Dividend Yield
%
No último balanço anual (2025), a JEREISSATI reportou lucro líquido de R$ 582,6 mi, ROE de 12,5%, margem líquida de 39,2%. Atualmente o JPSA3 negocia a P/L de 54,26 e P/VP de 6,79.
Raio-x da ação
JPSA3
JEREISSATI
Exploração de Imóveis
- Rentável
- Crescimento forte
- Endividam. confortável
- Preço premium
Cotação
R$ 25,50
-0,10%
R$ 2,43
52 semanas
R$ 31,42
Score do Ativo
5,0/10
Regular
Margem de Segurança
-75,3%
Cara
· justo R$ 6,30
Lucro Líq.
R$ 582,6 mi
+45,7%
Margem Líq.
39,2%
-200 p.p.
P/L
54,26
P/VP
6,79
Dív. Líq./EBITDA
1,64
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre JEREISSATI (JPSA3)
JPSA3 é o código de negociação na B3 da empresa JEREISSATI, do setor de Exploração de Imóveis. A ação é cotada a R$ 25,50 (-0,1% hoje).
Síntese
Score de JPSA3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Regular
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
Eficiência
Pontos de atenção
ValuationRentabilidade
Rentabilidade
0.8/2.0
ROE médio (10a): 8,4%
ROE médio baixo — a empresa gera pouco retorno para o capital próprio.
Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 1,64x
Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).
Eficiência
2.0/2.0
Margem Líquida média (7a): 33,5%
Margem líquida média acima de 20%, característica de negócios premium. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
1.2/2.0
CAGR Receita (9a): 9,3%
Crescimento moderado, na média de empresas maduras.
Valuation
0.0/2.0
P/L atual: 54,26x
P/L muito alto — mercado precifica expectativas agressivas.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de JPSA3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 25,50
Preço justo (consenso)
Média de 3 métodos
R$ 6,30
Margem de segurança
-75,3%
Cara
Graham
R$ 6,30
Bazin
R$ 4,27
Múltiplo Histórico
R$ 10,61
Consenso
R$ 6,30
Hoje
R$ 25,50
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 6,30
Margem de segurança
-75,3%
Cara
LPA R$ 0,47
·
VPA R$ 3,75
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 4,27
Margem de segurança
-83,3%
Cara
DPA médio R$ 0,26
·
4 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 10,61
Margem de segurança
-58,4%
Cara
P/L médio 22,57x
·
5 anos
·
LPA R$ 0,47
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de JPSA3
Renda
Histórico de Dividendos de JPSA3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de JPSA3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de JPSA3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de JPSA3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de JPSA3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de JPSA3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
—
Dividendos
—
Total
—
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de JPSA3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de JPSA3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Simulação
Calculadora de Aporte em JPSA3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de JPSA3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de JPSA3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de JPSA3
Demonstrações
DRE de JPSA3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de JPSA3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de JPSA3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de JPSA3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de JPSA3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de JPSA3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de JPSA3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre JPSA3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
JPSA3 é o código de negociação na B3 da empresa JEREISSATI, que atua no setor de Exploração de Imóveis. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de JPSA3 é R$ 25,50. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
Consulte o Dividend Yield atualizado de JPSA3 nesta página.
Consulte a agenda de dividendos de JPSA3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de JPSA3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.