Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a KARSTEN reportou lucro líquido de R$ 70,5 mi, ROE de 92,8%, margem líquida de 9,3%. Atualmente o CTKA3 negocia a P/L de 8,8 e P/VP de 8,16.
Raio-x da ação
CTKA3
KARSTEN
Tecidos. Vestuário e Calçados
- Muito rentável
- Endividam. elevado
- Preço justo
Cotação
R$ 46,39
0,00%
R$ 33,00
52 semanas
R$ 50,00
Score do Ativo
6,3/10
Regular
Margem de Segurança
-41,6%
Cara
· justo R$ 27,09
Beta
-0,09
Inversa
Lucro Líq.
R$ 70,5 mi
-40,4%
Margem Líq.
9,3%
-8,1 p.p.
P/L
8,8
P/VP
8,16
Dív. Líq./EBITDA
3,45
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre KARSTEN (CTKA3)
CTKA3 é o código de negociação na B3 da empresa KARSTEN, do setor de Tecidos. Vestuário e Calçados. A ação é cotada a R$ 46,39 (0% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de -7,2%.
Síntese
Score de CTKA3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Regular
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
RentabilidadeValuationCrescimento
Pontos de atenção
EficiênciaEndividamento
Rentabilidade
2.0/2.0
ROE médio (10a): 222,0%
ROE médio acima de 20%, sinal de operação altamente lucrativa.
Endividamento
0.4/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 3,45x
Endividamento elevado — atenção ao serviço da dívida.
Eficiência
0.3/2.0
Margem Líquida média (10a): 1,0%
Margem muito apertada — pouca proteção contra choques.
Crescimento
1.6/2.0
CAGR Receita (9a): 10,4%
Crescimento sólido, acima da economia.
Valuation
2.0/2.0
P/L atual: 8,80x
P/L no "sweet spot": preço razoável vs lucro corrente.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de CTKA3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 46,39
Preço justo (consenso)
Média de 2 métodos
R$ 27,09
Margem de segurança
-41,6%
Cara
Graham
R$ 25,96
Múltiplo Histórico
R$ 28,22
Consenso
R$ 27,09
Hoje
R$ 46,39
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 25,96
Margem de segurança
-44,0%
Cara
LPA R$ 5,27
·
VPA R$ 5,68
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 28,22
Margem de segurança
-39,2%
Cara
P/L médio 5,35x
·
5 anos
·
LPA R$ 5,27
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de CTKA3
Renda
Histórico de Dividendos de CTKA3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de CTKA3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Histórico
Consistência de CTKA3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de CTKA3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de CTKA3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
17,74%
Dividendos
0%
Total
17,74%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de CTKA3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de CTKA3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de CTKA3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em CTKA3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de CTKA3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de CTKA3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de CTKA3
Demonstrações
DRE de CTKA3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de CTKA3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de CTKA3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de CTKA3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de CTKA3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de CTKA3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de CTKA3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre CTKA3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
CTKA3 é o código de negociação na B3 da empresa KARSTEN, que atua no setor de Tecidos. Vestuário e Calçados. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de CTKA3 é R$ 46,39. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de CTKA3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de CTKA3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de CTKA3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.