Dividend Yield
6,08%
No último balanço anual (2025), a METAL LEVE reportou lucro líquido de R$ 608,8 mi, ROE de 70,5%, margem líquida de 11,3%. Atualmente o LEVE3 negocia a P/L de 7,37 e P/VP de 5,19.
Raio-x da ação
LEVE3
METAL LEVE
Automóveis e Motocicletas
- Muito rentável
- Crescimento forte
- Pouco endividada
- Dividendos muito sustentáveis
- Preço atrativo
Cotação
R$ 33,08
+1,32%
R$ 26,39
52 semanas
R$ 37,86
Score do Ativo
8,5/10
Excelente
Margem de Segurança
-8,9%
Esticada
· justo R$ 30,12
Beta
0,65
Defensiva
Lucro Líq.
R$ 608,8 mi
+12,4%
Margem Líq.
11,3%
-3,8 p.p.
P/L
7,37
Payout
57,9%
+1,5 p.p.
P/VP
5,19
Dív. Líq./EBITDA
0,47
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre METAL LEVE (LEVE3)
LEVE3 é o código de negociação na B3 da empresa METAL LEVE, do setor de Automóveis e Motocicletas. A ação é cotada a R$ 33,08 (+1,3% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 6,1%, com rentabilidade YTD de -1,3%.
Síntese
Score de LEVE3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Excelente
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
RentabilidadeValuationEndividamento
Rentabilidade
2.0/2.0
ROE médio (10a): 36,0%
ROE médio acima de 20%, sinal de operação altamente lucrativa.
Endividamento
1.6/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 0,47x
Endividamento confortável (< 1,5x EBITDA).
Eficiência
1.3/2.0
Margem Líquida média (10a): 12,2%
Margem decente, dentro da média de empresas industriais.
Crescimento
1.6/2.0
CAGR Receita (9a): 10,3%
Crescimento sólido, acima da economia.
Valuation
2.0/2.0
P/L atual: 7,37x
P/L no "sweet spot": preço razoável vs lucro corrente.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de LEVE3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 33,08
Preço justo (consenso)
Média de 3 métodos
R$ 30,12
Margem de segurança
-8,9%
Esticada
Graham
R$ 25,37
Bazin
R$ 67,63
Múltiplo Histórico
R$ 30,12
Consenso
R$ 30,12
Hoje
R$ 33,08
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 25,37
Margem de segurança
-23,3%
Cara
LPA R$ 4,49
·
VPA R$ 6,37
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 67,63
Margem de segurança
+104,4%
Oportuna
DPA médio R$ 4,06
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 30,12
Margem de segurança
-8,9%
Esticada
P/L médio 6,71x
·
5 anos
·
LPA R$ 4,49
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de LEVE3
Renda
Histórico de Dividendos de LEVE3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de LEVE3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de LEVE3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de LEVE3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de LEVE3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de LEVE3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
5,45%
Dividendos
8,7%
Total
14,15%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de LEVE3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de LEVE3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de LEVE3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em LEVE3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de LEVE3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de LEVE3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de LEVE3
Demonstrações
DRE de LEVE3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de LEVE3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de LEVE3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de LEVE3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de LEVE3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de LEVE3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de LEVE3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre LEVE3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
LEVE3 é o código de negociação na B3 da empresa METAL LEVE, que atua no setor de Automóveis e Motocicletas. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de LEVE3 é R$ 33,08. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de LEVE3 é de 6,08%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de LEVE3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de LEVE3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.