Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a ENEVA reportou lucro líquido de R$ 1,7 bi, ROE de 7,9%, margem líquida de 9,2%. Atualmente o ENEV3 negocia a P/L de 24,54 e P/VP de 1,94.
Raio-x da ação
ENEV3
ENEVA
Energia Elétrica
- Pouco rentável
- Endividam. elevado
- Preço esticado
Cotação
R$ 24,54
+0,57%
R$ 13,16
52 semanas
R$ 27,59
Score do Ativo
6,1/10
Regular
Margem de Segurança
-23,7%
Cara
· justo R$ 18,71
Beta
1,01
Neutra
Lucro Líq.
R$ 1,7 bi
+207,9%
Margem Líq.
9,2%
+4,4 p.p.
P/L
24,54
P/VP
1,94
Dív. Líq./EBITDA
2,68
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre ENEVA (ENEV3)
ENEV3 é o código de negociação na B3 da empresa ENEVA, do setor de Energia Elétrica. A ação é cotada a R$ 24,54 (+0,6% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de +22,6%.
Síntese
Score de ENEV3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Regular
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
Crescimento
Pontos de atenção
Rentabilidade
Rentabilidade
0.8/2.0
ROE médio (10a): 6,3%
ROE médio baixo — a empresa gera pouco retorno para o capital próprio.
Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 2,68x
Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).
Eficiência
1.3/2.0
Margem Líquida média (9a): 10,2%
Margem decente, dentro da média de empresas industriais. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (9a): 26,9%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Valuation
1.0/2.0
P/L atual: 24,54x
P/L elevado — exige crescimento para justificar o preço.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de ENEV3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 24,54
Preço justo (consenso)
Média de 2 métodos
R$ 18,71
Margem de segurança
-23,7%
Cara
Graham
R$ 16,87
Múltiplo Histórico
R$ 20,55
Consenso
R$ 18,71
Hoje
R$ 24,54
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 16,87
Margem de segurança
-31,2%
Cara
LPA R$ 1,00
·
VPA R$ 12,65
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 20,55
Margem de segurança
-16,3%
Esticada
P/L médio 20,55x
·
5 anos
·
LPA R$ 1,00
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de ENEV3
Renda
Histórico de Dividendos de ENEV3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield Real
Retorno
Rentabilidade Anual de ENEV3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Histórico
Consistência de ENEV3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de ENEV3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Não há dados de dividendos disponíveis.
Mercado
Cotação Histórica de ENEV3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
76,67%
Dividendos
0%
Total
76,67%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de ENEV3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de ENEV3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de ENEV3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em ENEV3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de ENEV3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de ENEV3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de ENEV3
Demonstrações
DRE de ENEV3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de ENEV3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de ENEV3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de ENEV3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de ENEV3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de ENEV3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de ENEV3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre ENEV3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
ENEV3 é o código de negociação na B3 da empresa ENEVA, que atua no setor de Energia Elétrica. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de ENEV3 é R$ 24,54. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de ENEV3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de ENEV3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de ENEV3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.