Dividend Yield
2,88%
No último balanço anual (2025), a ECORODOVIAS reportou lucro líquido de R$ 866,8 mi, ROE de 19,8%, margem líquida de 7,5%. Atualmente o ECOR3 negocia a P/L de 5,71 e P/VP de 1,13.
Raio-x da ação
ECOR3
ECORODOVIAS
Transporte
- Muito rentável
- Endividam. pressionado
- Dividendos regulares
- Preço atrativo
Cotação
R$ 7,27
-1,49%
R$ 6,33
52 semanas
R$ 12,38
Score do Ativo
4,7/10
Fraco
Margem de Segurança
+86,6%
Oportuna
· justo R$ 13,56
Beta
1,71
Agressiva
Lucro Líq.
R$ 866,8 mi
-5,1%
Margem Líq.
7,5%
-1,7 p.p.
P/L
5,71
Payout
24,2%
+9,3 p.p.
P/VP
1,13
Dív. Líq./EBITDA
4,46
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre ECORODOVIAS (ECOR3)
ECOR3 é o código de negociação na B3 da empresa ECORODOVIAS, do setor de Transporte. A ação é cotada a R$ 7,27 (-1,5% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 2,9%, com rentabilidade YTD de -29,8%.
Síntese
Score de ECOR3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Fraco
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
CrescimentoValuation
Pontos de atenção
RentabilidadeEficiênciaEndividamento
Rentabilidade
0.0/2.0
ROE médio (10a): -62,2%
ROE médio negativo ao longo do histórico — operação queima capital próprio.
Endividamento
0.4/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 4,46x
Endividamento elevado — atenção ao serviço da dívida.
Eficiência
0.3/2.0
Margem Líquida média (10a): 3,7%
Margem muito apertada — pouca proteção contra choques.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (9a): 16,9%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Valuation
2.0/2.0
P/L atual: 5,71x
P/L no "sweet spot": preço razoável vs lucro corrente.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de ECOR3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 7,27
Preço justo (consenso)
Média de 3 métodos
R$ 13,56
Margem de segurança
+86,6%
Oportuna
Graham
R$ 13,56
Bazin
R$ 4,39
Múltiplo Histórico
R$ 14,08
Consenso
R$ 13,56
Hoje
R$ 7,27
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 13,56
Margem de segurança
+86,6%
Oportuna
LPA R$ 1,27
·
VPA R$ 6,42
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 4,39
Margem de segurança
-39,6%
Cara
DPA médio R$ 0,26
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 14,08
Margem de segurança
+93,6%
Oportuna
P/L médio 11,05x
·
5 anos
·
LPA R$ 1,27
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de ECOR3
Renda
Histórico de Dividendos de ECOR3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de ECOR3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de ECOR3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de ECOR3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de ECOR3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de ECOR3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
6,03%
Dividendos
8,78%
Total
14,82%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de ECOR3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de ECOR3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em ECOR3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de ECOR3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de ECOR3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de ECOR3
Demonstrações
DRE de ECOR3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de ECOR3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de ECOR3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de ECOR3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de ECOR3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de ECOR3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de ECOR3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre ECOR3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
ECOR3 é o código de negociação na B3 da empresa ECORODOVIAS, que atua no setor de Transporte. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de ECOR3 é R$ 7,27. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de ECOR3 é de 2,88%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de ECOR3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de ECOR3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.