Dividend Yield
%
No último balanço anual (2025), a BRF SA reportou lucro líquido de R$ 3,3 bi, ROE de 21,9%, margem líquida de 5,1%. Atualmente o BRFS3 negocia a P/L de 8,59 e P/VP de 1,88.
Raio-x da ação
BRFS3
BRF SA
Alimentos Processados
- Muito rentável
- Endividam. confortável
- Dividendos sustentáveis
- Preço justo
Cotação
R$ 17,95
0,00%
R$ 5,52
52 semanas
R$ 28,89
Score do Ativo
4,9/10
Fraco
Margem de Segurança
+18,1%
Atrativa
· justo R$ 21,20
Beta
0,57
Independente
Lucro Líq.
R$ 3,3 bi
-10,9%
Margem Líq.
5,1%
-1 p.p.
P/L
8,59
Payout
98%
+67,2 p.p.
P/VP
1,88
Dív. Líq./EBITDA
1,52
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre BRF SA (BRFS3)
BRFS3 é o código de negociação na B3 da empresa BRF SA, do setor de Alimentos Processados. A ação é cotada a R$ 17,95 (0% hoje).
Síntese
Score de BRFS3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Fraco
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
Valuation
Pontos de atenção
EficiênciaRentabilidade
Rentabilidade
0.4/2.0
ROE médio (10a): 0,2%
Lucratividade muito baixa — empresa fraca em remunerar acionistas.
Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 1,52x
Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).
Eficiência
0.3/2.0
Margem Líquida média (7a): 0,8%
Margem muito apertada — pouca proteção contra choques. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
1.2/2.0
CAGR Receita (9a): 7,6%
Crescimento moderado, na média de empresas maduras.
Valuation
2.0/2.0
P/L atual: 8,59x
P/L no "sweet spot": preço razoável vs lucro corrente.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de BRFS3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 17,95
Preço justo (consenso)
Média de 3 métodos
R$ 21,20
Margem de segurança
+18,1%
Atrativa
Graham
R$ 21,20
Bazin
R$ 18,42
Múltiplo Histórico
R$ 27,10
Consenso
R$ 21,20
Hoje
R$ 17,95
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 21,20
Margem de segurança
+18,1%
Atrativa
LPA R$ 2,09
·
VPA R$ 9,56
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 18,42
Margem de segurança
+2,6%
Justa
DPA médio R$ 1,11
·
3 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 27,10
Margem de segurança
+51,0%
Oportuna
P/L médio 12,96x
·
5 anos
·
LPA R$ 2,09
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de BRFS3
Renda
Histórico de Dividendos de BRFS3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de BRFS3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de BRFS3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de BRFS3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de BRFS3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de BRFS3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-12,44%
Dividendos
9,99%
Total
-2,45%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de BRFS3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de BRFS3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de BRFS3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em BRFS3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de BRFS3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de BRFS3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de BRFS3
Demonstrações
DRE de BRFS3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de BRFS3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de BRFS3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de BRFS3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de BRFS3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de BRFS3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de BRFS3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre BRFS3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
BRFS3 é o código de negociação na B3 da empresa BRF SA, que atua no setor de Alimentos Processados. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de BRFS3 é R$ 17,95. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
Consulte o Dividend Yield atualizado de BRFS3 nesta página.
Consulte a agenda de dividendos de BRFS3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de BRFS3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.