Dividend Yield
3,16%
No último balanço anual (2025), a ISA ENERGIA reportou lucro líquido de R$ 2,5 bi, ROE de 11,7%, margem líquida de 26,7%. Atualmente o ISAE4 negocia a P/L de 7,36 e P/VP de 0,86.
Raio-x da ação
ISAE4
ISA ENERGIA
Energia Elétrica
- Rentável
- Em retração
- Endividam. elevado
- Dividendos frágeis
- Preço atrativo
Cotação
R$ 27,33
-0,29%
R$ 20,99
52 semanas
R$ 32,19
Score do Ativo
6,7/10
Regular
Margem de Segurança
+88,4%
Oportuna
· justo R$ 51,49
Beta
0,93
Defensiva
Lucro Líq.
R$ 2,5 bi
-28,2%
Margem Líq.
26,7%
-27,8 p.p.
P/L
7,36
Payout
75,2%
P/VP
0,86
Dív. Líq./EBITDA
3,52
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre ISA ENERGIA (ISAE4)
ISAE4 é o código de negociação na B3 da empresa ISA ENERGIA, do setor de Energia Elétrica. A ação é cotada a R$ 27,33 (-0,3% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 3,2%, com rentabilidade YTD de +1,6%.
Síntese
Score de ISAE4
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Regular
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
EficiênciaValuationRentabilidade
Pontos de atenção
EndividamentoCrescimento
Rentabilidade
1.7/2.0
ROE médio (10a): 19,5%
ROE médio na faixa de empresas-referência (15–20%).
Endividamento
0.4/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 3,52x
Endividamento elevado — atenção ao serviço da dívida.
Eficiência
2.0/2.0
Margem Líquida média (10a): 58,6%
Margem líquida média acima de 20%, característica de negócios premium.
Crescimento
0.6/2.0
CAGR Receita (9a): 2,1%
Crescimento fraco — receita praticamente estagnada.
Valuation
2.0/2.0
P/L atual: 7,36x
P/L no "sweet spot": preço razoável vs lucro corrente.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de ISAE4
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 27,33
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 51,49
Margem de segurança
+88,4%
Oportuna
Graham
R$ 51,49
Consenso
R$ 51,49
Hoje
R$ 27,33
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 51,49
Margem de segurança
+88,4%
Oportuna
LPA R$ 3,72
·
VPA R$ 31,72
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de ISAE4
Renda
Histórico de Dividendos de ISAE4
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de ISAE4
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de ISAE4
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de ISAE4
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de ISAE4
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de ISAE4
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
18,41%
Dividendos
7,09%
Total
25,51%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de ISAE4
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de ISAE4
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em ISAE4
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de ISAE4
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de ISAE4
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de ISAE4
Demonstrações
DRE de ISAE4
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de ISAE4
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de ISAE4
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de ISAE4
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de ISAE4
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de ISAE4
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de ISAE4
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre ISAE4
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
ISAE4 é o código de negociação na B3 da empresa ISA ENERGIA, que atua no setor de Energia Elétrica. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de ISAE4 é R$ 27,33. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de ISAE4 é de 3,16%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de ISAE4 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de ISAE4, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.