Dividend Yield
%
No último balanço anual (2025), a OMEGA ENERGIA S.A. reportou lucro líquido de R$ 20,8 mi, ROE de 0,4%, margem líquida de 0,3%. Atualmente o MEGA3 negocia a P/L de 446,12 e P/VP de 1,64.
Raio-x da ação
MEGA3
OMEGA ENERGIA S.A.
Energia Elétrica
- Pouco rentável
- Em retração
- Endividam. pressionado
- Preço premium
Cotação
R$ 9,77
+1,24%
R$ 7,53
52 semanas
R$ 13,16
Score do Ativo
2,7/10
Crítico
Margem de Segurança
-82,4%
Cara
· justo R$ 1,71
Lucro Líq.
R$ 20,8 mi
-93%
Margem Líq.
0,3%
-6,9 p.p.
P/L
446,12
P/VP
1,64
Dív. Líq./EBITDA
5,18
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre OMEGA ENERGIA S.A. (MEGA3)
MEGA3 é o código de negociação na B3 da empresa OMEGA ENERGIA S.A., do setor de Energia Elétrica. A ação é cotada a R$ 9,77 (+1,2% hoje).
Síntese
Score de MEGA3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Crítico
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
Crescimento
Pontos de atenção
ValuationEndividamentoEficiência
Rentabilidade
0.4/2.0
ROE médio (5a): 4,1%
Lucratividade muito baixa — empresa fraca em remunerar acionistas.
Endividamento
0.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 5,18x
Endividamento muito alto, risco de refinanciamento.
Eficiência
0.3/2.0
Margem Líquida média (3a): 0,7%
Margem muito apertada — pouca proteção contra choques. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (4a): 127,6%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Valuation
0.0/2.0
P/L atual: 446,12x
P/L muito alto — mercado precifica expectativas agressivas.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de MEGA3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 9,77
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 1,71
Margem de segurança
-82,4%
Cara
Graham
R$ 1,71
Consenso
R$ 1,71
Hoje
R$ 9,77
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 1,71
Margem de segurança
-82,4%
Cara
LPA R$ 0,02
·
VPA R$ 5,97
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de MEGA3
Renda
Histórico de Dividendos de MEGA3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield Real
Retorno
Rentabilidade Anual de MEGA3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Histórico
Consistência de MEGA3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de MEGA3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Não há dados de dividendos disponíveis.
Mercado
Cotação Histórica de MEGA3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
—
Dividendos
—
Total
—
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de MEGA3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Simulação
Calculadora de Aporte em MEGA3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de MEGA3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de MEGA3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de MEGA3
Demonstrações
DRE de MEGA3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de MEGA3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de MEGA3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de MEGA3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de MEGA3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de MEGA3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de MEGA3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre MEGA3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
MEGA3 é o código de negociação na B3 da empresa OMEGA ENERGIA S.A., que atua no setor de Energia Elétrica. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de MEGA3 é R$ 9,77. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
Consulte o Dividend Yield atualizado de MEGA3 nesta página.
Consulte a agenda de dividendos de MEGA3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de MEGA3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.