Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a AZUL S.A. reportou lucro líquido de R$ 124,9 mi, ROE de -0,4%, margem líquida de 0,6%.
Raio-x da ação
AZUL3
AZUL S.A.
Transporte
- Sem lucro
- Endividam. pressionado
Cotação
R$ 22,14
-0,36%
R$ 6,77
52 semanas
R$ 34.496.828,00
Score do Ativo
4,0/10
Fraco
Beta
-4,48
Inversa
Lucro Líq.
R$ 124,9 mi
+101,4%
Margem Líq.
0,6%
+47,4 p.p.
Dív. Líq./EBITDA
4,75
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre AZUL S.A. (AZUL3)
AZUL3 é o código de negociação na B3 da empresa AZUL S.A., do setor de Transporte. A ação é cotada a R$ 22,14 (-0,4% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de -100%.
Síntese
Score de AZUL3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Fraco
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
RentabilidadeCrescimento
Pontos de atenção
ValuationEficiênciaEndividamento
Rentabilidade
2.0/2.0
ROE médio (10a): 23,2%
ROE médio acima de 20%, sinal de operação altamente lucrativa.
Endividamento
0.4/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 4,75x
Endividamento elevado — atenção ao serviço da dívida.
Eficiência
0.0/2.0
Margem Líquida média (7a): -4,0%
Margem média negativa no período — empresa não converte receita em lucro. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
1.6/2.0
CAGR Receita (9a): 14,0%
Crescimento sólido, acima da economia.
Valuation
0.0/2.0
P/L atual: 138,38x
P/L muito alto — mercado precifica expectativas agressivas.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Demonstrações
Resumo Financeiro de AZUL3
Renda
Histórico de Dividendos de AZUL3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield Real
Retorno
Rentabilidade Anual de AZUL3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Histórico
Consistência de AZUL3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de AZUL3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Não há dados de dividendos disponíveis.
Mercado
Cotação Histórica de AZUL3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-100%
Dividendos
0%
Total
-100%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de AZUL3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de AZUL3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em AZUL3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de AZUL3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de AZUL3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de AZUL3
Demonstrações
DRE de AZUL3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de AZUL3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de AZUL3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de AZUL3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de AZUL3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de AZUL3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de AZUL3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre AZUL3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
AZUL3 é o código de negociação na B3 da empresa AZUL S.A., que atua no setor de Transporte. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de AZUL3 é R$ 22,14. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de AZUL3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de AZUL3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de AZUL3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.