Dividend Yield
%
No último balanço anual (2024), a WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A. reportou lucro líquido de R$ 484,7 mi, ROE de 17%, margem líquida de 16,6%. Atualmente o PORT3 negocia a P/L de 17,04 e P/VP de 2,9.
Raio-x da ação
PORT3
WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A.
Transporte
- Muito rentável
- Crescimento forte
- Endividam. pressionado
- Dividendos insustentáveis
- Preço esticado
Cotação
R$ 18,76
0,00%
R$ 9,52
52 semanas
R$ 18,80
Score do Ativo
6,1/10
Regular
Beta
0,1
Independente
Lucro Líq.
R$ 484,7 mi
+21,4%
Margem Líq.
16,6%
+0,1 p.p.
P/L
17,04
Payout
97%
+27,3 p.p.
P/VP
2,9
Dív. Líq./EBITDA
4,43
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A. (PORT3)
PORT3 é o código de negociação na B3 da empresa WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A., do setor de Transporte. A ação é cotada a R$ 18,76 (0% hoje).
Síntese
Score de PORT3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Regular
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
CrescimentoValuation
Pontos de atenção
Endividamento
Rentabilidade
1.3/2.0
ROE médio (5a): 12,7%
ROE médio aceitável, mas abaixo do que se considera "alta qualidade".
Endividamento
0.4/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 4,43x
Endividamento elevado — atenção ao serviço da dívida.
Eficiência
1.3/2.0
Margem Líquida média (4a): 12,4%
Margem decente, dentro da média de empresas industriais. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
1.6/2.0
CAGR Receita (4a): 12,7%
Crescimento sólido, acima da economia.
Valuation
1.5/2.0
P/L atual: 17,04x
P/L moderado, dentro da média histórica do mercado.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Demonstrações
Resumo Financeiro de PORT3
Renda
Histórico de Dividendos de PORT3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de PORT3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de PORT3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de PORT3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de PORT3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de PORT3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
8,13%
Dividendos
0%
Total
8,13%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de PORT3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de PORT3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de PORT3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em PORT3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de PORT3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de PORT3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de PORT3
Demonstrações
DRE de PORT3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de PORT3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de PORT3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de PORT3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de PORT3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de PORT3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de PORT3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre PORT3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
PORT3 é o código de negociação na B3 da empresa WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A., que atua no setor de Transporte. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de PORT3 é R$ 18,76. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
Consulte o Dividend Yield atualizado de PORT3 nesta página.
Consulte a agenda de dividendos de PORT3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de PORT3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.