Dividend Yield
2,64%
No último balanço anual (2025), a MELNICK reportou lucro líquido de R$ 150,1 mi, ROE de 12,3%, margem líquida de 13,4%.
Raio-x da ação
MELK3
MELNICK
Construção Civil
- Rentável
- Crescimento forte
- Endividam. pressionado
- Dividendos sustentáveis
Cotação
R$ 3,18
-0,31%
R$ 3,11
52 semanas
R$ 4,27
Score do Ativo
4,6/10
Fraco
Margem de Segurança
+111,2%
Oportuna
· justo R$ 6,71
Beta
0,81
Defensiva
Lucro Líq.
R$ 150,1 mi
+9,7%
Margem Líq.
13,4%
+0,1 p.p.
Dív. Líq./EBITDA
5,7
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre MELNICK (MELK3)
MELK3 é o código de negociação na B3 da empresa MELNICK, do setor de Construção Civil. A ação é cotada a R$ 3,18 (-0,3% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 2,6%, com rentabilidade YTD de -16,3%.
Síntese
Score de MELK3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Fraco
Nota agregada combinando 4 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation). 1 pilar sem dado, reescalado proporcionalmente.
Pontos fortes
Crescimento
Pontos de atenção
EndividamentoRentabilidade
Rentabilidade
0.8/2.0
ROE médio (7a): 9,5%
ROE médio baixo — a empresa gera pouco retorno para o capital próprio.
Endividamento
0.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 5,70x
Endividamento muito alto, risco de refinanciamento.
Eficiência
1.3/2.0
Margem Líquida média (7a): 11,8%
Margem decente, dentro da média de empresas industriais.
Crescimento
1.6/2.0
CAGR Receita (6a): 12,1%
Crescimento sólido, acima da economia.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de MELK3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 3,18
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 6,71
Margem de segurança
+111,2%
Oportuna
Bazin
R$ 6,71
Consenso
R$ 6,71
Hoje
R$ 3,18
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 6,71
Margem de segurança
+111,2%
Oportuna
DPA médio R$ 0,40
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de MELK3
Renda
Histórico de Dividendos de MELK3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de MELK3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de MELK3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de MELK3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de MELK3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de MELK3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-5,64%
Dividendos
15,57%
Total
9,93%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de MELK3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de MELK3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em MELK3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de MELK3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de MELK3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de MELK3
Demonstrações
DRE de MELK3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de MELK3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de MELK3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de MELK3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de MELK3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de MELK3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de MELK3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre MELK3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
MELK3 é o código de negociação na B3 da empresa MELNICK, que atua no setor de Construção Civil. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de MELK3 é R$ 3,18. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de MELK3 é de 2,64%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de MELK3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de MELK3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.