Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a DOTZ S.A. reportou lucro líquido de -R$ 469 mil, ROE de 0,2%, margem líquida de -0,2%. Atualmente o DOTZ3 negocia a P/L de 132,25 e P/VP de 0,25.
Raio-x da ação
DOTZ3
DOTZ S.A.
Diversos
- Pouco rentável
- Endividam. confortável
- Preço premium
Cotação
R$ 5,29
-0,94%
R$ 2,65
52 semanas
R$ 9,38
Score do Ativo
5,2/10
Regular
Margem de Segurança
-17,7%
Esticada
· justo R$ 4,35
Beta
0,19
Independente
Lucro Líq.
-R$ 469 mil
+97,2%
Margem Líq.
-0,2%
+10,5 p.p.
P/L
132,25
P/VP
0,25
Dív. Líq./EBITDA
1,49
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre DOTZ S.A. (DOTZ3)
DOTZ3 é o código de negociação na B3 da empresa DOTZ S.A., do setor de Diversos. A ação é cotada a R$ 5,29 (-0,9% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de +18,7%.
Síntese
Score de DOTZ3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Regular
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
RentabilidadeEndividamentoCrescimento
Pontos de atenção
ValuationEficiência
Rentabilidade
2.0/2.0
ROE médio (7a): 31,2%
ROE médio acima de 20%, sinal de operação altamente lucrativa.
Endividamento
1.6/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 1,49x
Endividamento confortável (< 1,5x EBITDA).
Eficiência
0.0/2.0
Margem Líquida média (7a): -37,4%
Margem média negativa no período — empresa não converte receita em lucro.
Crescimento
1.6/2.0
CAGR Receita (6a): 10,4%
Crescimento sólido, acima da economia.
Valuation
0.0/2.0
P/L atual: 132,25x
P/L muito alto — mercado precifica expectativas agressivas.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de DOTZ3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 5,29
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 4,35
Margem de segurança
-17,7%
Esticada
Graham
R$ 4,35
Consenso
R$ 4,35
Hoje
R$ 5,29
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 4,35
Margem de segurança
-17,7%
Esticada
LPA R$ 0,04
·
VPA R$ 21,06
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de DOTZ3
Renda
Histórico de Dividendos de DOTZ3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield Real
Retorno
Rentabilidade Anual de DOTZ3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Histórico
Consistência de DOTZ3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de DOTZ3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Não há dados de dividendos disponíveis.
Mercado
Cotação Histórica de DOTZ3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-27,35%
Dividendos
0%
Total
-27,35%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de DOTZ3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de DOTZ3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de DOTZ3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em DOTZ3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de DOTZ3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de DOTZ3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de DOTZ3
Demonstrações
DRE de DOTZ3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de DOTZ3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de DOTZ3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de DOTZ3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de DOTZ3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de DOTZ3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de DOTZ3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre DOTZ3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
DOTZ3 é o código de negociação na B3 da empresa DOTZ S.A., que atua no setor de Diversos. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de DOTZ3 é R$ 5,29. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de DOTZ3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de DOTZ3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de DOTZ3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.