Dividend Yield
%
No último balanço anual (2022), a GRUPO SOMA reportou lucro líquido de R$ 335,2 mi, ROE de 4,5%, margem líquida de 21,3%. Atualmente o SOMA3 negocia a P/L de 13,81 e P/VP de 0,63.
Raio-x da ação
SOMA3
GRUPO SOMA
Comércio
- Pouco rentável
- Crescimento forte
- Pouco endividada
- Dividendos regulares
- Preço justo
Lucro Líq.
R$ 335,2 mi
+11,8%
Margem Líq.
21,3%
-4,7 p.p.
P/L
13,81
Payout
21,1%
P/VP
0,63
Dív. Líq./EBITDA
0,74
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre GRUPO SOMA (SOMA3)
SOMA3 é o código de negociação na B3 da empresa GRUPO SOMA, do setor de Comércio. A ação é cotada a R$ 5,94 (-1,3% hoje).
Síntese
Score de SOMA3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Regular
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
EndividamentoValuation
Rentabilidade
1.3/2.0
ROE médio (4a): 10,3%
ROE médio aceitável, mas abaixo do que se considera "alta qualidade".
Endividamento
1.6/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 0,74x
Endividamento confortável (< 1,5x EBITDA).
Eficiência
1.3/2.0
Margem Líquida média (4a): 12,9%
Margem decente, dentro da média de empresas industriais.
Crescimento
1.2/2.0
CAGR Receita (3a): 6,5%
Crescimento moderado, na média de empresas maduras.
Valuation
1.5/2.0
P/L atual: 13,81x
P/L moderado, dentro da média histórica do mercado.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Demonstrações
Resumo Financeiro de SOMA3
Renda
Histórico de Dividendos de SOMA3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de SOMA3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de SOMA3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de SOMA3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de SOMA3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de SOMA3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
—
Dividendos
—
Total
—
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de SOMA3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Simulação
Calculadora de Aporte em SOMA3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de SOMA3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de SOMA3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de SOMA3
Demonstrações
DRE de SOMA3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de SOMA3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de SOMA3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de SOMA3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de SOMA3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de SOMA3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de SOMA3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre SOMA3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
SOMA3 é o código de negociação na B3 da empresa GRUPO SOMA, que atua no setor de Comércio. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de SOMA3 é R$ 5,94. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
Consulte o Dividend Yield atualizado de SOMA3 nesta página.
Consulte a agenda de dividendos de SOMA3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de SOMA3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.