Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a NATURA COSMETICOS S.A. reportou lucro líquido de -R$ 1,8 bi, ROE de 4,1%, margem líquida de 2,4%. Atualmente o NATU3 negocia a P/L de -9,69 e P/VP de -0,4.
Raio-x da ação
NATU3
NATURA COSMETICOS S.A.
Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza
- Pouco rentável
- Crescimento consistente
- Endividam. confortável
- Sem lucro p/ avaliar
Cotação
R$ 8,56
+0,59%
R$ 7,13
52 semanas
R$ 36,86
Score do Ativo
4,6/10
Fraco
Margem de Segurança
-26,4%
Cara
· justo R$ 6,30
Beta
1,16
Volátil
Lucro Líq.
-R$ 1,8 bi
-334,7%
Margem Líq.
2,4%
-2,4 p.p.
P/L
-9,69
P/VP
-0,4
Dív. Líq./EBITDA
2,1
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre NATURA COSMETICOS S.A. (NATU3)
NATU3 é o código de negociação na B3 da empresa NATURA COSMETICOS S.A., do setor de Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza. A ação é cotada a R$ 8,56 (+0,6% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de +18,9%.
Síntese
Score de NATU3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Fraco
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
RentabilidadeCrescimento
Pontos de atenção
ValuationEficiência
Rentabilidade
1.7/2.0
ROE médio (10a): 15,5%
ROE médio na faixa de empresas-referência (15–20%).
Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 2,10x
Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).
Eficiência
0.3/2.0
Margem Líquida média (10a): 3,9%
Margem muito apertada — pouca proteção contra choques.
Crescimento
1.6/2.0
CAGR Receita (9a): 11,9%
Crescimento sólido, acima da economia.
Valuation
0.0/2.0
P/L atual: —
Empresa sem lucro — múltiplo P/L não aplicável.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de NATU3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 8,56
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 6,30
Margem de segurança
-26,4%
Cara
Bazin
R$ 6,30
Consenso
R$ 6,30
Hoje
R$ 8,56
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 6,30
Margem de segurança
-26,4%
Cara
DPA médio R$ 0,38
·
3 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de NATU3
Renda
Histórico de Dividendos de NATU3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de NATU3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de NATU3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de NATU3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de NATU3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de NATU3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-16,32%
Dividendos
0%
Total
-16,32%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de NATU3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de NATU3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de NATU3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em NATU3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de NATU3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de NATU3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de NATU3
Demonstrações
DRE de NATU3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de NATU3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de NATU3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de NATU3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de NATU3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de NATU3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de NATU3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre NATU3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
NATU3 é o código de negociação na B3 da empresa NATURA COSMETICOS S.A., que atua no setor de Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de NATU3 é R$ 8,56. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de NATU3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de NATU3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de NATU3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.