Dividend Yield
0,78%
No último balanço anual (2025), a UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. reportou lucro líquido de R$ 109,3 mi, ROE de 10,2%, margem líquida de 3,6%.
Raio-x da ação
AUAU3
UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A.
Comércio
- Rentável
- Crescimento forte
- Sem dívida líquida
Cotação
R$ 3,29
+2,49%
R$ 2,82
52 semanas
R$ 4,07
Score do Ativo
5,8/10
Regular
Margem de Segurança
+13.155,8%
Oportuna
· justo R$ 436,11
Beta
0,86
Defensiva
Lucro Líq.
R$ 109,3 mi
-6,4%
Margem Líq.
3,6%
-0,6 p.p.
Dív. Líq./EBITDA
-1,38
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. (AUAU3)
AUAU3 é o código de negociação na B3 da empresa UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A., do setor de Comércio. A ação é cotada a R$ 3,29 (+2,5% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0,8%, com rentabilidade YTD de -15%.
Síntese
Score de AUAU3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Regular
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
EndividamentoValuation
Pontos de atenção
EficiênciaRentabilidade
Rentabilidade
0.8/2.0
ROE médio (3a): 9,5%
ROE médio baixo — a empresa gera pouco retorno para o capital próprio.
Endividamento
2.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: -1,38x
Caixa líquido — a empresa tem mais caixa do que dívida.
Eficiência
0.3/2.0
Margem Líquida média (3a): 3,4%
Margem muito apertada — pouca proteção contra choques.
Crescimento
1.2/2.0
CAGR Receita (2a): 8,0%
Crescimento moderado, na média de empresas maduras.
Valuation
1.5/2.0
P/L atual: 12,65x
P/L moderado, dentro da média histórica do mercado.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de AUAU3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Valor estimado. O LPA do relatório de 2025 veio inconsistente na origem (erro de escala). O preço justo foi recalculado a partir do lucro líquido e do nº de ações de 2024 — trate como estimativa.
Preço atual
R$ 3,29
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 436,11
Margem de segurança
+13.155,8%
Oportuna
Graham
R$ 436,11
Consenso
R$ 436,11
Hoje
R$ 3,29
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 436,11
Margem de segurança
+13.155,8%
Oportuna
LPA R$ 29,35
·
VPA R$ 288,02
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de AUAU3
Renda
Histórico de Dividendos de AUAU3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de AUAU3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Histórico
Consistência de AUAU3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de AUAU3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de AUAU3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-14,99%
Dividendos
0,78%
Total
-14,2%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de AUAU3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de AUAU3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em AUAU3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de AUAU3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de AUAU3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de AUAU3
Demonstrações
DRE de AUAU3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de AUAU3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de AUAU3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de AUAU3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de AUAU3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de AUAU3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de AUAU3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre AUAU3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
AUAU3 é o código de negociação na B3 da empresa UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A., que atua no setor de Comércio. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de AUAU3 é R$ 3,29. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de AUAU3 é de 0,78%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de AUAU3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de AUAU3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.