Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a INTELBRAS reportou lucro líquido de R$ 483,7 mi, ROE de 16%, margem líquida de 10,8%. Atualmente o INTB3 negocia a P/L de 8,8 e P/VP de 1,41.
Raio-x da ação
INTB3
INTELBRAS
Computadores e Equipamentos
- Muito rentável
- Crescimento forte
- Sem dívida líquida
- Dividendos sustentáveis
- Preço justo
Cotação
R$ 13,02
-0,84%
R$ 10,49
52 semanas
R$ 16,81
Score do Ativo
9,3/10
Excelente
Margem de Segurança
+34,6%
Oportuna
· justo R$ 17,52
Beta
1,02
Neutra
Lucro Líq.
R$ 483,7 mi
-8,5%
Margem Líq.
10,8%
-1 p.p.
P/L
8,8
Payout
94,8%
+65,7 p.p.
P/VP
1,41
Dív. Líq./EBITDA
-0,37
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre INTELBRAS (INTB3)
INTB3 é o código de negociação na B3 da empresa INTELBRAS, do setor de Computadores e Equipamentos. A ação é cotada a R$ 13,02 (-0,8% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de +12,2%.
Síntese
Score de INTB3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Excelente
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
RentabilidadeEndividamentoCrescimento
Rentabilidade
2.0/2.0
ROE médio (7a): 22,2%
ROE médio acima de 20%, sinal de operação altamente lucrativa.
Endividamento
2.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: -0,37x
Caixa líquido — a empresa tem mais caixa do que dívida.
Eficiência
1.3/2.0
Margem Líquida média (7a): 12,6%
Margem decente, dentro da média de empresas industriais.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (6a): 17,5%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Valuation
2.0/2.0
P/L atual: 8,80x
P/L no "sweet spot": preço razoável vs lucro corrente.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de INTB3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 13,02
Preço justo (consenso)
Média de 3 métodos
R$ 17,52
Margem de segurança
+34,6%
Oportuna
Graham
R$ 17,52
Bazin
R$ 10,14
Múltiplo Histórico
R$ 19,55
Consenso
R$ 17,52
Hoje
R$ 13,02
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 17,52
Margem de segurança
+34,6%
Oportuna
LPA R$ 1,48
·
VPA R$ 9,22
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 10,14
Margem de segurança
-22,1%
Cara
DPA médio R$ 0,61
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 19,55
Margem de segurança
+50,1%
Oportuna
P/L médio 13,21x
·
5 anos
·
LPA R$ 1,48
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de INTB3
Renda
Histórico de Dividendos de INTB3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de INTB3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de INTB3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de INTB3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de INTB3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de INTB3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-9,21%
Dividendos
7,87%
Total
-1,34%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de INTB3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de INTB3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em INTB3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de INTB3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de INTB3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de INTB3
Demonstrações
DRE de INTB3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de INTB3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de INTB3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de INTB3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de INTB3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de INTB3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de INTB3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre INTB3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
INTB3 é o código de negociação na B3 da empresa INTELBRAS, que atua no setor de Computadores e Equipamentos. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de INTB3 é R$ 13,02. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de INTB3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de INTB3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de INTB3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.