Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2024), a ESTRELA reportou lucro líquido de -R$ 24,3 mi, ROE de 4,4%, margem líquida de -105,2%.
Raio-x da ação
ESTR3
ESTRELA
Viagens e Lazer
- Pouco rentável
- Sem dívida líquida
Lucro Líq.
-R$ 24,3 mi
-11,2%
Margem Líq.
-105,2%
-4,7 p.p.
Dív. Líq./EBITDA
-0,21
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre ESTRELA (ESTR3)
ESTR3 é o código de negociação na B3 da empresa ESTRELA, do setor de Viagens e Lazer. A ação é cotada a R$ 3,01 (0% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de -39,8%.
Síntese
Score de ESTR3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Fraco
Nota agregada combinando 4 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation). 1 pilar sem dado, reescalado proporcionalmente.
Pontos fortes
Endividamento
Pontos de atenção
CrescimentoEficiênciaRentabilidade
Rentabilidade
0.8/2.0
ROE médio (10a): 7,6%
ROE médio baixo — a empresa gera pouco retorno para o capital próprio.
Endividamento
2.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: -0,21x
Caixa líquido — a empresa tem mais caixa do que dívida.
Eficiência
0.0/2.0
Margem Líquida média (7a): -26,4%
Margem média negativa no período — empresa não converte receita em lucro. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
0.0/2.0
CAGR Receita (9a): -19,9%
Receita em retração no período analisado.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Demonstrações
Resumo Financeiro de ESTR3
Renda
Histórico de Dividendos de ESTR3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield Real
Retorno
Rentabilidade Anual de ESTR3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Histórico
Consistência de ESTR3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de ESTR3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Não há dados de dividendos disponíveis.
Mercado
Cotação Histórica de ESTR3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-39,8%
Dividendos
0%
Total
-39,8%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de ESTR3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de ESTR3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de ESTR3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em ESTR3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de ESTR3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de ESTR3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de ESTR3
Demonstrações
DRE de ESTR3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de ESTR3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de ESTR3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de ESTR3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Comparativo
Peers de ESTR3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de ESTR3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre ESTR3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
ESTR3 é o código de negociação na B3 da empresa ESTRELA, que atua no setor de Viagens e Lazer. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de ESTR3 é R$ 3,01. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de ESTR3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de ESTR3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de ESTR3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.