Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a METALFRIO reportou lucro líquido de R$ 21,9 mi, ROE de 4,8%, margem líquida de 0,9%. Atualmente o FRIO3 negocia a P/L de 34,34 e P/VP de 1,64.
Raio-x da ação
FRIO3
METALFRIO
Máquinas e Equipamentos
- Pouco rentável
- Em retração
- Endividam. confortável
- Preço premium
Cotação
R$ 205,00
0,00%
R$ 167,98
52 semanas
R$ 280,00
Score do Ativo
5,1/10
Regular
Margem de Segurança
-36,8%
Cara
· justo R$ 129,50
Beta
0,15
Independente
Lucro Líq.
R$ 21,9 mi
+236,3%
Margem Líq.
0,9%
+2,8 p.p.
P/L
34,34
P/VP
1,64
Dív. Líq./EBITDA
2,31
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre METALFRIO (FRIO3)
FRIO3 é o código de negociação na B3 da empresa METALFRIO, do setor de Máquinas e Equipamentos. A ação é cotada a R$ 205,00 (0% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de -2,4%.
Síntese
Score de FRIO3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Regular
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
RentabilidadeCrescimento
Pontos de atenção
EficiênciaValuation
Rentabilidade
2.0/2.0
ROE médio (10a): 38,1%
ROE médio acima de 20%, sinal de operação altamente lucrativa.
Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 2,31x
Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).
Eficiência
0.0/2.0
Margem Líquida média (10a): -4,1%
Margem média negativa no período — empresa não converte receita em lucro.
Crescimento
1.6/2.0
CAGR Receita (9a): 10,1%
Crescimento sólido, acima da economia.
Valuation
0.5/2.0
P/L atual: 34,34x
P/L alto — só faz sentido com crescimento muito forte.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de FRIO3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 205,00
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 129,50
Margem de segurança
-36,8%
Cara
Graham
R$ 129,50
Consenso
R$ 129,50
Hoje
R$ 205,00
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 129,50
Margem de segurança
-36,8%
Cara
LPA R$ 5,97
·
VPA R$ 124,84
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de FRIO3
Renda
Histórico de Dividendos de FRIO3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de FRIO3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Histórico
Consistência de FRIO3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de FRIO3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de FRIO3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-26,78%
Dividendos
0%
Total
-26,78%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de FRIO3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de FRIO3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de FRIO3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em FRIO3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de FRIO3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de FRIO3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de FRIO3
Demonstrações
DRE de FRIO3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de FRIO3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de FRIO3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de FRIO3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de FRIO3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de FRIO3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de FRIO3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre FRIO3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
FRIO3 é o código de negociação na B3 da empresa METALFRIO, que atua no setor de Máquinas e Equipamentos. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de FRIO3 é R$ 205,00. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de FRIO3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de FRIO3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de FRIO3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.