Dividend Yield
%
No último balanço anual (2025), a MARFRIG reportou lucro líquido de R$ 762,7 mi, ROE de 5,3%, margem líquida de 0,5%. Atualmente o MRFG3 negocia a P/L de 58,08 e P/VP de 3,09.
Raio-x da ação
MRFG3
MARFRIG
Alimentos Processados
- Pouco rentável
- Endividam. pressionado
- Dividendos insustentáveis
- Preço premium
Cotação
R$ 20,70
0,00%
R$ 6,03
52 semanas
R$ 27,92
Score do Ativo
4,8/10
Fraco
Margem de Segurança
-64,6%
Cara
· justo R$ 7,32
Beta
0,82
Defensiva
Lucro Líq.
R$ 762,7 mi
-72,7%
Margem Líq.
0,5%
-15,4 p.p.
P/L
58,08
Payout
788,6%
+697 p.p.
P/VP
3,09
Dív. Líq./EBITDA
5,45
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre MARFRIG (MRFG3)
MRFG3 é o código de negociação na B3 da empresa MARFRIG, do setor de Alimentos Processados. A ação é cotada a R$ 20,70 (0% hoje).
Síntese
Score de MRFG3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Fraco
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
RentabilidadeCrescimento
Pontos de atenção
ValuationEndividamentoEficiência
Rentabilidade
2.0/2.0
ROE médio (10a): 41,1%
ROE médio acima de 20%, sinal de operação altamente lucrativa.
Endividamento
0.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 5,45x
Endividamento muito alto, risco de refinanciamento.
Eficiência
0.8/2.0
Margem Líquida média (10a): 5,3%
Margem baixa — sensível a custos e concorrência.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (9a): 26,8%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Valuation
0.0/2.0
P/L atual: 58,08x
P/L muito alto — mercado precifica expectativas agressivas.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de MRFG3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 20,70
Preço justo (consenso)
Média de 3 métodos
R$ 7,32
Margem de segurança
-64,6%
Cara
Graham
R$ 7,32
Bazin
R$ 50,61
Múltiplo Histórico
R$ 1,21
Consenso
R$ 7,32
Hoje
R$ 20,70
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 7,32
Margem de segurança
-64,6%
Cara
LPA R$ 0,36
·
VPA R$ 6,69
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 50,61
Margem de segurança
+144,5%
Oportuna
DPA médio R$ 3,04
·
4 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 1,21
Margem de segurança
-94,1%
Cara
P/L médio 3,41x
·
5 anos
·
LPA R$ 0,36
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de MRFG3
Renda
Histórico de Dividendos de MRFG3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de MRFG3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de MRFG3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de MRFG3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de MRFG3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de MRFG3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-18,44%
Dividendos
11,07%
Total
-7,37%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de MRFG3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de MRFG3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em MRFG3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de MRFG3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de MRFG3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de MRFG3
Demonstrações
DRE de MRFG3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de MRFG3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de MRFG3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de MRFG3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de MRFG3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de MRFG3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de MRFG3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre MRFG3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
MRFG3 é o código de negociação na B3 da empresa MARFRIG, que atua no setor de Alimentos Processados. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de MRFG3 é R$ 20,70. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
Consulte o Dividend Yield atualizado de MRFG3 nesta página.
Consulte a agenda de dividendos de MRFG3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de MRFG3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.