Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a AZZAS 2154 S.A. reportou lucro líquido de R$ 911,2 mi, ROE de 11,4%, margem líquida de 7,7%. Atualmente o AZZA3 negocia a P/L de 3,81 e P/VP de 0,44.
Raio-x da ação
AZZA3
AZZAS 2154 S.A.
Comércio
- Rentável
- Crescimento forte
- Endividam. confortável
- Dividendos sustentáveis
- Preço atrativo
Cotação
R$ 17,19
-1,83%
R$ 16,56
52 semanas
R$ 43,70
Score do Ativo
7,0/10
Bom
Margem de Segurança
+158,4%
Oportuna
· justo R$ 44,42
Beta
1,46
Agressiva
Lucro Líq.
R$ 911,2 mi
+166,7%
Margem Líq.
7,7%
+0,3 p.p.
P/L
3,81
Payout
54,9%
+15,5 p.p.
P/VP
0,44
Dív. Líq./EBITDA
1,58
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre AZZAS 2154 S.A. (AZZA3)
AZZA3 é o código de negociação na B3 da empresa AZZAS 2154 S.A., do setor de Comércio. A ação é cotada a R$ 17,19 (-1,8% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de -32,3%.
Síntese
Score de AZZA3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Bom
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
CrescimentoRentabilidade
Rentabilidade
1.7/2.0
ROE médio (10a): 15,3%
ROE médio na faixa de empresas-referência (15–20%).
Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 1,58x
Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).
Eficiência
1.3/2.0
Margem Líquida média (10a): 10,1%
Margem decente, dentro da média de empresas industriais.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (9a): 28,5%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Valuation
1.0/2.0
P/L atual: 3,81x
P/L muito baixo — atenção a possíveis problemas estruturais ou risco percebido.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de AZZA3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 17,19
Preço justo (consenso)
Média de 2 métodos
R$ 44,42
Margem de segurança
+158,4%
Oportuna
Graham
R$ 63,34
Bazin
R$ 25,51
Consenso
R$ 44,42
Hoje
R$ 17,19
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 63,34
Margem de segurança
+268,4%
Oportuna
LPA R$ 4,51
·
VPA R$ 39,51
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 25,51
Margem de segurança
+48,4%
Oportuna
DPA médio R$ 1,53
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de AZZA3
Renda
Histórico de Dividendos de AZZA3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de AZZA3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de AZZA3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de AZZA3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de AZZA3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de AZZA3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-62,05%
Dividendos
5,47%
Total
-56,59%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de AZZA3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de AZZA3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em AZZA3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de AZZA3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de AZZA3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de AZZA3
Demonstrações
DRE de AZZA3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de AZZA3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de AZZA3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de AZZA3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de AZZA3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de AZZA3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de AZZA3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre AZZA3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
AZZA3 é o código de negociação na B3 da empresa AZZAS 2154 S.A., que atua no setor de Comércio. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de AZZA3 é R$ 17,19. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de AZZA3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de AZZA3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de AZZA3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.