Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a LOPES BRASIL reportou lucro líquido de R$ 52,1 mi, ROE de 22,7%, margem líquida de 25,6%. Atualmente o LPSB3 negocia a P/L de 4,75 e P/VP de 1,08.
Raio-x da ação
LPSB3
LOPES BRASIL
Exploração de Imóveis
- Muito rentável
- Sem dívida líquida
- Dividendos muito sustentáveis
- Preço atrativo
Cotação
R$ 1,53
-3,16%
R$ 1,22
52 semanas
R$ 2,31
Score do Ativo
4,4/10
Fraco
Margem de Segurança
+109,3%
Oportuna
· justo R$ 3,20
Beta
1,05
Volátil
Lucro Líq.
R$ 52,1 mi
+180,2%
Margem Líq.
25,6%
+16 p.p.
P/L
4,75
Payout
67,9%
+37,9 p.p.
P/VP
1,08
Dív. Líq./EBITDA
-0,67
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre LOPES BRASIL (LPSB3)
LPSB3 é o código de negociação na B3 da empresa LOPES BRASIL, do setor de Exploração de Imóveis. A ação é cotada a R$ 1,53 (-3,2% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de -5,4%.
Síntese
Score de LPSB3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Fraco
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
Endividamento
Pontos de atenção
RentabilidadeCrescimentoEficiência
Rentabilidade
0.0/2.0
ROE médio (10a): -24,0%
ROE médio negativo ao longo do histórico — operação queima capital próprio.
Endividamento
2.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: -0,67x
Caixa líquido — a empresa tem mais caixa do que dívida.
Eficiência
0.8/2.0
Margem Líquida média (8a): 7,4%
Margem baixa — sensível a custos e concorrência. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
0.6/2.0
CAGR Receita (9a): 3,5%
Crescimento fraco — receita praticamente estagnada.
Valuation
1.0/2.0
P/L atual: 4,75x
P/L muito baixo — atenção a possíveis problemas estruturais ou risco percebido.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de LPSB3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 1,53
Preço justo (consenso)
Média de 3 métodos
R$ 3,20
Margem de segurança
+109,3%
Oportuna
Graham
R$ 3,20
Bazin
R$ 1,48
Múltiplo Histórico
R$ 3,80
Consenso
R$ 3,20
Hoje
R$ 1,53
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 3,20
Margem de segurança
+109,3%
Oportuna
LPA R$ 0,32
·
VPA R$ 1,42
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 1,48
Margem de segurança
-3,2%
Justa
DPA médio R$ 0,09
·
4 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 3,80
Margem de segurança
+148,6%
Oportuna
P/L médio 11,82x
·
5 anos
·
LPA R$ 0,32
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de LPSB3
Renda
Histórico de Dividendos de LPSB3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de LPSB3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de LPSB3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de LPSB3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de LPSB3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de LPSB3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-6,51%
Dividendos
8,62%
Total
2,11%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de LPSB3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de LPSB3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de LPSB3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em LPSB3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de LPSB3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de LPSB3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de LPSB3
Demonstrações
DRE de LPSB3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de LPSB3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de LPSB3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de LPSB3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de LPSB3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de LPSB3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de LPSB3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre LPSB3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
LPSB3 é o código de negociação na B3 da empresa LOPES BRASIL, que atua no setor de Exploração de Imóveis. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de LPSB3 é R$ 1,53. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de LPSB3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de LPSB3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de LPSB3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.