Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a HOSPITAL MATER DEI S/A reportou lucro líquido de R$ 111,9 mi, ROE de 7,6%, margem líquida de 5,1%.
Raio-x da ação
MATD3
HOSPITAL MATER DEI S/A
Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- Pouco rentável
- Crescimento consistente
- Endividam. confortável
- Dividendos regulares
Cotação
R$ 4,86
-1,02%
R$ 4,13
52 semanas
R$ 6,17
Score do Ativo
5,1/10
Regular
Margem de Segurança
-61,0%
Cara
· justo R$ 1,89
Beta
1,03
Neutra
Lucro Líq.
R$ 111,9 mi
+133,1%
Margem Líq.
5,1%
+28,3 p.p.
Dív. Líq./EBITDA
1,73
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre HOSPITAL MATER DEI S/A (MATD3)
MATD3 é o código de negociação na B3 da empresa HOSPITAL MATER DEI S/A, do setor de Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos. A ação é cotada a R$ 4,86 (-1% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de -5,6%.
Síntese
Score de MATD3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Regular
Nota agregada combinando 4 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation). 1 pilar sem dado, reescalado proporcionalmente.
Pontos fortes
Crescimento
Pontos de atenção
EficiênciaRentabilidade
Rentabilidade
0.8/2.0
ROE médio (6a): 5,8%
ROE médio baixo — a empresa gera pouco retorno para o capital próprio.
Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 1,73x
Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).
Eficiência
0.3/2.0
Margem Líquida média (6a): 4,3%
Margem muito apertada — pouca proteção contra choques.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (5a): 24,8%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de MATD3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 4,86
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 1,89
Margem de segurança
-61,0%
Cara
Bazin
R$ 1,89
Consenso
R$ 1,89
Hoje
R$ 4,86
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 1,89
Margem de segurança
-61,0%
Cara
DPA médio R$ 0,11
·
4 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de MATD3
Renda
Histórico de Dividendos de MATD3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de MATD3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de MATD3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de MATD3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de MATD3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de MATD3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
3,4%
Dividendos
3,2%
Total
6,61%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de MATD3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de MATD3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de MATD3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em MATD3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de MATD3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de MATD3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de MATD3
Demonstrações
DRE de MATD3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de MATD3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de MATD3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de MATD3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de MATD3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de MATD3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de MATD3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre MATD3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
MATD3 é o código de negociação na B3 da empresa HOSPITAL MATER DEI S/A, que atua no setor de Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de MATD3 é R$ 4,86. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de MATD3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de MATD3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de MATD3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.