Dividend Yield
1,68%
No último balanço anual (2025), a BANRISUL reportou lucro líquido de R$ 1,7 bi, ROE de 15%, margem líquida de 7,9%. Atualmente o BRSR6 negocia a P/L de 3,57 e P/VP de 0,53.
Raio-x da ação
BRSR6
BANRISUL
Intermediários Financeiros
- Rentável
- Crescimento consistente
- Alavancagem elevada
- Dividendos sustentáveis
- Preço atrativo
Cotação
R$ 14,94
-0,53%
R$ 10,50
52 semanas
R$ 19,20
Score do Ativo
4,6/10
Fraco
Margem de Segurança
+34,8%
Oportuna
· justo R$ 20,14
Beta
0,99
Neutra
Lucro Líq.
R$ 1,7 bi
+135,6%
Margem Líq.
7,9%
+3,5 p.p.
P/L
3,57
Payout
32,8%
-16,2 p.p.
P/VP
0,53
Alavancagem
14,29
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre BANRISUL (BRSR6)
BRSR6 é o código de negociação na B3 da empresa BANRISUL, do setor de Intermediários Financeiros. A ação é cotada a R$ 14,94 (-0,5% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 1,7%, com rentabilidade YTD de -2,4%.
Síntese
Score de BRSR6
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Fraco
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos de atenção
EndividamentoEficiência
Rentabilidade
1.3/2.0
ROE médio (10a): 10,1%
ROE médio aceitável, mas abaixo do que se considera "alta qualidade".
Endividamento
0.3/2.0
Alavancagem (Ativo/PL): 14,29x
Alavancagem alta, risco acima da média.
Eficiência
0.8/2.0
Margem Líquida média (10a): 9,3%
Margem baixa — sensível a custos e concorrência.
Crescimento
1.2/2.0
CAGR Receita (9a): 8,5%
Crescimento moderado, na média de empresas maduras.
Valuation
1.0/2.0
P/L atual: 3,57x
P/L muito baixo — atenção a possíveis problemas estruturais ou risco percebido.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de BRSR6
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 14,94
Preço justo (consenso)
Média de 3 métodos
R$ 20,14
Margem de segurança
+34,8%
Oportuna
Graham
R$ 51,39
Bazin
R$ 15,36
Múltiplo Histórico
R$ 20,14
Consenso
R$ 20,14
Hoje
R$ 14,94
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 51,39
Margem de segurança
+244,0%
Oportuna
LPA R$ 4,19
·
VPA R$ 28,02
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 15,36
Margem de segurança
+2,8%
Justa
DPA médio R$ 0,92
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 20,14
Margem de segurança
+34,8%
Oportuna
P/L médio 4,81x
·
5 anos
·
LPA R$ 4,19
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de BRSR6
Renda
Histórico de Dividendos de BRSR6
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de BRSR6
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de BRSR6
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de BRSR6
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de BRSR6
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de BRSR6
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
21,66%
Dividendos
11,07%
Total
32,73%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de BRSR6
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de BRSR6
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de BRSR6
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em BRSR6
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de BRSR6
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Demonstrações
Evolução Financeira de BRSR6
Demonstrações
DRE de BRSR6
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de BRSR6
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de BRSR6
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de BRSR6
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de BRSR6
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de BRSR6
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de BRSR6
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre BRSR6
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
BRSR6 é o código de negociação na B3 da empresa BANRISUL, que atua no setor de Intermediários Financeiros. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de BRSR6 é R$ 14,94. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de BRSR6 é de 1,68%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de BRSR6 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de BRSR6, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.