Dividend Yield
%
No último balanço anual (2025), a ELETROBRAS reportou lucro líquido de R$ 6,6 bi, ROE de 5,5%, margem líquida de 15,9%. Atualmente o ELET3 negocia a P/L de 21,81 e P/VP de 1,21.
Raio-x da ação
ELET3
ELETROBRAS
Energia Elétrica
- Pouco rentável
- Crescimento consistente
- Endividam. pressionado
- Dividendos sustentáveis
- Preço esticado
Cotação
R$ 49,95
-22,07%
R$ 29,36
52 semanas
R$ 66,65
Score do Ativo
3,5/10
Fraco
Margem de Segurança
-7,6%
Esticada
· justo R$ 46,17
Beta
0,91
Defensiva
Lucro Líq.
R$ 6,6 bi
-36,8%
Margem Líq.
15,9%
-9,9 p.p.
P/L
21,81
Payout
115,8%
+88,1 p.p.
P/VP
1,21
Dív. Líq./EBITDA
6,79
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre ELETROBRAS (ELET3)
ELET3 é o código de negociação na B3 da empresa ELETROBRAS, do setor de Energia Elétrica. A ação é cotada a R$ 49,95 (-22,1% hoje).
Síntese
Score de ELET3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Fraco
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
Eficiência
Pontos de atenção
CrescimentoEndividamentoRentabilidade
Rentabilidade
0.8/2.0
ROE médio (10a): 7,8%
ROE médio baixo — a empresa gera pouco retorno para o capital próprio.
Endividamento
0.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 6,79x
Endividamento muito alto, risco de refinanciamento.
Eficiência
1.7/2.0
Margem Líquida média (10a): 18,8%
Margem sólida, indicativa de poder de precificação.
Crescimento
0.0/2.0
CAGR Receita (9a): -4,2%
Receita em retração no período analisado.
Valuation
1.0/2.0
P/L atual: 21,81x
P/L elevado — exige crescimento para justificar o preço.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de ELET3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 49,95
Preço justo (consenso)
Média de 3 métodos
R$ 46,17
Margem de segurança
-7,6%
Esticada
Graham
R$ 46,17
Bazin
R$ 24,31
Múltiplo Histórico
R$ 47,45
Consenso
R$ 46,17
Hoje
R$ 49,95
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 46,17
Margem de segurança
-7,6%
Esticada
LPA R$ 2,29
·
VPA R$ 41,37
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 24,31
Margem de segurança
-51,3%
Cara
DPA médio R$ 1,46
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 47,45
Margem de segurança
-5,0%
Esticada
P/L médio 20,72x
·
5 anos
·
LPA R$ 2,29
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de ELET3
Renda
Histórico de Dividendos de ELET3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de ELET3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de ELET3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de ELET3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de ELET3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de ELET3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
54,23%
Dividendos
4,23%
Total
58,46%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de ELET3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de ELET3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de ELET3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em ELET3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de ELET3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de ELET3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de ELET3
Demonstrações
DRE de ELET3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de ELET3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de ELET3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de ELET3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de ELET3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de ELET3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de ELET3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre ELET3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
ELET3 é o código de negociação na B3 da empresa ELETROBRAS, que atua no setor de Energia Elétrica. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de ELET3 é R$ 49,95. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
Consulte o Dividend Yield atualizado de ELET3 nesta página.
Consulte a agenda de dividendos de ELET3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de ELET3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.