Dividend Yield
5,63%
No último balanço anual (2025), a CONST A LIND reportou lucro líquido de R$ 45,9 mi, ROE de 16,2%, margem líquida de 12,5%. Atualmente o CALI3 negocia a P/L de 6,3 e P/VP de 1,02.
Raio-x da ação
CALI3
CONST A LIND
Construção Civil
- Muito rentável
- Crescimento forte
- Endividam. elevado
- Dividendos frágeis
- Preço atrativo
Cotação
R$ 24,96
0,00%
R$ 15,25
52 semanas
R$ 25,00
Score do Ativo
6,7/10
Regular
Margem de Segurança
+70,5%
Oportuna
· justo R$ 42,57
Beta
0,54
Independente
Lucro Líq.
R$ 45,9 mi
+477%
Margem Líq.
12,5%
+2 p.p.
P/L
6,3
Payout
6,8%
-22 p.p.
P/VP
1,02
Dív. Líq./EBITDA
2,53
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre CONST A LIND (CALI3)
CALI3 é o código de negociação na B3 da empresa CONST A LIND, do setor de Construção Civil. A ação é cotada a R$ 24,96 (0% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 5,6%, com rentabilidade YTD de +55,5%.
Síntese
Score de CALI3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Regular
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
CrescimentoValuationEficiência
Pontos de atenção
Rentabilidade
Rentabilidade
0.0/2.0
ROE médio (10a): -155,8%
ROE médio negativo ao longo do histórico — operação queima capital próprio.
Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 2,53x
Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).
Eficiência
1.7/2.0
Margem Líquida média (9a): 15,6%
Margem sólida, indicativa de poder de precificação. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (9a): 33,5%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Valuation
2.0/2.0
P/L atual: 6,30x
P/L no "sweet spot": preço razoável vs lucro corrente.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de CALI3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 24,96
Preço justo (consenso)
Média de 2 métodos
R$ 42,57
Margem de segurança
+70,5%
Oportuna
Graham
R$ 46,70
Bazin
R$ 38,44
Consenso
R$ 42,57
Hoje
R$ 24,96
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 46,70
Margem de segurança
+87,1%
Oportuna
LPA R$ 3,96
·
VPA R$ 24,48
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 38,44
Margem de segurança
+54,0%
Oportuna
DPA médio R$ 2,31
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de CALI3
Renda
Histórico de Dividendos de CALI3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de CALI3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de CALI3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de CALI3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de CALI3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de CALI3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
8,52%
Dividendos
3,93%
Total
12,45%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de CALI3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de CALI3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de CALI3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em CALI3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de CALI3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de CALI3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de CALI3
Demonstrações
DRE de CALI3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de CALI3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de CALI3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de CALI3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de CALI3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de CALI3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de CALI3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre CALI3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
CALI3 é o código de negociação na B3 da empresa CONST A LIND, que atua no setor de Construção Civil. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de CALI3 é R$ 24,96. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de CALI3 é de 5,63%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de CALI3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de CALI3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.