Dividend Yield
6,61%
No último balanço anual (2025), a ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. reportou lucro líquido de R$ 73,8 mi, ROE de 5,5%, margem líquida de 3,9%. Atualmente o ARML3 negocia a P/L de 17,11 e P/VP de 0,95.
Raio-x da ação
ARML3
ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
Máquinas e Equipamentos
- Pouco rentável
- Crescimento forte
- Endividam. pressionado
- Preço esticado
Cotação
R$ 3,25
+0,62%
R$ 2,89
52 semanas
R$ 6,30
Score do Ativo
6,9/10
Regular
Margem de Segurança
+18,4%
Atrativa
· justo R$ 3,85
Beta
1,7
Agressiva
Lucro Líq.
R$ 73,8 mi
-56,7%
Margem Líq.
3,9%
-6,5 p.p.
P/L
17,11
P/VP
0,95
Dív. Líq./EBITDA
4,13
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. (ARML3)
ARML3 é o código de negociação na B3 da empresa ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A., do setor de Máquinas e Equipamentos. A ação é cotada a R$ 3,25 (+0,6% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 6,6%, com rentabilidade YTD de -29,2%.
Síntese
Score de ARML3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Regular
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
CrescimentoRentabilidadeValuation
Pontos de atenção
Endividamento
Rentabilidade
1.7/2.0
ROE médio (7a): 15,8%
ROE médio na faixa de empresas-referência (15–20%).
Endividamento
0.4/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 4,13x
Endividamento elevado — atenção ao serviço da dívida.
Eficiência
1.3/2.0
Margem Líquida média (7a): 13,2%
Margem decente, dentro da média de empresas industriais.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (6a): 77,0%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Valuation
1.5/2.0
P/L atual: 17,11x
P/L moderado, dentro da média histórica do mercado.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de ARML3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 3,25
Preço justo (consenso)
Média de 2 métodos
R$ 3,85
Margem de segurança
+18,4%
Atrativa
Graham
R$ 3,83
Bazin
R$ 3,87
Consenso
R$ 3,85
Hoje
R$ 3,25
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 3,83
Margem de segurança
+17,8%
Atrativa
LPA R$ 0,19
·
VPA R$ 3,43
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 3,87
Margem de segurança
+19,1%
Atrativa
DPA médio R$ 0,23
·
4 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de ARML3
Renda
Histórico de Dividendos de ARML3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de ARML3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de ARML3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de ARML3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de ARML3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de ARML3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-34,48%
Dividendos
6,12%
Total
-28,36%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de ARML3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de ARML3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em ARML3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de ARML3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de ARML3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de ARML3
Demonstrações
DRE de ARML3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de ARML3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de ARML3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de ARML3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de ARML3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de ARML3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de ARML3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre ARML3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
ARML3 é o código de negociação na B3 da empresa ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A., que atua no setor de Máquinas e Equipamentos. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de ARML3 é R$ 3,25. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de ARML3 é de 6,61%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de ARML3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de ARML3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.