Dividend Yield
4,71%
No último balanço anual (2025), a MILLS reportou lucro líquido de R$ 301,3 mi, ROE de 19,1%, margem líquida de 16,4%. Atualmente o MILS3 negocia a P/L de 11,43 e P/VP de 2,18.
Raio-x da ação
MILS3
MILLS
Máquinas e Equipamentos
- Muito rentável
- Endividam. confortável
- Dividendos sustentáveis
- Preço justo
Cotação
R$ 15,20
-0,98%
R$ 10,27
52 semanas
R$ 15,96
Score do Ativo
5,4/10
Regular
Margem de Segurança
-12,7%
Esticada
· justo R$ 13,27
Beta
0,88
Defensiva
Lucro Líq.
R$ 301,3 mi
+5,7%
Margem Líq.
16,4%
-6,6 p.p.
P/L
11,43
Payout
29,7%
-15,9 p.p.
P/VP
2,18
Dív. Líq./EBITDA
1,6
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre MILLS (MILS3)
MILS3 é o código de negociação na B3 da empresa MILLS, do setor de Máquinas e Equipamentos. A ação é cotada a R$ 15,20 (-1% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 4,7%, com rentabilidade YTD de +8,6%.
Síntese
Score de MILS3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Regular
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
CrescimentoValuation
Pontos de atenção
EficiênciaRentabilidade
Rentabilidade
0.4/2.0
ROE médio (10a): 4,1%
Lucratividade muito baixa — empresa fraca em remunerar acionistas.
Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 1,60x
Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).
Eficiência
0.0/2.0
Margem Líquida média (10a): -1,7%
Margem média negativa no período — empresa não converte receita em lucro.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (9a): 18,6%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Valuation
2.0/2.0
P/L atual: 11,43x
P/L no "sweet spot": preço razoável vs lucro corrente.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de MILS3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 15,20
Preço justo (consenso)
Média de 3 métodos
R$ 13,27
Margem de segurança
-12,7%
Esticada
Graham
R$ 14,43
Bazin
R$ 5,32
Múltiplo Histórico
R$ 13,27
Consenso
R$ 13,27
Hoje
R$ 15,20
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 14,43
Margem de segurança
-5,1%
Esticada
LPA R$ 1,33
·
VPA R$ 6,96
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 5,32
Margem de segurança
-65,0%
Cara
DPA médio R$ 0,32
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 13,27
Margem de segurança
-12,7%
Esticada
P/L médio 9,98x
·
5 anos
·
LPA R$ 1,33
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de MILS3
Renda
Histórico de Dividendos de MILS3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de MILS3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de MILS3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de MILS3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de MILS3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de MILS3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
42,59%
Dividendos
9,4%
Total
51,99%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de MILS3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de MILS3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em MILS3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de MILS3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de MILS3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de MILS3
Demonstrações
DRE de MILS3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de MILS3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de MILS3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de MILS3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de MILS3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de MILS3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de MILS3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre MILS3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
MILS3 é o código de negociação na B3 da empresa MILLS, que atua no setor de Máquinas e Equipamentos. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de MILS3 é R$ 15,20. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de MILS3 é de 4,71%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de MILS3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de MILS3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.