Dividend Yield
2,01%
No último balanço anual (2025), a EVEN reportou lucro líquido de R$ 299,1 mi, ROE de 13,6%, margem líquida de 15,6%. Atualmente o EVEN3 negocia a P/L de 3,88 e P/VP de 0,53.
Raio-x da ação
EVEN3
EVEN
Construção Civil
- Rentável
- Crescimento forte
- Endividam. pressionado
- Dividendos regulares
- Preço atrativo
Cotação
R$ 5,63
-2,09%
R$ 5,23
52 semanas
R$ 9,17
Score do Ativo
2,3/10
Crítico
Margem de Segurança
+86,6%
Oportuna
· justo R$ 10,51
Beta
1,2
Volátil
Lucro Líq.
R$ 299,1 mi
+127,4%
Margem Líq.
15,6%
+10 p.p.
P/L
3,88
Payout
52,8%
P/VP
0,53
Dív. Líq./EBITDA
5,78
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre EVEN (EVEN3)
EVEN3 é o código de negociação na B3 da empresa EVEN, do setor de Construção Civil. A ação é cotada a R$ 5,63 (-2,1% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 2%, com rentabilidade YTD de -24,9%.
Síntese
Score de EVEN3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Crítico
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos de atenção
EndividamentoEficiênciaRentabilidade
Rentabilidade
0.4/2.0
ROE médio (10a): 4,4%
Lucratividade muito baixa — empresa fraca em remunerar acionistas.
Endividamento
0.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 5,78x
Endividamento muito alto, risco de refinanciamento.
Eficiência
0.3/2.0
Margem Líquida média (10a): 4,7%
Margem muito apertada — pouca proteção contra choques.
Crescimento
0.6/2.0
CAGR Receita (9a): 1,1%
Crescimento fraco — receita praticamente estagnada.
Valuation
1.0/2.0
P/L atual: 3,88x
P/L muito baixo — atenção a possíveis problemas estruturais ou risco percebido.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de EVEN3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 5,63
Preço justo (consenso)
Média de 3 métodos
R$ 10,51
Margem de segurança
+86,6%
Oportuna
Graham
R$ 18,63
Bazin
R$ 10,51
Múltiplo Histórico
R$ 9,87
Consenso
R$ 10,51
Hoje
R$ 5,63
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 18,63
Margem de segurança
+231,0%
Oportuna
LPA R$ 1,45
·
VPA R$ 10,64
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 10,51
Margem de segurança
+86,6%
Oportuna
DPA médio R$ 0,63
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 9,87
Margem de segurança
+75,3%
Oportuna
P/L médio 6,81x
·
5 anos
·
LPA R$ 1,45
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de EVEN3
Renda
Histórico de Dividendos de EVEN3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de EVEN3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de EVEN3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de EVEN3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de EVEN3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de EVEN3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-21,15%
Dividendos
12,83%
Total
-8,32%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de EVEN3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de EVEN3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em EVEN3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de EVEN3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de EVEN3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de EVEN3
Demonstrações
DRE de EVEN3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de EVEN3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de EVEN3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de EVEN3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de EVEN3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de EVEN3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de EVEN3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre EVEN3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
EVEN3 é o código de negociação na B3 da empresa EVEN, que atua no setor de Construção Civil. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de EVEN3 é R$ 5,63. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de EVEN3 é de 2,01%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de EVEN3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de EVEN3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.