Dividend Yield
2,50%
No último balanço anual (2025), a ISA ENERGIA reportou lucro líquido de R$ 2,5 bi, ROE de 11,7%, margem líquida de 26,7%. Atualmente o ISAE3 negocia a P/L de 8,45 e P/VP de 0,99.
Raio-x da ação
ISAE3
ISA ENERGIA
Energia Elétrica
- Rentável
- Em retração
- Endividam. elevado
- Dividendos frágeis
- Preço justo
Cotação
R$ 31,41
-5,68%
R$ 29,71
52 semanas
R$ 35,30
Score do Ativo
6,7/10
Regular
Margem de Segurança
+63,9%
Oportuna
· justo R$ 51,49
Beta
0,35
Independente
Lucro Líq.
R$ 2,5 bi
-28,2%
Margem Líq.
26,7%
-27,8 p.p.
P/L
8,45
Payout
75,2%
P/VP
0,99
Dív. Líq./EBITDA
3,52
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre ISA ENERGIA (ISAE3)
ISAE3 é o código de negociação na B3 da empresa ISA ENERGIA, do setor de Energia Elétrica. A ação é cotada a R$ 31,41 (-5,7% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 2,5%, com rentabilidade YTD de -7,6%.
Síntese
Score de ISAE3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Regular
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
EficiênciaValuationRentabilidade
Pontos de atenção
EndividamentoCrescimento
Rentabilidade
1.7/2.0
ROE médio (10a): 19,5%
ROE médio na faixa de empresas-referência (15–20%).
Endividamento
0.4/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 3,52x
Endividamento elevado — atenção ao serviço da dívida.
Eficiência
2.0/2.0
Margem Líquida média (10a): 58,6%
Margem líquida média acima de 20%, característica de negócios premium.
Crescimento
0.6/2.0
CAGR Receita (9a): 2,1%
Crescimento fraco — receita praticamente estagnada.
Valuation
2.0/2.0
P/L atual: 8,45x
P/L no "sweet spot": preço razoável vs lucro corrente.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de ISAE3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 31,41
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 51,49
Margem de segurança
+63,9%
Oportuna
Graham
R$ 51,49
Consenso
R$ 51,49
Hoje
R$ 31,41
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 51,49
Margem de segurança
+63,9%
Oportuna
LPA R$ 3,72
·
VPA R$ 31,72
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de ISAE3
Renda
Histórico de Dividendos de ISAE3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de ISAE3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de ISAE3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de ISAE3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de ISAE3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de ISAE3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-1,26%
Dividendos
5,14%
Total
3,89%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de ISAE3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de ISAE3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em ISAE3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de ISAE3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de ISAE3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de ISAE3
Demonstrações
DRE de ISAE3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de ISAE3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de ISAE3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de ISAE3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de ISAE3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de ISAE3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de ISAE3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre ISAE3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
ISAE3 é o código de negociação na B3 da empresa ISA ENERGIA, que atua no setor de Energia Elétrica. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de ISAE3 é R$ 31,41. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de ISAE3 é de 2,50%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de ISAE3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de ISAE3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.