Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2024), a HERCULES reportou lucro líquido de R$ 723 mil, ROE de -0,2%, margem líquida de 17,6%. Atualmente o HETA4 negocia a P/L de 3,74 e P/VP de -0,01.
Raio-x da ação
HETA4
HERCULES
Utilidades Domésticas
- Sem lucro
- Em retração
- Endividam. pressionado
- Preço atrativo
Lucro Líq.
R$ 723 mil
Margem Líq.
17,6%
+34,3 p.p.
P/L
3,74
P/VP
-0,01
Dív. Líq./EBITDA
93,03
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre HERCULES (HETA4)
HETA4 é o código de negociação na B3 da empresa HERCULES, do setor de Utilidades Domésticas. A ação é cotada a R$ 5,30 (0% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de +6%.
Síntese
Score de HETA4
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Fraco
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos de atenção
EndividamentoRentabilidadeEficiência
Rentabilidade
0.0/2.0
ROE médio (9a): -1,8%
ROE médio negativo ao longo do histórico — operação queima capital próprio.
Endividamento
0.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 93,03x
Endividamento muito alto, risco de refinanciamento.
Eficiência
0.8/2.0
Margem Líquida média (3a): 5,9%
Margem baixa — sensível a custos e concorrência. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
1.2/2.0
CAGR Receita (8a): 5,4%
Crescimento moderado, na média de empresas maduras.
Valuation
1.0/2.0
P/L atual: 3,74x
P/L muito baixo — atenção a possíveis problemas estruturais ou risco percebido.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Demonstrações
Resumo Financeiro de HETA4
Renda
Histórico de Dividendos de HETA4
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield Real
Retorno
Rentabilidade Anual de HETA4
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Histórico
Consistência de HETA4
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de HETA4
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Não há dados de dividendos disponíveis.
Mercado
Cotação Histórica de HETA4
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-3,81%
Dividendos
0%
Total
-3,81%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de HETA4
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de HETA4
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de HETA4
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em HETA4
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de HETA4
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de HETA4
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de HETA4
Demonstrações
DRE de HETA4
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de HETA4
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de HETA4
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de HETA4
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de HETA4
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Dados oficiais
Cadastro de HETA4
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre HETA4
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
HETA4 é o código de negociação na B3 da empresa HERCULES, que atua no setor de Utilidades Domésticas. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de HETA4 é R$ 5,30. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de HETA4 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de HETA4 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de HETA4, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.