Dividend Yield
0,05%
No último balanço anual (2025), a HELBOR reportou lucro líquido de R$ 92 mi, ROE de 3,3%, margem líquida de 8,2%. Atualmente o HBOR3 negocia a P/L de 26,87 e P/VP de 0,89.
Raio-x da ação
HBOR3
HELBOR
Construção Civil
- Pouco rentável
- Endividam. pressionado
- Dividendos regulares
- Preço premium
Cotação
R$ 2,28
0,00%
R$ 1,85
52 semanas
R$ 4,29
Score do Ativo
1,1/10
Crítico
Margem de Segurança
-25,2%
Cara
· justo R$ 1,71
Beta
1,63
Agressiva
Lucro Líq.
R$ 92 mi
+62,9%
Margem Líq.
8,2%
-376,8 p.p.
P/L
26,87
Payout
119,2%
+97,8 p.p.
P/VP
0,89
Dív. Líq./EBITDA
12,57
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre HELBOR (HBOR3)
HBOR3 é o código de negociação na B3 da empresa HELBOR, do setor de Construção Civil. A ação é cotada a R$ 2,28 (0% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0,1%, com rentabilidade YTD de -9,5%.
Síntese
Score de HBOR3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Crítico
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos de atenção
EficiênciaEndividamentoRentabilidade
Rentabilidade
0.0/2.0
ROE médio (10a): -4,2%
ROE médio negativo ao longo do histórico — operação queima capital próprio.
Endividamento
0.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 12,57x
Endividamento muito alto, risco de refinanciamento.
Eficiência
0.0/2.0
Margem Líquida média (4a): -1,2%
Margem média negativa no período — empresa não converte receita em lucro. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
0.6/2.0
CAGR Receita (9a): 2,5%
Crescimento fraco — receita praticamente estagnada.
Valuation
0.5/2.0
P/L atual: 26,87x
P/L alto — só faz sentido com crescimento muito forte.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de HBOR3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 2,28
Preço justo (consenso)
Média de 3 métodos
R$ 1,71
Margem de segurança
-25,2%
Cara
Graham
R$ 2,21
Bazin
R$ 1,71
Múltiplo Histórico
R$ 0,50
Consenso
R$ 1,71
Hoje
R$ 2,28
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 2,21
Margem de segurança
-2,9%
Justa
LPA R$ 0,08
·
VPA R$ 2,57
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 1,71
Margem de segurança
-25,2%
Cara
DPA médio R$ 0,10
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 0,50
Margem de segurança
-77,9%
Cara
P/L médio 5,93x
·
5 anos
·
LPA R$ 0,08
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de HBOR3
Renda
Histórico de Dividendos de HBOR3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de HBOR3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de HBOR3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de HBOR3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de HBOR3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de HBOR3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-11,28%
Dividendos
0,05%
Total
-11,23%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de HBOR3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de HBOR3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de HBOR3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em HBOR3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de HBOR3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de HBOR3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de HBOR3
Demonstrações
DRE de HBOR3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de HBOR3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de HBOR3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de HBOR3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de HBOR3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de HBOR3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de HBOR3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre HBOR3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
HBOR3 é o código de negociação na B3 da empresa HELBOR, que atua no setor de Construção Civil. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de HBOR3 é R$ 2,28. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de HBOR3 é de 0,05%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de HBOR3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de HBOR3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.