Dividend Yield
0,63%
No último balanço anual (2025), a CBA - Companhia Brasileira de Alumínio reportou lucro líquido de R$ 229,9 mi, ROE de 5,1%, margem líquida de 2,6%. Atualmente o CBAV3 negocia a P/L de 0,06 e P/VP de 0.
Raio-x da ação
CBAV3
CBA - Companhia Brasileira de Alumínio
Mineração
- Pouco rentável
- Endividam. confortável
- Preço atrativo
Cotação
R$ 10,70
+0,09%
R$ 2,74
52 semanas
R$ 10,78
Score do Ativo
4,4/10
Fraco
Margem de Segurança
+36.424,9%
Oportuna
· justo R$ 3.908,17
Beta
0,34
Independente
Lucro Líq.
R$ 229,9 mi
+227,2%
Margem Líq.
2,6%
+5,2 p.p.
P/L
0,06
P/VP
0
Dív. Líq./EBITDA
2,41
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre CBA - Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3)
CBAV3 é o código de negociação na B3 da empresa CBA - Companhia Brasileira de Alumínio, do setor de Mineração. A ação é cotada a R$ 10,70 (+0,1% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0,6%, com rentabilidade YTD de +52%.
Síntese
Score de CBAV3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Fraco
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
Crescimento
Pontos de atenção
RentabilidadeEficiência
Rentabilidade
0.0/2.0
ROE médio (6a): -1,7%
ROE médio negativo ao longo do histórico — operação queima capital próprio.
Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 2,41x
Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).
Eficiência
0.8/2.0
Margem Líquida média (4a): 5,3%
Margem baixa — sensível a custos e concorrência. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
1.6/2.0
CAGR Receita (5a): 10,2%
Crescimento sólido, acima da economia.
Valuation
1.0/2.0
P/L atual: 0,06x
P/L muito baixo — atenção a possíveis problemas estruturais ou risco percebido.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de CBAV3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 10,70
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 3.908,17
Margem de segurança
+36.424,9%
Oportuna
Graham
R$ 3.908,17
Consenso
R$ 3.908,17
Hoje
R$ 10,70
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 3.908,17
Margem de segurança
+36.424,9%
Oportuna
LPA R$ 185,91
·
VPA R$ 3.651,41
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de CBAV3
Renda
Histórico de Dividendos de CBAV3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de CBAV3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de CBAV3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de CBAV3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de CBAV3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de CBAV3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
136,73%
Dividendos
0,98%
Total
137,7%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de CBAV3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de CBAV3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em CBAV3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de CBAV3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de CBAV3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de CBAV3
Demonstrações
DRE de CBAV3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de CBAV3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de CBAV3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de CBAV3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de CBAV3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de CBAV3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de CBAV3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre CBAV3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
CBAV3 é o código de negociação na B3 da empresa CBA - Companhia Brasileira de Alumínio, que atua no setor de Mineração. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de CBAV3 é R$ 10,70. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de CBAV3 é de 0,63%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de CBAV3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de CBAV3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.