Dividend Yield
4,96%
No último balanço anual (2025), a ALLOS S.A reportou lucro líquido de R$ 945,3 mi, ROE de 6,8%, margem líquida de 33,1%. Atualmente o ALOS3 negocia a P/L de 16,42 e P/VP de 1,12.
Raio-x da ação
ALOS3
ALLOS S.A
Exploração de Imóveis
- Pouco rentável
- Crescimento forte
- Sem dívida líquida
- Dividendos sustentáveis
- Preço esticado
Cotação
R$ 27,07
-0,48%
R$ 20,93
52 semanas
R$ 34,17
Score do Ativo
8,3/10
Bom
Margem de Segurança
+4,9%
Justa
· justo R$ 28,39
Beta
1,09
Volátil
Lucro Líq.
R$ 945,3 mi
+35,3%
Margem Líq.
33,1%
-215,4 p.p.
P/L
16,42
Payout
93,4%
-23,9 p.p.
P/VP
1,12
Dív. Líq./EBITDA
-0,03
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre ALLOS S.A (ALOS3)
ALOS3 é o código de negociação na B3 da empresa ALLOS S.A, do setor de Exploração de Imóveis. A ação é cotada a R$ 27,07 (-0,5% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 5%, com rentabilidade YTD de -5,2%.
Síntese
Score de ALOS3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Bom
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
EndividamentoEficiênciaCrescimento
Pontos de atenção
Rentabilidade
Rentabilidade
0.8/2.0
ROE médio (10a): 7,0%
ROE médio baixo — a empresa gera pouco retorno para o capital próprio.
Endividamento
2.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: -0,03x
Caixa líquido — a empresa tem mais caixa do que dívida.
Eficiência
2.0/2.0
Margem Líquida média (7a): 54,9%
Margem líquida média acima de 20%, característica de negócios premium. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (9a): 26,6%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Valuation
1.5/2.0
P/L atual: 16,42x
P/L moderado, dentro da média histórica do mercado.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de ALOS3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 27,07
Preço justo (consenso)
Média de 3 métodos
R$ 28,39
Margem de segurança
+4,9%
Justa
Graham
R$ 29,98
Bazin
R$ 13,93
Múltiplo Histórico
R$ 28,39
Consenso
R$ 28,39
Hoje
R$ 27,07
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 29,98
Margem de segurança
+10,8%
Atrativa
LPA R$ 1,65
·
VPA R$ 24,24
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 13,93
Margem de segurança
-48,6%
Cara
DPA médio R$ 0,84
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 28,39
Margem de segurança
+4,9%
Justa
P/L médio 17,22x
·
5 anos
·
LPA R$ 1,65
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de ALOS3
Renda
Histórico de Dividendos de ALOS3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de ALOS3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de ALOS3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de ALOS3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de ALOS3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de ALOS3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
22,49%
Dividendos
11,31%
Total
33,8%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de ALOS3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de ALOS3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em ALOS3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de ALOS3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de ALOS3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de ALOS3
Demonstrações
DRE de ALOS3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de ALOS3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de ALOS3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de ALOS3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de ALOS3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de ALOS3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de ALOS3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre ALOS3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
ALOS3 é o código de negociação na B3 da empresa ALLOS S.A, que atua no setor de Exploração de Imóveis. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de ALOS3 é R$ 27,07. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de ALOS3 é de 4,96%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de ALOS3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de ALOS3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.