Dividend Yield
0,16%
No último balanço anual (2025), a ESTAPAR reportou lucro líquido de R$ 14,1 mi, ROE de 3,8%, margem líquida de 0,8%. Atualmente o ALPK3 negocia a P/L de 131,38 e P/VP de 5,02.
Raio-x da ação
ALPK3
ESTAPAR
Serviços
- Pouco rentável
- Endividam. pressionado
- Preço premium
Cotação
R$ 4,27
-0,93%
R$ 2,79
52 semanas
R$ 5,55
Score do Ativo
1,6/10
Crítico
Margem de Segurança
-81,5%
Cara
· justo R$ 0,79
Beta
0,98
Neutra
Lucro Líq.
R$ 14,1 mi
+188,4%
Margem Líq.
0,8%
+2,2 p.p.
P/L
131,38
P/VP
5,02
Dív. Líq./EBITDA
4,63
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre ESTAPAR (ALPK3)
ALPK3 é o código de negociação na B3 da empresa ESTAPAR, do setor de Serviços. A ação é cotada a R$ 4,27 (-0,9% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0,2%, com rentabilidade YTD de -8,8%.
Síntese
Score de ALPK3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Crítico
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos de atenção
ValuationEficiênciaRentabilidade
Rentabilidade
0.0/2.0
ROE médio (7a): -18,9%
ROE médio negativo ao longo do histórico — operação queima capital próprio.
Endividamento
0.4/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 4,63x
Endividamento elevado — atenção ao serviço da dívida.
Eficiência
0.0/2.0
Margem Líquida média (6a): -10,2%
Margem média negativa no período — empresa não converte receita em lucro. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
1.2/2.0
CAGR Receita (6a): 9,6%
Crescimento moderado, na média de empresas maduras.
Valuation
0.0/2.0
P/L atual: 131,38x
P/L muito alto — mercado precifica expectativas agressivas.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de ALPK3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 4,27
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 0,79
Margem de segurança
-81,5%
Cara
Graham
R$ 0,79
Consenso
R$ 0,79
Hoje
R$ 4,27
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 0,79
Margem de segurança
-81,5%
Cara
LPA R$ 0,03
·
VPA R$ 0,85
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de ALPK3
Renda
Histórico de Dividendos de ALPK3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de ALPK3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Histórico
Consistência de ALPK3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de ALPK3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de ALPK3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
32,61%
Dividendos
0,24%
Total
32,85%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de ALPK3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de ALPK3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em ALPK3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de ALPK3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de ALPK3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de ALPK3
Demonstrações
DRE de ALPK3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de ALPK3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de ALPK3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de ALPK3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de ALPK3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de ALPK3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de ALPK3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre ALPK3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
ALPK3 é o código de negociação na B3 da empresa ESTAPAR, que atua no setor de Serviços. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de ALPK3 é R$ 4,27. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de ALPK3 é de 0,16%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de ALPK3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de ALPK3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.