Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a HIDROVIAS reportou lucro líquido de -R$ 140,9 mi, ROE de 2,8%, margem líquida de 2,7%. Atualmente o HBSA3 negocia a P/L de 62,38 e P/VP de 1,75.
Raio-x da ação
HBSA3
HIDROVIAS
Transporte
- Pouco rentável
- Endividam. elevado
- Preço premium
Cotação
R$ 3,25
-2,40%
R$ 2,91
52 semanas
R$ 4,39
Score do Ativo
3,0/10
Fraco
Margem de Segurança
-54,5%
Cara
· justo R$ 1,48
Beta
0,97
Neutra
Lucro Líq.
-R$ 140,9 mi
+77,3%
Margem Líq.
2,7%
+48,7 p.p.
P/L
62,38
P/VP
1,75
Dív. Líq./EBITDA
2,96
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre HIDROVIAS (HBSA3)
HBSA3 é o código de negociação na B3 da empresa HIDROVIAS, do setor de Transporte. A ação é cotada a R$ 3,25 (-2,4% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de -5,9%.
Síntese
Score de HBSA3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Fraco
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
Crescimento
Pontos de atenção
ValuationEficiênciaRentabilidade
Rentabilidade
0.0/2.0
ROE médio (10a): -8,9%
ROE médio negativo ao longo do histórico — operação queima capital próprio.
Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 2,96x
Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).
Eficiência
0.0/2.0
Margem Líquida média (10a): -8,2%
Margem média negativa no período — empresa não converte receita em lucro.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (9a): 21,4%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Valuation
0.0/2.0
P/L atual: 62,38x
P/L muito alto — mercado precifica expectativas agressivas.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de HBSA3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 3,25
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 1,48
Margem de segurança
-54,5%
Cara
Graham
R$ 1,48
Consenso
R$ 1,48
Hoje
R$ 3,25
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 1,48
Margem de segurança
-54,5%
Cara
LPA R$ 0,05
·
VPA R$ 1,86
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de HBSA3
Renda
Histórico de Dividendos de HBSA3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield Real
Retorno
Rentabilidade Anual de HBSA3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Histórico
Consistência de HBSA3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de HBSA3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Não há dados de dividendos disponíveis.
Mercado
Cotação Histórica de HBSA3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
4,39%
Dividendos
0%
Total
4,39%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de HBSA3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de HBSA3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em HBSA3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de HBSA3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de HBSA3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de HBSA3
Demonstrações
DRE de HBSA3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de HBSA3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de HBSA3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de HBSA3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de HBSA3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de HBSA3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de HBSA3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre HBSA3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
HBSA3 é o código de negociação na B3 da empresa HIDROVIAS, que atua no setor de Transporte. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de HBSA3 é R$ 3,25. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de HBSA3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de HBSA3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de HBSA3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.