Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A reportou lucro líquido de R$ 96,8 mi, ROE de 3,6%, margem líquida de 18,2%. Atualmente o HBRE3 negocia a P/L de 2,72 e P/VP de 0,1.
Raio-x da ação
HBRE3
HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Exploração de Imóveis
- Pouco rentável
- Em retração
- Endividam. pressionado
- Dividendos regulares
- Preço atrativo
Cotação
R$ 2,55
+0,39%
R$ 2,46
52 semanas
R$ 5,49
Score do Ativo
4,2/10
Fraco
Margem de Segurança
+464,1%
Oportuna
· justo R$ 14,38
Beta
1,54
Agressiva
Lucro Líq.
R$ 96,8 mi
+103,2%
Margem Líq.
18,2%
-1.145,3 p.p.
P/L
2,72
Payout
51,8%
P/VP
0,1
Dív. Líq./EBITDA
4,83
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (HBRE3)
HBRE3 é o código de negociação na B3 da empresa HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, do setor de Exploração de Imóveis. A ação é cotada a R$ 2,55 (+0,4% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de -27,8%.
Síntese
Score de HBRE3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Fraco
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
Crescimento
Pontos de atenção
EficiênciaEndividamentoRentabilidade
Rentabilidade
0.8/2.0
ROE médio (7a): 6,0%
ROE médio baixo — a empresa gera pouco retorno para o capital próprio.
Endividamento
0.4/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 4,83x
Endividamento elevado — atenção ao serviço da dívida.
Eficiência
0.0/2.0
Margem Líquida média (2a): -8,6%
Margem média negativa no período — empresa não converte receita em lucro. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (6a): 40,9%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Valuation
1.0/2.0
P/L atual: 2,72x
P/L muito baixo — atenção a possíveis problemas estruturais ou risco percebido.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de HBRE3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 2,55
Preço justo (consenso)
Média de 2 métodos
R$ 14,38
Margem de segurança
+464,1%
Oportuna
Graham
R$ 23,59
Múltiplo Histórico
R$ 5,18
Consenso
R$ 14,38
Hoje
R$ 2,55
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 23,59
Margem de segurança
+824,9%
Oportuna
LPA R$ 0,94
·
VPA R$ 26,35
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 5,18
Margem de segurança
+103,3%
Oportuna
P/L médio 5,52x
·
5 anos
·
LPA R$ 0,94
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de HBRE3
Renda
Histórico de Dividendos de HBRE3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de HBRE3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de HBRE3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de HBRE3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de HBRE3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de HBRE3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-27,35%
Dividendos
13,83%
Total
-13,52%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de HBRE3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de HBRE3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em HBRE3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de HBRE3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de HBRE3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de HBRE3
Demonstrações
DRE de HBRE3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de HBRE3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de HBRE3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de HBRE3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de HBRE3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de HBRE3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de HBRE3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre HBRE3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
HBRE3 é o código de negociação na B3 da empresa HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, que atua no setor de Exploração de Imóveis. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de HBRE3 é R$ 2,55. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de HBRE3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de HBRE3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de HBRE3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.