP de 6,4.
Raio-x da ação
CPLE11
COPEL
Energia Elétrica
- Rentável
- Crescimento consistente
- Endividam. elevado
- Preço premium
Cotação
R$ 50,12
+0,85%
R$ 30,98
52 semanas
R$ 50,12
Score do Ativo
4,8/10
Fraco
Margem de Segurança
-38,0%
Cara
· justo R$ 31,08
Lucro Líq.
R$ 2,7 bi
-4%
Margem Líq.
10,2%
+0 p.p.
P/L
55,37
P/VP
6,4
Dív. Líq./EBITDA
2,59
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre COPEL (CPLE11)
CPLE11 é o código de negociação na B3 da empresa COPEL, do setor de Energia Elétrica. A ação é cotada a R$ 50,12 (+0,8% hoje).
Síntese
Score de CPLE11
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Fraco
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos de atenção
Valuation
Rentabilidade
1.3/2.0
ROE médio (10a): 10,5%
ROE médio aceitável, mas abaixo do que se considera "alta qualidade".
Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 2,59x
Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).
Eficiência
1.3/2.0
Margem Líquida média (10a): 11,0%
Margem decente, dentro da média de empresas industriais.
Crescimento
1.2/2.0
CAGR Receita (9a): 8,0%
Crescimento moderado, na média de empresas maduras.
Valuation
0.0/2.0
P/L atual: 55,37x
P/L muito alto — mercado precifica expectativas agressivas.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de CPLE11
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 50,12
Preço justo (consenso)
Média de 2 métodos
R$ 31,08
Margem de segurança
-38,0%
Cara
Graham
R$ 12,63
Bazin
R$ 49,52
Consenso
R$ 31,08
Hoje
R$ 50,12
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 12,63
Margem de segurança
-74,8%
Cara
LPA R$ 0,91
·
VPA R$ 7,83
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 49,52
Margem de segurança
-1,2%
Justa
DPA médio R$ 2,97
·
3 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de CPLE11
Renda
Histórico de Dividendos de CPLE11
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de CPLE11
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de CPLE11
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de CPLE11
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de CPLE11
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de CPLE11
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
—
Dividendos
—
Total
—
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de CPLE11
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Simulação
Calculadora de Aporte em CPLE11
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de CPLE11
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de CPLE11
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de CPLE11
Demonstrações
DRE de CPLE11
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de CPLE11
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de CPLE11
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de CPLE11
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de CPLE11
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de CPLE11
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de CPLE11
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre CPLE11
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
CPLE11 é o código de negociação na B3 da empresa COPEL, que atua no setor de Energia Elétrica. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de CPLE11 é R$ 50,12. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
Consulte o Dividend Yield atualizado de CPLE11 nesta página.
Consulte a agenda de dividendos de CPLE11 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de CPLE11, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.